De Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") is een indexfonds dat is samengesteld om het rendement te volgen van de Standard & Poor's (S & P) 500 Index, een brede Amerikaanse beursindex met 500 grote Amerikaanse bedrijven gewogen naar marktkapitalisatie. FUSEX houdt aandelen S & P 500 op ongeveer hetzelfde gewicht als de index. Dit fonds biedt een solide basis voor een gediversifieerde portefeuille, omdat het een brede blootstelling biedt aan de gehele Amerikaanse aandelenmarkt in één beleggingsfonds. De minimale investering is slechts $ 2, 500. Met FUSEX als uw basis kunt u vervolgens een uitgebreide gediversifieerde portefeuille opbouwen door internationale, small-cap- en obligatie-indexfondsen of exchange-traded funds (ETF's) toe te voegen. Een ander voordeel van FUSEX is de lage beheerskosten. Het heeft een kostenratio van slechts 0,1%, wat zelfs lager is dan wat de altijd prijsgunstige Vanguard rekent voor zijn vergelijkbare Vanguard 500 Index Fund beleggersaandelen ("VFINX").

Trends sectorportefeuille

Vanaf juni 2016 zijn de belangrijkste nadelen van de secutoren: informatietechnologie met 19,5%, de financiële sector met 15,5% en gezondheidszorg met 14 83%. Tussen minder cyclische sectoren waren nutsbedrijven het voortouw bij FUSEX met een toewijzing van 3. 58.

Portefeuilleontwikkeling per land

Het fonds behoudt minimaal 80%, maar meestal veel meer, van zijn vermogen belegd in S & P 500-aandelen . Als gevolg hiervan is dit overweldigend een fonds op basis van de U. S. Met ingang van maart 2016 bedroeg de Amerikaanse toewijzing voor FUSEX 96. 2%, een stijging ten opzichte van 95. 1% in maart 2015. Het fonds heeft ruimte voor een kleine hoeveelheid internationale investeringen, waaronder 2. 3% in Ierland, 0. 7% in het Verenigd Koninkrijk Koninkrijk, 0. 2% in Singapore en 0. 1% in Bermuda. Geen van deze cijfers is materieel gewijzigd tussen maart 2015 en maart 2016.

Top 15 Holdings Portfolio Trend

Het is niet verrassend dat de topbedrijven die in FUSEX vertegenwoordigd zijn dezelfde zijn als die u op de S & P 500-lijst ziet. Met een toewijzing van 3. 2%, minder dan 3. 9% in maart 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) loopt voorop. De volgende is Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 140. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), waardoor de toewijzing steeg van 1. 8% in maart 2015 naar 2. 4 % in maart 2016. Derde is Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met een toewijzing van 2%, een lichte stijging van 1,9% in maart 2015. Afgezien van de top drie ontving geen enkel bedrijf uit de 511 belangen van het fonds een toewijzing van 2% of meer vanaf maart 2016.

Trend in distributieportefeuille

Tijdens het volgen van de S & P 500, een index die bestaat uit veel van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten, schuift FUSEX zwaar in de richting van mega- en large-capbedrijven.Mega-caps vertegenwoordigden 61. 2% van het fonds vanaf maart 2016, een stijging ten opzichte van 58% in maart 2015. Large-caps ontvingen een toewijzing van 33. 4%, een lichte daling ten opzichte van 33. 5% in maart 2015. mid-caps gemaakt een kleine en inkrimpende afsplitsing van het fonds, met een toewijzing van 5. 3% in maart 2016, een daling van 6. 2% in maart 2015. Kleine kapitalisaties worden meestal weergegeven in minuscule hoeveelheden, of helemaal niet. Vanaf maart 2016 heeft FUSEX niets aan small-caps toegewezen. In maart 2015 vormden small caps 0,2% van het fonds.