Met meer dan 60 investment-grade bedrijfsobligatie-ETF's waaruit u kunt kiezen, hebben beleggers een breed scala aan strategieën die de juiste fit met hun portefeuilles kunnen bieden en hun vastrentendoelen kunnen realiseren. Het volgende is een samenvatting van de vijf populairste ETF's voor bedrijfsobligaties per 2 maart 2016, bepaald door assets under management (AUM).

iShares iBoxx $ Investment Grade bedrijfsobligatie

De iShares iBoxx $ Investment Grade bedrijfsobligatie (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0, 03% is gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is veruit de grootste ETF-bedrijfsobligatie. Met $ 24. 89 miljard in AUM, het is bijna 2. 5 keer zo groot als het op een na grootste fonds in de categorie. Het fonds bevindt zich aan de bovenkant van bedrijfs-ETF's, met een jaarlijks rendement van 3,48%, dat wordt gegenereerd door een obligatieportefeuille met een gewogen gemiddelde looptijd van 12,29 jaar.

De langere looptijden van het fonds resulteren in een duration van 7,9 voor zijn portefeuille, die de algehele gevoeligheid voor rentewijzigingen doorgaans verhoogt. Het is de meest liquide van de vijf grootste ETF's in de categorie, met een dagelijks dollarvolume van $ 483. 46 miljoen, op basis van het achterlopende gemiddelde van 45 dagen. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is 5 jaar en bedraagt ​​97%, en de kostenratio is 0,15%.

De Vanguard bedrijfsobligatie op korte termijn ETF

Hoewel het grootste fonds in de categorie gericht is op lange looptijden, is de Vanguard kortlopende bedrijfsobligatie ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79 84 + 0 06% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) blijft op de korte tot middellange termijn, met bedrijfsobligaties die binnen één tot vijf jaar vervallen. Met $ 11. Met 28 miljard in AUM is het fonds het op één na grootste in de categorie. Het biedt aanzienlijke liquiditeit met een gemiddelde van 45 dagen van $ 91. 75 miljoen dollar waarde verhandeld per dag. Het jaarrendement van het fonds is 2. 13%, de duration is 2. 7 en de gewogen gemiddelde looptijd is 3. 29 jaar. Het fonds presteerde goed, met een rendement op jaarbasis van 5,5 op 5 jaar. De kostenratio is laag 0. 1%.

iShares 1-3 Year Credit Bond

met looptijden tussen één en drie jaar en een AUM van $ 10. 74 miljard, de iShares 1-3 Year Credit Bond (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is niet beperkt tot de VS. bedrijfsschuld, waarvan 33% bestaat uit supranationale en niet-Amerikaanse dollaraandelen. bureau schuld. De grootste participatie in het fonds is bijvoorbeeld schuld uitgegeven door de Europese Investeringsbank, en de op een na grootste deelneming werd uitgegeven door de Duitse overheid, eigendom van KfW Bankengruppe. De ETF kan tegemoetkomen aan institutionele vereisten voor liquiditeit, met een gemiddeld dagelijks dollarvolume van $ 69.77 miljoen. De gewogen gemiddelde looptijd is 2. 02 jaar, het kortste van de vijf populairste fondsen in de categorie bedrijfsobligaties. Het jaarlijkse rendement is 1. 21%, de duration is 1. 9 en de expense ratio is 0. 2%. Het rendement op jaarbasis van het fonds op 5 jaar bedraagt ​​1. 38%.

Vanguard tussenliggende bedrijfsobligatie ETF

De Vanguard tussenliggende bedrijfsobligatie ETF (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87 85 + 0 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met $ 7. 23 miljard in AUM, concentreert zich op bedrijfsobligaties met looptijden van 5 tot 10 jaar, wat iets langer is dan andere fondsen in de categorie. Het resultaat is een gewogen gemiddelde looptijd van 7. 55 jaar en een jaarlijks rendement van 3. 46%, dat hoger is dan de uitbetalingen van de meerderheid van ETF's op middellange termijnobligaties. Het fonds biedt bijna evenveel handelsliquiditeit als de veel grotere iShares 1-3 Year Credit Bond ETF, met een gemiddeld dollarvolume van $ 64. 37 miljoen per dag. De langere gemiddelde looptijden in het fonds vertalen zich in een duration van 6. 3, wat ook aan de bovenkant staat van de algemene categorie. Verlengde looptijden en een langere looptijd hebben in het voordeel van beleggers gewerkt, omdat het fonds de afgelopen vijf jaar een rendement op jaarbasis van 5. 09% heeft behaald. Zoals veel fondsen in de Vanguard-familie, is de kostenratio van 0. 1% een van de laagste in de categorie.

iShares Intermediate Credit Bond

Fondsen die zich richten op obligaties met een middellange looptijd stellen vaak een minimale looptijd vast, maar iShares Intermediate Credit Bond (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109. 82-0. 01% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) holdings, die $ 6 bedragen. 04 miljard in AUM, inclusief looptijden variërend van één tot tien jaar. Net als de iShares 1-3 Year Credit Bond breidt dit fonds zijn beleggingsportefeuilles verder uit dan investment-grade bedrijfsschulden, op basis van supranationale en niet-Amerikaanse. uitgevende instellingen. Alle posities in de ETF zijn in dollars uitgedrukt. Het fonds biedt liquiditeit die vergelijkbaar is met grotere ETF's van bedrijfs-grade bedrijfsobligaties met een gemiddelde waarde van $ 64. 52 miljoen in het dagelijkse handelsvolume. In vergelijking met de Vanguard Intermediate Term Corporate Bond ETF biedt dit fonds meer bescherming tegen stijgende rentetarieven met een gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille van 4. 88 jaar en looptijd van 4. 2. Echter, de kortere gemiddelde looptijd en kortere looptijd van dit fonds resulteren in een lager rendement van 2. 51 en lagere geannualiseerde rendementen van 3. 34% over de afgelopen vijf jaar. De kostenratio van het fonds is 0. 2%. De bottom line

Beleggers kunnen kiezen uit meer dan 60 ETF's voor bedrijfsobligaties om de doelstellingen van hun vastrentende portefeuilles te behalen. Of ze nu kapitaalbehoud, liquiditeit, bescherming tegen stijgende tarieven of hogere rendementen willen, beleggers kunnen hun oplossingen waarschijnlijk vinden in een of meer van de vijf populairste ETF's voor 2016.