Daghandel - het kopen en verkopen van een financieel instrument binnen dezelfde dag, of zelfs meerdere keren in de loop van een dag, en profiteren van kleine koersbewegingen - kan een lucratief spel zijn. Maar het kan ook een gevaarlijk spel zijn voor degenen die er nieuw bij zijn of die zich niet houden aan een weloverwogen methode. Laten we eens kijken naar enkele algemene daghandelsprincipes en algemene daghandelsstrategieën, voortgaand van basistips die u moet kennen tot geavanceerde strategieën die u kunnen helpen om dagdagelijks als een professional te leren handelen. [Als u op zoek bent naar een meer diepgaande optie, heeft Investopedia Academy een drie uur durende videocursus onderwezen door een 30-jarige veteraan uit de branche.]

AD:

Tips voor daghandel die u moet kennen

1) Kennis is macht

Niet alleen kennis van standaardhandelprocedures, maar ook van het laatste nieuws op de aandelenmarkt en gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen - de Fed's plannen voor rentetarieven, economische vooruitzichten, etc. Doe je huiswerk; maak een verlanglijstje van aandelen die u wilt verhandelen, houd uzelf op de hoogte van de geselecteerde bedrijven en algemene markten, scan een zakelijke krant en bezoek regelmatig betrouwbare financiële websites.

AD:

2) Stel een bedrag in op

Beoordeel hoeveel kapitaal u bereid bent te riskeren voor elke transactie (meest succesvolle daghandelaren riskeren minder dan 1-2% van hun account per transactie). Zet een overschot aan fondsen weg die u kunt verhandelen en bereid bent te verliezen (wat misschien niet gebeurt) terwijl u geld vasthoudt voor uw basislonen, uitgaven, etc.

3) Zet ​​opzij, te

Daghandel vereist uw tijd - het grootste deel van uw dag, in feite. Beschouw het niet als een optie als je beperkte uren over hebt. Het proces vereist dat een handelaar de markten volgt en kansen opspoort die zich elk moment tijdens de handelsuren kunnen voordoen. Snel bewegen is de sleutel.

AD:

4) Start Small

Als een beginner, is het raadzaam om je te concentreren op maximaal één tot twee aandelen tijdens een daghandelssessie. Met slechts een paar bestanden is het volgen en vinden van kansen eenvoudiger.

5) Vermijd Penny Stocks

Natuurlijk bent u op zoek naar deals en lage prijzen. Maar blijf uit de buurt van stuiveraandelen. Deze aandelen zijn hoogst illiquide en de kansen om een ​​jackpot te raken zijn vaak somber.

6) Tijd die transacties

Veel orders geplaatst door beleggers en handelaars beginnen te lopen zodra de markten 's morgens opengaan, wat bijdraagt ​​aan prijsvolatiliteit. Een doorgewinterde speler kan patronen herkennen en op de juiste manier kiezen om winst te maken. Maar als een newbie, is het beter om gewoon de markt te lezen zonder stappen te zetten gedurende de eerste 15-20 minuten. De middelste uren zijn meestal minder vluchtig terwijl de beweging begint op te rapen in de richting van de sluitbel. Hoewel de spitsuren kansen bieden, is het veiliger voor beginners om ze eerst te vermijden.

7) Verliezen beperken met limietorders

Bepaal welk type orders u zult gebruiken om transacties te openen en te sluiten. Gebruik je marktorders of limietorders? Wanneer u een marktorder plaatst, wordt deze uitgevoerd tegen de beste prijs die op dat moment beschikbaar is; dus geen "prijsgarantie. "Een limietorder garandeert ondertussen de prijs, maar niet de uitvoering. Met limietorders kunt u nauwkeuriger handelen, waarbij u uw prijs instelt (niet onrealistisch maar uitvoerbaar) voor zowel kopen als verkopen.

8) Realistisch zijn over winst

Een strategie hoeft niet altijd te winnen om winstgevend te zijn. Veel handelaren winnen slechts 50% tot 60% van hun transacties. Het punt is dat ze meer verdienen aan hun winnaars dan dat ze verliezen op hun verliezers. Zorg ervoor dat het risico voor elke transactie beperkt is tot een bepaald percentage van de account en dat de in- en uitstapmethoden duidelijk zijn gedefinieerd en genoteerd.

9) Blijf kalm …

Er zijn tijden dat de aandelenmarkten je zenuwen testen. Als een daghandelaar moet je leren om hebzucht, hoop en angst op een afstand te houden. Beslissingen moeten worden beheerst door logica en niet door emoties.

10) … En blijf bij het plan

Succesvolle handelaren moeten snel handelen - maar ze hoeven niet snel te denken. Waarom? Omdat ze van tevoren een handelsstrategie hebben ontwikkeld, samen met de discipline om vast te houden aan die strategie. Het is zelfs veel belangrijker om uw formule op de voet te volgen dan om winst na te jagen. Er is een mantra onder daghandelaren: "Plan uw transacties en ruil vervolgens uw plan."

AD:

Daghandel als een professional: beslissen wat te kopen

Daghandelaren willen geld verdienen door gebruik te maken van kleine prijsbewegingen in individuele activa (meestal aandelen, hoewel valuta, futures en opties ook worden verhandeld) ), meestal door gebruik te maken van grote hoeveelheden kapitaal om dit te doen. Bij het beslissen waar te focussen - in aandelen bijvoorbeeld - zoekt een typische daghandelaar drie dingen: liquiditeit, volatiliteit en handelsvolume.

AD:

• Met liquiditeit kunt u een aandeel tegen een goede prijs invoeren en afsluiten (dwz krappe spreads, of het verschil tussen de bied- en laatprijs van een aandeel, en een lage uitgavetijd, of het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de werkelijke prijs).
• Volatiliteit is slechts een maatstaf voor het verwachte dagprijsbereik - het bereik waarin een daghandelaar opereert. Meer volatiliteit betekent grotere winst of verlies.
• Het handelsvolume is een maatstaf voor het aantal keren dat een aandeel in een bepaalde periode wordt gekocht en verkocht (meestal binnen een dag na de handel, bekend als het gemiddelde dagelijkse handelsvolume - ADTV). Een hoog volume wijst op veel interesse in een aandeel. Vaak is een toename van het volume van een aandeel een voorbode van een prijssprong, hetzij omhoog of omlaag.

AD:

Zodra u weet welke soorten aandelen (of andere activa) u zoekt, moet u leren hoe u toegangspunten kunt identificeren - op welk moment u precies gaat investeren. Er zijn drie hulpmiddelen die u kunt gebruiken om dit te doen:

• Realtime nieuwsdiensten. Nieuws verplaatst voorraden; abonneren op dergelijke services u vertellen wanneer potentieel marktschokkende nieuws uitkomt.
• ECN / Citaten van niveau 2 . ECN's zijn computergebaseerde systemen die het beste beschikbare bied- en laatkoersen van meerdere marktdeelnemers weergeven en vervolgens automatisch orders matchen en uitvoeren. Level 2 is een op abonnementen gebaseerde service die real-time toegang biedt tot het NASDAQ-orderboek dat is samengesteld uit prijsopgaven van market makers die zijn geregistreerd in elke op NASDAQ genoteerde en OTC Bulletin Board-effecten. Samen kunnen ze u een idee geven van orders die in realtime worden uitgevoerd.
• Intraday-kandelaargrafieken. Kaarsen leveren een ruwe analyse van prijsactie. (Meer hierover later.)

Daghandel als een professional: beslissen wanneer te verkopen

Voordat u daadwerkelijk op de markt springt, moet u een plan hebben om eruit te komen. Het identificeren van het punt waarop u een belegging wilt verkopen, wordt een prijsdoel genoemd. Enkele van de meest voorkomende strategieën voor prijsdoelen zijn:

Strategie	Beschrijving
Scalperen	Scalperen is een van de populairste strategieën. Het gaat om de verkoop bijna onmiddellijk nadat een transactie winstgevend wordt. Het prijsdoel is het bedrag dat zich vertaalt in 'u hebt geld verdiend met deze deal'.
Fading houdt in dat aandelen worden kortgeknoopt na snelle stijgingen. Dit is gebaseerd op de aanname dat (1) ze overbought zijn, (2) vroege kopers klaar zijn om te beginnen met het nemen van winsten en (3) bestaande kopers kunnen bang zijn. Hoewel riskant, kan deze strategie buitengewoon lonend zijn. Hier is het prijsdoel het moment waarop kopers weer beginnen te stappen.	Dagelijkse pivots
Bij deze strategie wordt geprofiteerd van de dagelijkse volatiliteit van een aandeel. Dit wordt gedaan door te proberen om te kopen op het dieptepunt van de dag en te verkopen op het hoogtepunt van de dag. Hier is het prijsdoel gewoon bij het volgende teken van een omkering, met dezelfde patronen als hierboven.	Momentum
Deze strategie houdt meestal in dat u handelt in persberichten of sterke trending-bewegingen vindt die worden ondersteund door een hoog volume. Een type momentumtrader koopt op nieuwsberichten en volgt een trend totdat het tekenen van omkering vertoont. Het andere type zal de prijsstijging doen vervagen. Hier is het prijsdoel wanneer het volume begint te verminderen.	In de meeste gevallen wilt u een activum afsluiten wanneer de interesse in de aandelen daalt, zoals aangegeven door niveau 2 / ECN en volume.

Day Trading Pro Tips: Diagrammen en patronen

Eerder noemden we drie hulpmiddelen voor het bepalen van toegangspunten - dat wil zeggen, het bepalen van het geschikte moment dat u een aandeel gaat kopen (of welk ander item dan ook dat u verhandelt). De meest technische zijn intraday-kandelaargrafieken. We zullen ons concentreren op deze factoren:

Kandelaarspatronen

• , inclusief engulfings en dojis. Technische analyse
• , inclusief trendlijnen en driehoeken. Volume,
• zoals in het verhogen of verlagen van het volume. Er zijn vele kandelaaropstellingen die we kunnen zoeken om een ​​toegangspunt te vinden. Indien correct gebruikt, is het omkeringspatroon van doji (in geel gemarkeerd in figuur 1) een van de meest betrouwbare.

Figuur 1: Kijken naar kandelaars - de gemarkeerde doji signaleert een omkering.

Doorgaans zoeken we naar een patroon als dit met verschillende bevestigingen:

Eerst zoeken we naar een volumepiek, die ons laat zien of handelaren de prijs op dit niveau ondersteunen. Merk op dat dit kan zijn op de doji-kaars of op de kaarsen die er onmiddellijk op volgen.

• Ten tweede zoeken we naar eerdere ondersteuning op dit prijsniveau. Bijvoorbeeld de vorige daglaag (LOD) of daghoogte (HOD).
• Ten slotte bekijken we de situatie op niveau 2, die ons alle openstaande orders en ordergroottes laat zien.
• Als we deze drie stappen volgen, kunnen we bepalen of de doji waarschijnlijk een daadwerkelijke ommekeer zal produceren en we kunnen een standpunt innemen als de omstandigheden gunstig zijn.

Tips van Day Trading Pro: hoe u verliezen beperkt

Handelen met marge betekent dat u uw beleggingsfondsen leent van een beursvennootschap. Wanneer u handelt in marge (en in aanmerking neemt dat de margevereisten voor daghandel hoog zijn), bent u veel kwetsbaarder voor scherpe prijsbewegingen. Marges helpen om de handelsresultaten te versterken - niet alleen van winsten, maar ook van verliezen, als een transactie tegen u indruist. Daarom is het gebruik van stop-verliezen, die zijn ontworpen om verliezen op een positie in een effect te beperken, cruciaal bij het handelen in de dag.

Een stoplossorder bestuurt het risico. Voor lange posities kan een stopverlies onder een recent dieptepunt worden geplaatst of voor korte posities boven een recent hoog punt. Het kan ook gebaseerd zijn op volatiliteit: bijvoorbeeld als een aandelenkoers ongeveer $ 0 is. 05 per minuut, dan kun je een stop loss $ 0 plaatsen. 15 weg van uw invoer om de prijs wat ruimte te geven om te fluctueren voordat deze (hopelijk) in uw verwachte richting beweegt. Bepaal precies hoe u het risico op de transacties beheert. In het geval van een driehoekspatroon kan een stopverlies bijvoorbeeld $ 0 worden geplaatst. 02 onder een recente swing low als een breakout wordt gekocht, of $ 0. 02 onder het patroon. (De $ 0, 02 is willekeurig, het punt is om specifiek te zijn.)

Eén strategie is om twee stopverliezen in te stellen:

Een fysieke stop-lossorder geplaatst op een bepaald prijsniveau dat past bij uw risicotolerantie. In wezen is dit het meeste geld dat u kunt verdragen.

1. Een mentaal stop-loss ingesteld op het punt waar uw toegangscriteria zijn geschonden. Dit betekent dat als de trade een onverwachte wending neemt, je onmiddellijk je positie verlaat.
2. Hoe u uw transacties ook sluit, de exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om toetsbaar en herhaalbaar te zijn.

The Bottom Line

Daghandel is een moeilijke vaardigheid om te beheersen, omdat het tijd, vaardigheid en discipline vereist. Veel van degenen die het proberen mislukken. Maar de hierboven beschreven technieken en richtlijnen kunnen u helpen bij het maken van een winstgevende strategie en met voldoende oefening en consistente prestatie-evaluatie kunt u uw kansen op het verslaan van de kansen aanzienlijk verbeteren. Er is een laatste regel die we moeten noemen: stel een maximaal verlies per dag in dat je kunt veroorloven om te weerstaan ​​- zowel financieel als mentaal. Wanneer je dit punt raakt, neem de rest van de dag vrij. Blijf bij je plan en je grenzen.Morgen is immers weer een (handels) dag. Als u bewezen, winstgevende strategieën wilt leren kennen, kunt u deze vandaag gaan gebruiken, bij een ervaren Wall Street-handelaar, en vervolgens de cursus 'Word een dagtrader' van Investopedia Academy bekijken.