In theorie kunnen open-end beleggingsfondsenprijzen een aanzienlijke prijsstijging ervaren. Er moeten echter drie factoren worden overwogen om een praktisch antwoord op de vraag te bieden.
Ten eerste zijn open-end beleggingsfondsen geprijsd tegen hun intrinsieke waarde (NAV), die dagelijks worden berekend door het totale dollarbedrag van alle effecten in de portefeuille van een fonds, minus eventuele verplichtingen, te delen door de aantal uitstaande aandelen in het fonds na sluiting van de markt. In feite is het de waarde van de onderliggende effecten in de portefeuille van een fonds die de basis vormt voor de prijsstelling van beleggingsfondsen. Omdat fondsaandelen worden uitgegeven aan (verkocht) en teruggekocht (teruggekocht) van fondsbeleggers door het fondsbedrijf, zijn fondsaandelenprijzen niet onderhevig aan de koop- en verkoopkrachten van de markt, die doorgaans bredere prijsschommelingen uitoefenen dan intrinsieke prijsbepaling.
Ten tweede hebben de meeste open-end beleggingsfondsen portefeuilles die vrij gediversifieerd zijn, wat de impact van dramatische prijsbewegingen, positief of negatief, in de portefeuille van een portefeuille bemoeilijkt. Op de korte termijn zijn 'significante' prijsstijgingen over het algemeen niet typerend voor aandelen in het open-end fonds.
Ten slotte zouden, gezien het bovenstaande, beleggingsfonds- en obligatiekoersen minder volatiliteit moeten ervaren dan individuele aandelen en vastrentende effecten. Niettemin zijn bepaalde categorieën fondsen binnen het fondsuniversum onderhevig aan prijsbewegingen die groter zijn dan andere vanwege de aard van hun beleggingen en hun beleggingsstijl. Het large-cap waardeaandeelfonds (US Value Fund) van Vanguard bijvoorbeeld, noteerde een vijfjaarlijkse (2002-2006) NAV-appreciatie van 29%, terwijl voor een vergelijkbare periode het small-cap groeiaandeel van Century (Small-Cap Growth Fund) ) had een appreciatie van de NAV van 67%.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de prestaties van een open-end beleggingsfonds moeten worden beoordeeld op zijn totale rendement, zowel jaarlijks als gedurende langere perioden, en niet de intrinsieke waarde ervan. Omdat fondsen hun inkomsten en meerwaarden op jaarbasis moeten betalen, zoeken fondsbeleggers naar benchmarks en beoordelen zij of peerfondsen het totale rendement verslaan in plaats van de nettovermogenswaardeprestaties.
Hoe kan de prijs van mijn aandelen na uren veranderen en welk effect heeft dit op beleggers? Kan ik de voorraad tegen de prijs na sluitingstijd verkopen?
Wanneer de reguliere markt opent voor de handel van de volgende dag, hoeven aandelen niet noodzakelijkerwijs te worden geopend tegen dezelfde prijs als op de after-hours markt.
Hoe kan ik controleren of de prijs van een ETF overeenkomt met de waarde van het item?
Leren hoe een belegger de intrinsieke waarde van een op de beurs verhandeld fonds kan vinden en waarom de intrinsieke waarde en de marktwaarde gewoonlijk hetzelfde zijn.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.