Inhoudsopgave:
De Guggenheim BulletShares 2018 High Yield Bedrijfsobligatie ETF (NYSEARCA: BSJI BSJIClaymore Tr25. 19 + 0 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een exchange-traded fonds uitgegeven door Guggenheim op 25 april 2012. BSJI volgt de algemene prestaties, vóór kosten en uitgaven, van de Nasdaq BulletShares USD High Yield bedrijfsobligatie 2018-index, de referentie-index.
De referentie-index vertegenwoordigt de prestatie van een in US-dollar luidende tot einde looptijd aangehouden portefeuille van hoogrentende bedrijfsobligaties met effectieve looptijden in 2018. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met zijn benchmark index door zijn portefeuille in effecten in de index toe te wijzen. Met ingang van 30 juni 2015 heeft BSJI 149 posities en een gemiddeld geannualiseerd marktprijsrendement van 6,4% sinds de startdatum. De in het verleden behaalde resultaten van het fonds garanderen geen toekomstige resultaten.
Per 30 juni 2015 zijn de top 5 van het fonds 4. 13% Spring Nextel Corporation 9% couponobligatie die vervalt op 15 november 2018, 3. 39% SLM Corporation 8. 45% couponobligatie die vervalt op 15 juni 2018, 2. 04% VPII Escrow Corporation 6. 75% couponobligatie vervalt op 15 augustus 2018, 2. 02% CIT Group Incorporated 5. 25% couponobligatie met vervaldag 15 maart 2018 en 1. 95 % ArcelorMittal SA 6. 13% couponobligatie die vervalt op 1 juni 2018.
De 10 belangrijkste toewijzingen van het fonds zijn 22. 43% in de financiële sector, 8. 3% in de consumentendienstensector, 7. 74% in de sector niet-energetische mineralen, 6. 7% in de communicatiesector, 6. 56% in de energiemineralensector, 5. 36% in de sector elektronische technologie, 5. 19% in de sector duurzame consumptiegoederen en 5. 01% in de sector van de procesindustrie.
Kenmerken
BSJI is juridisch gestructureerd als een beleggingsvennootschap met een open einde. Het fonds is genoteerd aan de New York Stock Exchange Arca en het kan worden verhandeld op meerdere platforms op de secundaire markt. BSJI wordt geadviseerd door Guggenheim Funds Investment Advisors LLC en wordt gedistribueerd door Guggenheim Funds Distributors LLC.
De vastgestelde vervaldatum van het fonds is 31 december 2018 en eindigt in de buurt van of op die datum. Op zijn streefdatum zal BSJI afwikkelen en contanten uit zijn nettovermogen aan de aandeelhouders verdelen.
Het fonds heeft een competitieve kostenratio van 0. 44%, terwijl de gemiddelde expense ratio van high-yield obligatiefondsen 0. 45% is. De kostenratio bevat geen makelaars- of handelskosten, die variëren tussen beleggers.
Geschiktheid en aanbevelingen
Zoals alle investeringen brengt BSJI risico's met zich mee. Deze risico's omvatten het risico van junk bonds, kredietrisico, debiteurenrisico, call-risico, renterisico, uitbreidingsrisico, niet-gediversifieerd fondsrisico, inkomensrisico, liquiditeitsrisico en afnemend yieldrisico.Potentiële beleggers dienen de aard van het fonds en de risico's ervan te begrijpen alvorens een belegging te overwegen.
Op 31 juli 2015 had BSJI op basis van de volgende driejarige gegevens een alfa (tegen de Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Total Return USD-index, de best passende index) van 0,15. , een bèta (tegen de best passende index) van 0,85 en een Sharpe-ratio van 1,34. Deze statistieken vertegenwoordigen alleen in het verleden behaalde resultaten en zijn geen aanwijzing voor de toekomstige prestaties van het fonds.
Op basis van de moderne portefeuilletheorie (MPT), geeft de alpha van BSJI aan dat het beter presteerde dan de Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Total Return USD-index met een geannualiseerde 0. 15%. De bèta van het fonds geeft aan dat het een hoge correlatie heeft met de best passende index. BSJI's Sharpe-ratio geeft aan dat het in staat was om een gunstig rendement te bieden op een voor risico gecorrigeerde basis.
Vanwege de hoge bedrijfsobligaties van BSJI is deze ETF mogelijk niet geschikt voor beleggers die willen beleggen in bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheidsklasse. Op het gebied van MPT heeft BSJI een hoog risicoprofiel met een hoog potentieel rendement. Het is geschikt voor beleggers met een vast inkomen met matige tot hoge risicotoleranties op zoek naar blootstelling aan hoogrentende bedrijfsobligaties. Het fonds is ook geschikt voor beleggers die hun Amerikaanse aandelenportefeuilles willen diversifiëren met high-yield bedrijfsobligaties. BSJI is het meest geschikt voor beleggers met een vast inkomen die geïnteresseerd zijn in het toewijzen van een deel van hun portefeuille aan bedrijfsobligaties met hoog rendement met een matig lage volatiliteit.
3 Beste high-yielded intermediaire bedrijfsobligatie-ETF's (HYG, HYS)
Ontdek de beste high-yield middellange ETF-bedrijfsobligaties voor het verhogen van de rente op vastrentende producten en biedt tegelijkertijd bescherming tegen stijgende tarieven.
3 Beste hoogrentende langlopende bedrijfsobligatie-ETF's (LWC, VCLT)
Leren over de beste high-yielding exchange-traded fondsen die gespecialiseerd zijn in het beleggen in bedrijfsobligaties met een focus op langlopende vastrentende waarden.
ETF-stromen: kortlopende bedrijfsobligatie ETF's zijn winstgevende activa (VCSH, BSCI)
Ontdek drie op de beurs verhandelde fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties op korte termijn en ervaren grote kapitaalinvoer tot op heden vanaf 4 maart 2016.