Het USA Precious Metals and Minerals Fund (" USAGX ") streeft naar vermogensgroei op lange termijn en bescherming tegen inflatie. Het belegt bijna uitsluitend in bedrijven die zich bezighouden met mijnbouw voor goud, zilver, platina en andere edele metalen. Het is een aandelenfonds dat alleen belegt in aandelen en geen obligaties of vastrentende effecten. Het totale aantal posities bedraagt ​​58.

In het afgelopen decennium heeft het fonds aanzienlijk achtergebleven bij de bredere Standard & Poor's (S & P) 500-index. Een bedrag van $ 10.000 in de S & P 500 zou vanaf maart 2016 ongeveer $ 18, 600 waard zijn geweest. Hetzelfde bedrag dat in USAGX was geïnvesteerd, zou zijn gekrompen tot $ 8, 867. Dit fonds presteerde echter aanzienlijk beter dan de Amerikaanse aandelenmarkt. van 2008 tot 2011 toen het goud steeg en de aandelenmarkt worstelde te midden van een brutale financiële crisis. USAGX biedt, met zijn anticyclische tendensen, een goede indekking tegen de meer traditionele aandelenfondsen in uw portefeuille. Het vereist een minimale investering van $ 3, 000 en heeft een kostenratio van 1. 25%.

Sector Portfolio Trend

USAGX is niet gediversifieerd per sector. Integendeel, het is trouw aan zijn naam en biedt alleen blootstelling aan de sector van de edele metalen. In plaats van te investeren in echt goud of andere fysieke metalen, investeert het in de gewone aandelen van de bedrijven die voor hen mijnen. De enige activa die het fonds niet toewijst aan de sector niet-energetische mineralen bestaat uit wat het op een bepaald moment in contanten houdt, meestal minder dan 5% van het fonds. Per maart 2016 was 97% van de USAGX 6% toegewezen aan de sector niet-energetische mineralen, terwijl de resterende 2. 4% tijdelijk in contanten werd aangehouden. In maart 2015 hield het fonds iets meer in contanten, met slechts 94,8% toegewezen aan niet-energetische mineralen.

Trend voor landenportefeuille

Canada is het meest vertegenwoordigde land in het fonds, met een zwevende toewijzing van de helft. De andere helft is verspreid over zes landen: de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Peru en Mexico. Met ingang van maart 2016 bedroeg de toewijzing van Canada 49. 1%, ten opzichte van 53. 4% in maart 2015. De Verenigde Staten waren een verre tweede op 14. 1%, een daling van 16% in maart 2015. Australië had op 13. 6%, scherp gestegen van slechts 7,9% in maart 2015. Geen van de overige landen werd toegewezen aan meer dan 10%. Zuid-Afrika, tegen 7,5%, tegen 6,3% in maart 2015, had de hoogste allocatie van elke opkomende markteconomie.

Top 15 Holdings Portfolio Trend

Van de 58 holdings van het fonds ontvangt geen één een abnormaal groot stuk van de cirkel. Sinds maart 2016 heeft geen enkel bedrijf meer dan 6 ontvangen.5% van de totale investering van het fonds. Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOUD GOLDRandgold Resources92. 18 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een goudmijnbedrijf dat actief is in Mali terwijl het zijn hoofdkantoor heeft in het Kanaal Eilanden liepen voorop op 6,5%, een lichte stijging ten opzichte van 6,4% in maart 2015. Vervolgens was Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), een Australische mijn- en goudmijnoperatie, tegen 5,2%, iets lager van 5. 3% in maart 2015. Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), 's werelds grootste zilverstromingsbedrijf, werd toegewezen aan 4%, hetzelfde als maart 2015. In totaal werden 10 extra mijnbedrijven toegewezen bij 3% of hoger.

Trend voor distributiefortefeuille

USAGX is voorstander van kleine bedrijven. Degenen die worden aangeduid als small caps ontvangen de hoogste toewijzing van het fonds op 41. 1%, een scherpe stijging van 34. 3% in maart 2015. Mid-caps zijn de volgende met 37. 4%, een lichte daling ten opzichte van 38. 2% in maart 2015. Groot caps ontvangen een bescheiden 16. 2% vertegenwoordiging, minder dan 18. 4% in maart 2015. Micro caps, met een toewijzing van 2. 9%, iets lager dan 3% in maart 2015, zijn minimaal vertegenwoordigd. De resterende 2. 4% van het fonds wordt aangehouden in contanten of andere kortetermijnbeleggingen.