Manning & Napier, opgericht in 1970, is een beleggingsbeheer bedrijf met activa onder beheer (AUM) van $ 37. 2 miljard. Het bedrijf is in meerderheid in handen van de werknemers en heeft een onafhankelijke en opportunistische beleggingsstijl om aan de verschillende behoeften van institutionele en individuele beleggers te voldoen. Manning & Napier heeft uitstekende beleggingsfondsenkeuzes die beleggers kunnen helpen hun pensioenportefeuilles voor 2016 te diversifiëren.

AD:

Manning & Napier Pro Blend Conservatief Term Series Klasse S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 3. 44%

Netto kostenratio: 0. 88%

De Manning & Napier Pro Blend Conservative Term Series Klasse S belegt in een conservatieve aandelenmix, obligaties en alternatieve activa om enige vermogensgroei te realiseren en, voornamelijk, het lopende inkomen. Het fonds richt zich op obligaties met een looptijd van korte en middellange looptijden om het renterisico en de algehele volatiliteit te minimaliseren. De participaties in aandelen zijn meestal aandelen van hoge kwaliteit die doorgaans stabiele dividenden uitkeren. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die dalingen in hun pensioenrekeningen willen minimaliseren en zich willen richten op het genereren van stabiele inkomsten. Obligaties hebben typisch 60% toewijzingen, terwijl de rest wordt aangehouden in binnenlandse aandelen en contanten. Het fonds is goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij de informatietechnologie de grootste allocatie heeft van ongeveer 21%.

AD:

De Manning & Napier Pro Blend Conservative Term Series heeft een viersterrenbeoordeling en een bronsanalistenbeoordeling van Morningstar ontvangen in de conservatieve allocatiecategorie. Het fonds heeft geen heffingen en verplicht zijn investeerders om minstens $ 2, 000 bij te dragen.

Manning & Napier Target Income Series Klasse (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-terugkeer: 3. 44%

AD:

Netto kostenratio: 0 88%

De Manning & Napier Target Income Series Klasse K belegt in een mix van aandelen en obligaties met een focus op kapitaalbehoud. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die een minimaal kapitaalrisico wensen. Hoewel de blootstelling van de aandelen in de loop van de tijd varieert, kent het fonds gewoonlijk ongeveer 30 tot 35% toe aan binnenlandse en buitenlandse aandelen. Het grootste deel van de obligatiebeleggingen van het fonds is belegd in vastrentende waardepapieren van het investment-gradebedrijf en de overheid.

Het fonds heeft een algemene beoordeling van drie sterren en een bronzen analistenwaardering van Morningstar ontvangen in de categorie pensioeninkomsten. De Manning & Napier Target Income Series Klasse K heeft geen laadkosten en vereist een minimale investering van $ 2, 000.

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Klasse S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 4.5%

Netto kostenratio: 1. 07%

De Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Klasse S streeft een gematigde toewijzingsstrategie na door te beleggen in een mix van obligaties en aandelen met een groter deel van de activa van het fonds geconcentreerd op gewone aandelen. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die heel vroeg in de pensioenfase willen beleggen in langetermijnactiva tegen een redelijk kapitaalrisico. Aandelen maken doorgaans ongeveer 50 tot 60% van de activa van het fonds uit, terwijl het resterende deel wordt toegerekend aan overwegend obligaties van beleggingskwaliteit.

Het fonds heeft een algemene beoordeling van drie sterren en een bronsanalistenbeoordeling van Morningstar in de categorie met gematigde toewijzingen. Het heeft geen laadkosten en wordt geleverd met een minimale investeringsvereiste van $ 2.000.

Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund (EXDVX)

AUM: $ 359 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) Return: 3. 1%

Netto kostenratio: 0. 56 %

Het Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund zoekt het huidige inkomen vrij van federale inkomstenbelasting door te beleggen in Amerikaanse gemeentelijke obligaties met de nadruk op het korte-looptijdprofiel. Meer dan 95% van de participaties van het fonds worden geclassificeerd als klasse A. Het Diversified Tax Exempt Fund van Manning & Napier kent een brede geografische spreiding in zijn portefeuille, met een brede selectie van gemeenten vertegenwoordigd in het belegd vermogen van het fonds. Dit fonds is het meest geschikt voor investeerders met een hoge belastingschijf die hun pensioenportefeuilles willen aanvullen met belastingvrije inkomsten. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 3. 45 jaar en een 30-daagse SEC-opbrengst van 0. 7%.

In zijn nationale korte categorie heeft het fonds een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund is een onbelast fonds met een minimale investeringsvereiste van $ 2, 000.