Een van de opmerkelijke opmerkingen over de best presterende beleggingsfondsen is het feit dat het nummer een gerangschikte fonds voornamelijk in micro-cap aandelen belegt. Het is geen verrassing dat deze lijst met best presterende fondsen een beleggingsfonds bevat dat zich richt op de snelgroeiende biotechnologiesector. Als de lijst zou worden uitgebreid, zou zelfs blijken dat zes van de top-10 plaatsen bezet zijn door biotech-gerichte fondsen. Op basis van hun totale procentuele stijging van de intrinsieke waarde (NAV) in de afgelopen 10 jaar, van 2005 tot 2015, zijn de volgende vier best presterende beleggingsfondsen.

1) AMG-managers Emerging Opportunities Institutioneel Fonds

Het AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund werd in 1997 gelanceerd door AMG Funds. Het heeft meer dan $ 180 miljoen aan activa. Het primaire beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het belegt doorgaans 80% of meer van zijn activa, plus geleend investeringskapitaal, in micro-cap aandelen in de VS waarvan de fondsbeheerder van mening is dat ze ondergewaardeerd zijn of waarvan wordt geoordeeld dat ze een zeer hoog groeipotentieel bieden. Het fonds kan een aandeel in zijn portefeuille blijven houden, zelfs als de groei van het bedrijf het boven het micro-cap-niveau uitdrijft nadat het fonds de aandelen van het bedrijf heeft verworven.

Aandelen uit de technologie-, industriële en gezondheidszorgsector vertegenwoordigen ongeveer 40% van de portefeuille van het fonds. Tot de topposities behoren Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; en The Greenbrier Companies, Inc. De jaaromzetratio van het fonds bedraagt ​​98%, wat iets boven het small-cap groeifondscategorie-gemiddelde van 80% ligt.

De kostenratio voor het fonds is 1. 17%, met name onder het categorie gemiddelde vergoedingsniveau van 1. 41%. De 10-jarige stijging van het fonds in de NIW bedraagt ​​718%. Morningstar beoordeelt dit fonds als bovengemiddeld risico, maar gezien zijn staat van dienst is het misschien de moeite waard om in overweging te nemen door een belegger die blootstelling wil aan Amerikaanse small-cap groeiaandelen.

2) Janus Global Select Fund Klasse R Aandelen

De Janus Global Select Fund Klasse R Aandelen werd geïntroduceerd door de Janus Fund Group in 2005. George Maris, een Chartered Financial Analyst (CFA) met Janus, beheert het fonds. Het streeft naar kapitaalgroei, voornamelijk door te beleggen in ongeveer 50 tot 60 door de binnenlandse en buitenlandse uitgegeven aandelen die door de fondsbeheerder zijn geïdentificeerd als een beter dan gemiddeld voor risico gecorrigeerd groeipotentieel. Normaal gesproken is ten minste 40% van de $ 2 van het fonds. 2 miljard aan activa wordt belegd in aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in andere landen dan de Verenigde Staten. Het fonds belegt in een diverse mix van large-, mid- en small-caps. De aandelen R van het Janus Global Select Fund kunnen ook in schuldeffecten beleggen.

Belangrijke investeringen van het fonds anders dan in de VS omvatten het Verenigd Koninkrijk, Japan, China en Duitsland. De beleggingen van het fonds in Chinese bedrijven zijn beperkt tot die welke zijn gevestigd in de Speciale Administratieve Regio (SAR) van Hong Kong. De gemiddelde winst per aandeel (EPS) voor de participaties van het fonds bedraagt ​​een stevige 10,8%. Een aantal van de grootste deelnemingen van het fonds zijn Air Products and Chemicals, Inc. Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; en ON Semiconductor Corporation. De jaarlijkse omloopsnelheid van het fonds bedraagt ​​55%.

De kostenratio voor de Janus Global Select Fund klasse R-aandelen is 1. 44%, wat net iets onder het gemiddelde ligt voor de categorie wereldwijde aandelenfondsen. Het fonds heeft een dividendrendement van 0. 07%, en de 10-jarige waardestijging ervan is 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Het Guggenheim StylePlus Large Core Fund werd in 1962 gelanceerd. Dit door een team beheerde Guggenheim-fonds heeft als beleggingsdoel maximale kapitaalgroei. Onder normale omstandigheden belegt het fonds een minimum van zijn 200 miljoen dollar aan activa in een grote verscheidenheid aan aandelen; American Depositary Receipts (ADR's); en converteerbare effecten. Afgeleide beleggingen omvatten opties, futures en swap-overeenkomsten. De fondsmanagers zoeken naar een mix van waarde- en groeiaandelen bij het selecteren van de aandelenposities van het fonds. Het Guggenheim StylePlus Large Core Fund wordt voornamelijk belegd in bedrijven met een minimale marktkapitalisatie van $ 5 miljard. Dividenden en meerwaarden worden jaarlijks uitgekeerd.

Het bezit van het fonds is zwaar belast met financiële sectorbedrijven. Aandelen- en derivatenbeleggingen in de financiële sector vormen samen bijna 75% van de portefeuille van het fonds. Een aantal van haar primaire aandelen in aandelen zijn JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple inc. ; en Citigroup, Inc. De jaarlijkse omloopsnelheid van het fonds bedraagt ​​107%, bijna het dubbele van het categoriegemiddelde van 59%.

De kostenratio van het Guggenheim StylePlus Large Core-fonds is 1. 45%, wat aanzienlijk hoger is dan het categorie-gemiddelde van 1,05% voor grote kapmodellen. Het biedt een dividendrendement van 0,8%. Fondsaandelen stegen tussen 2005 en 2015 in waarde 527%.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

Het ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund werd in 2000 opgericht door ProFunds. Michael Neches is de leider van ProFund Advisors voor het fonds. Dit fonds streeft naar dagelijkse beleggingsresultaten van ongeveer 150% van de dagelijkse prestaties van de Dow Jones U. S. Biotechnology Index, die is ontworpen om de algemene prestaties van Amerikaanse aandelen in de biotechnologiesector te weerspiegelen. De fondsmanager belegt in aandelen en derivaten, waarvan hij projecten levert met een dagelijks rendement dat gelijk is aan 150% van de prestaties van de onderliggende index. De $ 760 miljoen aan activa van het fonds kan worden belegd in swaps, ADR's, aandelenkapitaal, kragen of verdiepingen en opties op aandelen of beursindexen.Meerwaarden en eventuele dividenden worden jaarlijks uitgekeerd.

Het aandelenvermogen van het fonds bestaat uit ongeveer een gelijke mix van large- en small-cap groeiaandelen. Zoals de naam al aangeeft, is het ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund bijna uitsluitend geïnvesteerd in de gezondheidszorg, met name in biotech-bedrijven. Belangrijke deelnemingen omvatten Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; en Illumina, Inc. De jaarlijkse omloopsnelheid van het fonds bedraagt ​​47%, wat zeer laag is voor het gemiddelde van de biotechnologiefondsencategorie van 395%. De Sharpe-ratio van 1. 68 geeft aan dat een voor risico gecorrigeerd rendement aanzienlijk beter is dan het algemene marktgemiddelde. De liquidatiewaarde van het fonds nam in de periode van 10 jaar tussen 2005 en 2015 met 495% toe.