Inhoudsopgave:
Er zijn verschillende hedgefondsen die in grondstoffen beleggen. Veel hedgefondsen hebben brede macro-economische strategieën en beleggen in verschillende activaklassen inclusief grondstoffen om alfa te creëren voor hun beleggers. Andere hedgefondsen richten zich specifiek op de grondstoffensector. Commodity Trading Advisors (CTA's) zijn een specifiek type persoon of organisatie die in grondstoffen belegt. Beleggers met grotere portefeuilles kunnen naar grondstoffenfondsen streven om hun beleggingen te diversifiëren. Grondstoffen hebben vaak een lage correlatie met de bredere aandelenindexen, waardoor ze nuttig zijn voor portefeuillediversificatie.
Grondstoffen
Hedgefondsen die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden, kunnen grondstoffen kopen. Grondstoffen stijgen vaak tijdens inflatoire economische omgevingen. Hierdoor stijgen de prijzen van grondstoffen zoals edelmetalen en natuurlijke hulpbronnen. Commodity hedge funds deden het goed tijdens de grondstoffensupercyclus, die begon in 2002. Wanneer de grondstoffenprijzen echter onder druk staan, presteren hedgefondsen in de sector over het algemeen slecht. Hoewel hedgefondsen proberen te profiteren tijdens bullish en bearish markten, hebben veel hedgefondsen over het algemeen een lange vooroordeel. Grondstofprijzen zijn over het algemeen gedaald in 2014 en 2015 als gevolg van deflatie en een economische vertraging in China. Dit heeft de rendementen van een aantal grondstoffenfondsen in die periode negatief beïnvloed.
Commodity Trading Advisors
Sommige beleggers kunnen proberen te beleggen in fondsen die worden beheerd door Commodity Trading Advisors. CTA's zijn gespecialiseerd in de handel in futurescontracten en futuresopties en worden gereguleerd door de National Futures Association (NFA). Er zijn veel verschillende soorten CTA-strategieën. Veel CTA's gebruiken computeralgoritmen om markten te verhandelen. Sommige van deze algoritmen kunnen strategieën voor hoogfrequent handelen (HFT) gebruiken. CTA's kunnen beleggen in een aantal verschillende soorten grondstoffen, waaronder granen, edele metalen, beursindexen, rentefutures en zachte grondstoffen zoals suiker. Andere CTA-strategieën gebruiken opties om winsten te genereren.
Doen hedgefondsen en beleggingsfondsen beleggen in grondstoffen in omgevingen met hoge inflatie?
Hedgefondsen en beleggingsfondsen zijn zeer verschillende soorten beleggingsvehikels. De inhoud van een hedgefonds wordt bepaald door de beheerder van het hedgefonds en de beleggingsrichtlijnen die zijn opgesteld door de financiële instelling waar hij of zij voor werkt, als die er is.
Doen hedgefondsen beleggen in obligaties?
Leren hoe hedgefondsen obligaties en andere vastrentende effecten gebruiken om significante, terugkerende rendementen voor hun aandeelhouders te genereren.
Doen hedgefondsen beleggen in beleggingsfondsen?
Leren of hedgefondsen in beleggingsfondsen beleggen. Ze mogen beleggen in beleggingsfondsen, maar meestal vermijden ze dit vanwege het lagere rendement.