Veel longposities worden uit de markt gedrongen wanneer een ondersteuningsniveau in een opwaartse trend breekt, maar deze vluchtige gebeurtenissen leveren vaak "mislukte mislukking" koopopstellingen op waarin de prijs uiteindelijk het gebroken niveau opnieuw instelt, waardoor shorts worden gedwongen. dekken en de primaire trend laten hervatten. (Zie voor verwante literatuur: Waarom beleggers vasthouden aan falende aandelen ). Sterker nog, deze vertraagde inzendingen vertonen vaak een grotere betrouwbaarheid dan routinematige pullbacks om te ondersteunen, omdat de late kopers niet worden gedwongen om risico te nemen binnen een grote groep mensen die het doelwit van pijn kan worden.

Koop de dipsstrategieën mislukken vaak omdat te veel marktdeelnemers tegen dezelfde prijsniveaus inspringen, waardoor een onbalans ontstaat die short sellers aanmoedigt om van de zijlijn te komen en de effecten nog verder te blokkeren, met als doel winst te maken van triggerende stops geplaatst om die transacties te beschermen. Dit gebeurt omdat de menigte leert om op identieke manieren pullbacks te spelen, springend op trendlijnen, horizontale vloeren of voortschrijdende gemiddelden die volledig zijn gedeconstrueerd door roofzuchtige algoritmen. (Zie voor meer informatie: Topstrategieën voor het beheersen van Pullback-transacties ).

De mislukte fout koopoptie werkt het beste wanneer de uitsplitsing op grote schaal wordt genoteerd, waarbij short-verkopers met zwakke handen worden getrokken die vervolgens kunnen worden samengedrukt en gedwongen om posities te verspelen voor verliezen. Maar niet elke uitval wordt een berenval en traders moeten aandacht besteden aan prijsacties na het evenement om te bepalen of het een goede kandidaat is voor deze tegengestelde strategie. Als dat zo is, is het gewoon een kwestie van het volgen van een eenvoudige workflow die een opportunistische lange positie opbouwt tegen de best mogelijke prijs en tijd.

Timing De Failed Failure Trade

De meest veelbelovende failed failure buy setups evolueren wanneer prijsonderbrekingen gemakkelijk waargenomen ondersteuning zien, maar bereikt dan onmiddellijk een secundaire ondersteuning niveau dat het nadeel stopt of vertraagt. Zoek vervolgens naar de beveiliging om rond dit niveau te consolideren voor een paar maten, voordat de terugval wordt hervat en de storing wordt bevestigd of een test wordt uitgevoerd met een nieuwe weerstand die wordt gemarkeerd door het gebroken niveau.

Koop niet de oorspronkelijke stuwkracht terug boven de ondersteuningsweerstandsinterface, omdat het gebruikelijk is dat het testproces de beoogde niveaus overschrijdt om zwakke lange posities in te nemen voordat de agressieve verkoopdruk de daling hervat. Blijf in plaats daarvan opzij terwijl de prijs de interface opnieuw koppelt, bij voorkeur op een groter dan gemiddeld volume, en wacht op de volgende pullback. Voer vervolgens de lange positie zo dicht mogelijk bij dat niveau in en plaats een stopverlies juist daaronder. (Voor een verwante opmerking, zie: Relatieve sterkte-index en zijn faal-zwenkpunten ).

Twee voorbeelden

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp19. 19 + 1. 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met een top van 6 jaar dicht bij 9. 50 in het begin van 2014 en uitgehouwen een hoofd en schouders patroon, met een goed gedefinieerde halslijn op 8. 15. Het uiteindelijk kapot in april, piercing de 200 dagen EMA, maar secundaire ondersteuning bij de 50% rally retracement eindigde de verkoop- uit. De beveiliging werd toen hoger in een sterke stuitering die een paar dagen later de gebroken hals opnieuw bevestigde. Het bracht een hele week door met het opbouwen van een strak consolidatiepatroon bovenop de support-resistance interface, voorafgaand aan een sterke rallygolf die een meerjarige high bereikte.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44. 14 + 0 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ) steeg naar een recordhoogte op 43. 66 eind 2014 en trok zich terug. De keerzijde versnelde een paar weken later, waardoor de prijs door ondersteuning op de 50 dagen EMA en in secundaire ondersteuning op de 38. 2% rally retracement. De beveiliging duwde 3 dagen later terug naar de onderkant van het voortschrijdend gemiddelde en reek uit, hij tilde boven 42 en trok terug om de steunbestendigheidsinterface van de hoge kant te testen. Die dip biedt een kans met een laag risico om aan boord te komen, voorafgaand aan een sterke opwaartse trend.

Bottom Line

Blijf rondhangen nadat een beveiliging in een uptrend een belangrijk ondersteuningsniveau verbreekt om te zien of het een mislukte fout in de tegenovergestelde richting verhandelt.