De oorsprong van Fidelity Management & Research Company gaat terug tot 1943, toen Edward Crosby Johnson II banden kreeg met Fidelity Fund. Johnson richtte Fidelity Management & Research Company, of FMR Co., op in 1946, en FMR fungeerde als een beleggingsadviseur voor het Fidelity Fund. Fidelity is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening met $ 2 biljoen wereldwijd beheerd vermogen (AUM) en 24 miljoen klanten per 30 september 2015.

Fidelity biedt verschillende beleggingsfondsen die aansluiten op de behoeften van de meeste beleggers. Een van de meest populaire fondsen is het Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), dat 80% van het fonds toewijst aan S & P 500. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500. Het heeft een lage omloopsnelheid van 4%, waarmee het een lage jaarlijkse nettokostenratio van 0,95%, of 95 cent per $ 1, 000 geïnvesteerd kan aanrekenen. Met ingang van juli 2016 heeft het Spartan 500 Index Fund - Investor Class een totaal eigen vermogen van $ 7. 64 miljard, en het gehele fonds, inclusief alle aandelenklassen, heeft een totale nettoactiva van $ 101 miljard.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

De beleggingsadviseur en investeringsmanager van het fonds is Fidelity Management & Research Company en zijn subadviseurs zijn Geode Capital Management LLC en FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die in 2014 lid werd van Geode, en Patrick Waddell, die al meer dan 10 jaar bij Geode is, fungeren als senior portefeuillebeheerders voor het fonds. Louis Bottari fungeert als portfoliomanager en is bijna acht jaar bij Geode geweest. Voordat Bottari de portefeuillebeheerder werd van het Fidelity Spartan 500 Index Fund, was hij sinds 1991 een medewerker van Fidelity. Peter Matthew is sinds 2012 assistent-portefeuillemanager van het fonds.

Portfolio Snapshot

De top 10 van het fonds bestaat uit 17. 6% van de portefeuille. De top vijf van holdings omvat Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

Het fonds heeft een diverse portefeuille en de bedrijfstoewijzingen per 31 januari 2016 waren 20. 39% informatietechnologie, 15. 63% financials, 14. 51% gezondheidszorg, 12. 65% consument cyclisch, 10. 47% consument-nietjes, 9.81% industrials, 6. 53% energie, 3. 25% utilities, 2. 65% telecommunicatiediensten en 2. 56% materialen.

Het fonds heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 10. 04% en een standaarddeviatie van 11. 94% over de afgelopen vijf jaar. Gebaseerd op de volgende 10-jaarsgegevens, heeft het fonds een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 16% en een rendement van 6,3%. Gedurende deze perioden heeft het fonds een R-kwadraat van 100% en een bèta van 1 behouden, gemeten ten opzichte van zijn referentie-index.