Exchange Traded Funds (ETF's) zoals de Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0 26% Created with Highstock 4. 2 6 ) zijn gediversifieerde fondsen die op een beurs handelen alsof het individuele aandelen betreft.

Waarom kiezen voor een ETF Over Mutual Fund?

Zoals de naam aangeeft, is de ETF zo geconstrueerd dat deze de prestaties van een onderliggende index repliceert. En omdat ETF's een breder scala aan indices bestrijken, bieden ze ETF-beleggers aanzienlijk meer opties voor beleggen dan beleggers die alleen in een beleggingsfonds beleggen.

Where Things Stand

De Vanguard Small-Cap Value ETF, die $ 18 heeft. 7 miljard aan nettoactiva, is ontworpen om de prestaties van de CRSP US Small Cap Value Index te volgen, die het beleggingsrendement van aandelen met een kleine kapitalisatiewaarde meet. Vanaf 31 mei bestond de VBR uit 856 individuele holdings. De financiële sector is goed voor ongeveer 30% van de totale constructie, terwijl de industrie een tweede positie bekleedt met een blootstelling van 20%. (Zie ook: De 4 grootste small-cap ETF's .)

Waarom de VBR?

De VBR maakt gebruik van een passief beheerde aanpak en is een volledig replicatiefonds, wat inhoudt dat de VBR voornamelijk gericht is op het weerspiegelen van de Amerikaanse Small Cap Value-index. Als zodanig biedt de VBR een gediversifieerde blootstelling aan verschillende binnenlandse aandelen van kleine waarde die een iets agressievere kwaliteit bieden. De tien grootste deelnemingen vertegenwoordigen ongeveer 5% van de intrinsieke waarde van het fonds. De VBR betaalt een jaarlijks dividendrendement van 2,04%, vergeleken met een rendement van 2.00% voor de S & P 500-index. (Zie ook: 4 Small-Cap Core ETF's voor Bull- en Bear Markets .)

Opmerkelijke posities

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0 71% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), een verzekeringsmakelaar en onderneming voor risicobeheerdiensten, is de grootste participatie van het fonds met een marktwaarde van $ 102. 6 miljoen. Voedselzoetmaker Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129 62-0 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en elektriciteitsbedrijf Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) rond de top drie af met respectieve waarden van $ 101. 3 miljoen en $ 95. 7 miljoen. Alle drie bedrijven hebben een fondsweging van 0,5%. De bottom line

Of u nu een beginnende belegger bent die net van start gaat of een geavanceerde institutionele geldmanager, ETF's kunnen voor elke beleggingsstrategie worden gebruikt. De VBR sloot vrijdag om $ 105. 67, omhoog 0. 29%. Het fonds, gecreëerd op 26 januari 2004, is 6 99% year-to-date teruggekeerd, vergeleken met een year-to-date stijging van 2.89% in de S & P 500-index (SPX). De VBR is de afgelopen twaalf maanden met 2.16% gedaald, terwijl de S & P 500 met 1 is gestegen.23%.