opgericht in 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is er een van de oudste banken en vermogensbeheerders die financiële diensten verlenen aan bedrijven, instellingen en vermogende particulieren. Northern Trust heeft meer dan $ 875 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en biedt tal van fondsen voor aandelen, vastrentende waarden en geldmarktfondsen tegen redelijke kosten. Sommige Northern Trust-fondsen hebben viersterren algemene ratings van Morningstar verdiend voor hun consistente beleggingsstijlen en sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen die hoger waren dan die van hun concurrenten in specifieke beleggingscategorieën.

Fonds met belastingvrijstelling Noord-Arizona (NOAZX)

Met $ 125 miljoen aan AUM streeft het Northern Arizona Tax-Exempt Fund naar huidig ​​inkomen vrijgesteld van federale inkomstenbelasting en de persoonlijke inkomstenbelasting van Arizona door te investeren in gemeentelijke obligaties. Het fonds concentreert zich op langlopende obligaties met een looptijd variërend tussen 10 en 30 jaar. Het fonds kiest posities op basis van hun relatieve waarden met een focus op totaalrendement. Het primaire bezit van het fonds zijn investment-grade gemeentelijke obligaties met een gemiddelde kredietwaardigheid van AA. Het fonds is met name geschikt voor beleggers met hoge belastingschijven die op zoek zijn naar een hoger rendementspotentieel. Per 30 december 2015 heeft de portefeuille van het fonds een gemiddelde looptijd van 5. 5 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 2. 18%.

De prestaties van de Northern Arizona Tax-Exempt Fund profiteerden enorm van haar manager, Eric Boeckmann, die zijn carrière begon bij Northern Trust in 1985 en meerdere multiple-state gemeentelijke obligatiefondsen beheert. Het fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 4. 49% en een standaardafwijking van 4. 63% tussen 2005 en 2015, resulterend in een Sharpe-ratio van 0.71%. Het fonds heeft vijf sterren algemene, drie-, vijf- en 10-jarige ratings ontvangen van Morningstar in de intermediaire categorie voor eenpersoonlijke staat. Het Northern Arizona Tax-Exempt Fund is een ongelimiteerd fonds met een netto kostenratio van 0,46%.

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX)

Het Northern Large Cap Core Fund heeft $ 142 miljoen in AUM en belegt in grote marktkapitalistische U. S.-bedrijven met waardekenmerken. Het fonds maakt gebruik van een kwantitatief aandelenselectiemodel om aandelen uit de S & P 500-index te selecteren door overwogen te worden door bedrijven met betere rendementsvooruitzichten. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in kapitaalgroei op de lange termijn met een brede blootstelling aan het large-capsegment van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het fonds is goed gespreid over verschillende sectoren van de Amerikaanse economie, waarbij geen enkele sector meer dan 20% allocatie heeft.Geen enkele holding is goed voor meer dan 4% van de portefeuille van het fonds.

Het fonds wordt geleid door Mark Sodergren, die veel ervaring heeft met het bouwen en implementeren van kwantitatieve aandelenstrategieën. Van 2005 tot 2015 heeft het Northern Large Cap Core Fund een gemiddeld jaarlijks rendement van 6. 65% en een standaarddeviatie van 15. 33% aangetoond, resulterend in een Sharpe-ratio van 10 jaar 0. 42. Het fonds heeft vijf algemene ster, drie- en vijfjarige ratings van Morningstar in de categorie met de grote waarde, evenals een viersterrenbeoordeling voor de periode van 10 jaar. Het fonds rekent geen ladingen en komt met een netto kostenratio van 0. 59%.