Raymond Dalio is een Amerikaanse zakenman die oprichtte Bridgewater Associates, 's werelds grootste hedgefondsfirma, beheert 155 miljard dollar. Dalio stond in 2012 op de lijst van het tijdschrift Time van 's werelds 100 meest invloedrijke personen. In 2014 verdiende Dalio naar schatting $ 1. 2 miljard, waardoor hij op de tweede plaats kwam op de lijst van meestbehoedzame hedgefondsmanagers en handelaars van Forbes.

Volgens Forbes, met ingang van 9 februari 2016, heeft Dalio een nettobedrag van $ 15. 6 miljard. Aangezien Dalio meer dan $ 100 miljoen aan kwalificerende activa heeft, moet hij het SEC-formulier 13F indienen, dat binnen 45 dagen na het einde van elk kwartaal wordt ingediend. Dalio diende het SEC-formulier 13F-HR in op 12 november 2015 voor het kwartaal eindigend op 30 september 2015. De top vijf posities in Dalio's portefeuille voor het derde kwartaal bestaan ​​uit exchange-traded funds (ETF's), die bijna 75 zijn % van zijn portfolio.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0, 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in opkomende markten zoals China, Taiwan, India en Zuid-Afrika. Het fonds draagt ​​een hoge mate van risico, maar het heeft potentieel voor hoge groeipercentages. Daarom is het het meest geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon. De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF is de grootste positie van Dalio; 29. 83% van zijn portefeuille is toegewezen aan dit fonds. De portefeuille van Dalio bezit 67. 36 miljoen aandelen van deze ETF, met een marktwaarde van $ 2. 23 miljard op 30 september 2015.

SPDR S & P 500 ETF

De op één na grootste holding van Dalio bevindt zich in de SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de meest actief verhandelde ETF die de S & P 500-index volgt. Deze ETF berekent een uitzonderlijk lage jaarlijkse nettokostenratio van 0,9%, wat de kosten van Dalio helpt verlagen. Dalio wijst 26% van zijn portefeuille of 10 24 miljoen aandelen toe aan deze ETF, die een marktwaarde van $ 1 had. 96 miljard aan het einde van het derde kwartaal van 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

De op twee na grootste positie in de portefeuille van Dalio is de iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Dit ETF is een andere langetermijninvestering in de opkomende markten. De iShares MSCI Emerging Markets ETF volgt de MSCI Emerging Markets-index, die bestaat uit mid- en large-cap aandelen van bedrijven in opkomende markten. Dalio wijst 16. 02% van zijn portefeuille toe aan deze ETF. Op basis van zijn aanvraag voor een SEC Form 13F-HR heeft de portefeuille van Dalio 36.51 miljoen aandelen van het fonds, met een marktwaarde van ongeveer $ 1. 2 miljard aan het einde van de handel op 30 september 2015.

IShares IBoxx $ Investment Grade bedrijfsobligatie ETF

Er is een steile daling tussen Dalio's derde en vierde grootste deelnemingen. Dalio heeft slechts een klein deel van zijn fonds toegewezen aan een obligatie-gerelateerde ETF. Zijn portefeuille heeft 829, 855 aandelen van de iShares Boxx $ Investment Grade Bedrijfsobligatie ETF (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met een marktwaarde van $ 96. 34 miljoen aan het einde van het derde kwartaal van 2015. Deze ETF tracht beleggingsresultaten te behalen die overeenkomen met de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, die bedrijfsobligaties van Amerikaanse dollar in Amerikaanse dollar omvat. Deze ETF is goed gediversifieerd met 1, 503 deelnemingen op 8 februari 2016.

IShares Core S & P 500 ETF

Dalio's vijfde grootste positie vertegenwoordigt slechts 0. 45% van zijn portefeuille. Zijn portefeuille bezit 175.000 aandelen van de iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViSS Cr S & P500260. 62 + 0 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vanaf 30 september 2015 had Dalio's positie in deze ETF een marktwaarde van $ 33. 72 miljoen. De iShares Core S & P 500 ETF is vergelijkbaar met zijn op een na grootste positie, die de S & P 500-index volgt. De iShares Core S & P 500 ETF wordt minder actief verhandeld, maar hanteert een lagere kostenratio van 0,07%.