De American Funds Investment Company of America ("AIVSX") is een large-cap aandelenfonds. Het streeft naar een combinatie van groei en inkomen. Het AIVSX-tickersymbool geeft de aandelen A van het fonds aan, met een maximale front-end belasting van 5,75%. De verkoopkosten nemen af ​​naargelang de omvang van de investering in het fonds tot het gaat naar 0% bij een investering van $ 1 miljoen.

Het driesterrenfonds met Morningstar-rating, voor het eerst aangeboden in 1934, is het oudste lid van de Amerikaanse fondsenfamilie. American Funds biedt 34 traditionele beleggingsfondsen, evenals een grote selectie portefeuille- en doelfondsen. De portfolio- en doelfondsen zijn allemaal 'fund of funds', omdat ze beleggen in traditionele beleggingsfondsen in plaats van in individuele effecten. American Funds is een dochteronderneming van Capital Group.

Investeringsproces

Capital Group staat bekend om haar nadruk op behoud van kapitaal en consistente langetermijnprestaties. Het bedrijf heeft een systeem dat de voordelen van individualiteit combineert met teamwork. Alle managers en analisten die aan een portfolio zijn toegewezen, werken samen om onderzoek te doen naar en informatie te delen over potentiële investeringen, hoewel beslissingen over welke specifieke investeringen moeten worden gedaan niet als een team worden gedaan. Elke persoon krijgt een percentage van het nettovermogen om te investeren zoals zij dat nodig achten binnen de grenzen van de doelstelling van de portefeuille. Capital Group is er vast van overtuigd dat dit soort engagementbeleggingen zorgt voor een stabielere, meer gediversifieerde en beter presterende portefeuille.

Fondsbeheer

De American Funds Investment Company of America heeft een team van analisten dat acht portfoliomanagers ondersteunt. De portfoliomanagers zijn gemiddeld 23, 25 jaar bij Capital Group en drie van hen hebben gedurende hun gehele loopbaan van meer dan drie decennia bij het kantoor gewerkt. De gemiddelde ambtstermijn met het fonds is 10. 75 jaar, en twee van de managers hebben elk 24 jaar deelgenomen aan het fonds. De primaire basis voor de bonuscompensatie van het investeringsteam is gebaseerd op de prestaties van elk jaar voor vier jaar en acht jaar.

De portfolio

De Amerikaanse beleggingsmaatschappij van America heeft een AUM van $ 78. 2 miljard. Het heeft 85. 6% van zijn nettovermogen belegd in de VS. aandelen, 8,9% in niet-VS. aandelen en 5% in contanten. Het fonds heeft aandelenbeleggingen in 148 bedrijven, waarvan 93% een large cap is, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 73. 2 miljard.

Als de twee belangrijkste sectoren van het fonds, omvatten informatietechnologie en gezondheidszorg 34. 4% van het nettovermogen van het fonds. De tien grootste deelnemingen van het fonds vertegenwoordigen 25,5% van het nettovermogen. De topposities zijn Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) , Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3.99% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en Philip Morris International Inc. (NYSE: PM > PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het fonds heeft een bèta van 0. 92, een kostenratio van 0. 58%, een 30-dagenrendement van 2. 07% en een omzetsnelheid van 29%.