Asset-allocatiefondsen zijn beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF's) die beleggers een variabele of vaste mix van activa bieden. Doorgaans zijn deze activa aandelen en vastrentende effecten, evenals geldmiddelen en kasequivalenten. Sommige fondsen voor activaspreiding proberen een vooraf bepaald deel van de activaklassen in de loop van de tijd te behouden, terwijl andere economische en marktgegevens analyseren om de verhoudingen op een regelmatige basis tactisch te variëren. Hierna volgt een lijst van de drie grootste op ETF's gebaseerde ETF's op basis van assets under management (AUM), beschikbaar voor beleggers vanaf maart 2016.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Het grootste fonds voor activaspreiding op de markt is het First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met $ 761. 81 miljoen in AUM. Het beleggingsdoel van het fonds is om de prestaties na te bootsen van een index genaamd de NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. De index is een gewijzigde marktkapitalisatie gewogen index ontworpen om blootstelling aan meerdere activasegmenten te bieden. De index bestaat uit: 20% aandelen, 20% preferente aandelen, 20% vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), 20% master limited partnerships (MLP's) en 20% hoogrentende bedrijfsschuld.

Onder normale omstandigheden belegt MDIV minstens 90% van zijn activa in effecten die overeenstemmen met de samenstelling van de index. De portefeuille bestaat uit 126 effecten met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 5. 35 miljard. Het bereik van de marktkapitalisatie is echter $ 660 miljoen tot $ 211 miljard. Vanaf maart 2016 is het fonds tactisch overwogen in MLP's en dividendbeloonde aandelen in vergelijking met de index, terwijl het onderwogen is in REIT's, hoogrentende schulden en preferente aandelen. De standaarddeviatie van het fonds is 8,22%, en de bètaversie ten opzichte van de S & P 500 is 0,62. De kostenratio van het fonds is 0,68%, en het rendement na 12 maanden is 7,4%. Het 52 weken durende gamma van MDIV is $ 13. 00 tot $ 21. 40.

iShares Core Growth Allocation ETF

Het op één na grootste activaspreidingsfonds is de iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEARCA: AOR AORiSS Cr GrwthAl45. 49 + 0 13% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) met $ 688. 49 miljoen in AUM. Het fonds tracht de beleggingsresultaten te volgen van een index die bestaat uit een portefeuille van onderliggende aandelen- en vastrentende fondsen die bedoeld zijn om een ​​strategie voor de risicotrategie voor de groeiallocatie te vertegenwoordigen. Het fonds biedt een eenvoudige manier om een ​​gediversifieerde kernportefeuille op te bouwen met obligaties en wereldwijde aandelen. De portefeuille is 60. 84% aandelen, 38. 75% vastrentende waarden en 0. 41% contanten. Het vermogen van het fonds is gespreid over een dozijn landen, inclusief ontwikkelde en opkomende markten, waarbij ongeveer 60% van de activa wordt belegd in de Verenigde Staten.AOR heeft slechts 10 posities, die elk een andere ETF zijn. De vijf grootste deelnemingen bestaan ​​uit 78. 76% van de portefeuille en zijn gericht op de volgende activaklassen: Amerikaans kernvermogen, Amerikaanse totale obligatiemarkt, Europees kernvermogen, Pacific Core Equity en Amerikaanse staatsobligaties. De standaarddeviatie van het fonds is 7. 14%, en de bètaversie ten opzichte van de S & P 500 is 0. 58. De kostenratio is 0. 27%, en de opbrengst na 12 maanden is 2. 19%. Het 52 weken durende gamma van AOR is $ 26. 70 tot $ 42. 54.

PowerShares CEF Income Composite Portfolio

Het op twee na grootste activaspreidingsfonds is de PowerShares CEF Income Composite Portfolio (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 98 + 0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met $ 605. 44 miljoen in AUM. PCEF is gebaseerd op de S-Network Composite Closed-End Fund Index. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 90% van zijn totale vermogen in effecten van fondsen die zijn opgenomen in de index. Vanaf maart 2016 belegt de index in vastrentende waardepapieren van beleggingskwaliteit en hoogrentende vastrentende effecten, terwijl anderen gebruikmaken van een strategie voor het schrijven van aandelenopties. De portefeuille belegt in 145 verschillende effecten en de toewijzing is als volgt: 40. 83% investment-grade obligatie, 30. 00% hoogrentende obligaties en 29. 17% optiestrategieën. De kostenratio van het fonds is 1. 94% en het 30-daagse SEC-rendement is 8. 33%. Het bereik van 52 weken van PCEF is $ 16. 15 tot $ 24. 20.