Waardebeleggingen worden gezien als een conservatievere strategie dan beleggingen in groei vanwege het feit dat waarde-aandelen vaak meer gevestigde bedrijven zijn met duidelijk omschreven klantenbestanden. Het aantal beschikbare waarde beleggingsfondsen waaruit investeerders kunnen kiezen, biedt een enorme opgave. Sommige fondsen zijn gebouwd op een sterke basis die wordt ondersteund door sterke vermogensbeheerders, portefeuillebeheerders en effectieve strategieën voor geldbeheer. Helaas zijn er een aantal waardefondsen die nog steeds slechter presteren dan hun benchmarks en de markt als geheel. Hieronder volgen drie fondsen die hoge kosten in rekening brengen, maar die goed worden beheerd en verder onderzoek en due diligence waard zijn.

American Century Mid-Cap Value C-klasse ("ACCLX")

Het Amerikaanse eeuw Mid-Cap Value C Class beleggingsfonds ("ACCLX") is een actief beheerd beleggingsfonds dat zijn portefeuille om aandelen te waarderen met middelgrote marktkapitalisaties. Vanaf maart 2016 bood het middelgroot fonds een lastenlast van 2%, een kostenratio van 2%, een rendement van 0. 3%, een actieve jaaromzet van 66%, en kreeg vijf sterren en bekroond met een zilveren medaille door Morningstar Investment Research.

Vanaf 8 juli 2016 is het fonds gestegen met 10. 85% year-to-date (YTD), 11.52% over de afgelopen drie jaar, 11. 75% over de afgelopen vijf jaar en 8. 55% in de afgelopen 10 jaar. In 2008 verloor het fonds van de Amerikaanse eeuw Mid Cap Value C Class 25. 24%, dat beter presteerde dan het gemiddelde mid-cap waardeverlies van 36,7% op het jaar.

Met betrekking tot de historische volatiliteit heeft het midcap-waardefonds een standaardafwijking van 9,84 in de afgelopen drie jaar, 10,9 in de afgelopen vijf jaar en 14,5 in de afgelopen 10 jaar. Morningstar geeft de Amerikaanse eeuw Mid-Cap Value C Class fondsrisicoklassificaties van 'laag' over de drie, vijf en 10 jaar durende periodes. Ondertussen geeft het onderzoeksbureau voor beleggingsfondsen het fonds sterke rendementen van 'hoog' over de periode van drie jaar en 'bovengemiddeld' over de periode van vijf jaar en tien jaar.

Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX")

Het Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX") beleggingsfonds is een passief beheerd beleggingsfonds dat streeft naar het vinden van rendement via large-cap waarde aandelen. Vanaf maart 2016 heeft het beleggingsfonds een last van 1% in rekening gebracht; had een kostenratio van 1. 87%; bood een opbrengst van 1. 20%; en kreeg van Morningstar de score van vijf sterren.

Het fonds heeft een stijging van 8,6% gerealiseerd in de afgelopen drie jaar van 65%, 65%, 72% in de afgelopen vijf jaar, 7,4% in de afgelopen 10 jaar en 4,9% in het verleden 15 jaar, vanaf maart 2016. In 2008 presteerde het Invesco Dividend Income C Class beleggingsfonds beter dan het gemiddelde rendement van zijn fondsen met een large-capwaarde, op -33.07% vergeleken met -37. 09%.

In de afgelopen drie jaar heeft het fonds een standaardafwijking van 8. 54, 8. 02 over de afgelopen vijf jaar gehad, 12. 03 over de afgelopen 10 jaar en 13. 36 over de afgelopen 15 jaar. Morningstar geeft het large-cap value-fonds een risicoclassificatie van "laag" over de drie-, vijf- en 10-jarige periodes. Het bedrijf geeft de fondsrendementen "hoog" over de drie-, vijf- en 10-jarige periodes.

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

Het Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") beleggingsfonds is een actief beheerd fonds dat streeft naar rendement via large-capwaardevoorraden. Vanaf maart 2016 heeft het fonds een last van 1% in rekening gebracht; had een kostenratio van 1. 85%; bood een opbrengst van 2. 21%; en kreeg van Morningstar de score van vier sterren.

Het fonds heeft 4. 41% YTD, 9. 01% over de afgelopen drie jaar en 10. 2% over de afgelopen vijf jaar opgebouwd. Hoewel het Dreyfus Equity Income C Class-fonds slechts in het tweede jaar van zijn bestaan ​​was in 2008, verloor het in dat jaar 32. 47%, in vergelijking met gemiddelde large-cap waarde fondsverliezen van 37. 09% op het jaar.

Met betrekking tot de volatiliteit van de historische fondsen heeft het large-capwaardefonds een standaarddeviatie van 9,64 over de afgelopen drie jaar en een standaarddeviatie van 10,3 in de afgelopen 5 jaar. Morningstar geeft het fonds een risicoclassificatie van 'laag' over perioden van drie en vijf jaar, terwijl het fondsrendement een rating krijgt van 'gemiddeld' over een periode van drie jaar en 'bovengemiddeld' over een periode van vijf jaar.