Nieuwe handelaren hebben veel keuzemogelijkheden bij het bepalen welke markten ze moeten spelen en hoe ze hun eerste posities kunnen invoeren. Maar het kiezen van de verkeerde kan een sneeuwbaleffect hebben, het vertrouwen ondermijnen terwijl kostbaar kapitaal wordt gedegradeerd. (Zie: Top 10 Handelsfouten die u altijd moet vermijden ). Makelaars en de financiële media maken deze taak nog moeilijker, met hun agressieve marketing voor nieuwe klanten, ongeacht of die klanten aan de criteria voldoen.

AD:

Daarom moet je je huiswerk doen voordat je tussen valuta's, aandelen en termijnmarkten kiest. In eerste instantie moet je opties vermijden, omdat ze geavanceerde vaardigheden vereisen. Nieuwelingen worden aangetrokken door de forexmarkten vanwege de lage vereisten voor de accountgrootte en de hefboomwerking die 50: 1 kan bereiken. (Zie voor meer: ​​ Top 7 vragen over handel in valutahandel ). Ondanks de aantrekkingskracht van een minimale inzet van $ 500 of minder, is het nog steeds een gevaarlijke keuze voor nieuwe handelaren om de volgende redenen:

AD:

Ten eerste maken valutamakelaars typisch hun eigen markten en handelen ze rechtstreeks tegen klantrekeningen. Dit genereert tegenstrijdige belangen die optreden tijdens stopintervallen halverwege de nacht, enorme ontsporingen, orders die niet worden uitgevoerd en accountbeperkingen na het winnen van strepen. Als gevolg hiervan is het geen verrassing dat de beperkte gegevens die door deze bewerkingen worden verstrekt, duiden op een afspoelingspercentage van bijna 100%.

Ten tweede mogen nieuwe handelaren geen gebruik maken van leverage, omdat ze niet begrijpen hoe het werkt of op de vele manieren waarop het een klein handelsaccount 's nachts kan vernietigen. In feite kan zelfs een kleine uitbarsting aan de andere kant van de wereld enorme cross-currency trends teweegbrengen die geweldig aanvoelen wanneer ze aan de rechterkant van de handel worden geplaatst, maar aan het einde van hun loopbaan wanneer ze aan de verkeerde kant worden betrapt. (Zie voor meer informatie: Forex-hefboom: een tweesnijdend zwaard ).

AD:

Eerste stappen op de aandelenmarkt

Aandelenmarkten bieden de beste kansen voor nieuwe handelaren zolang ze voldoen aan de accountvereisten, wat bedrieglijk kan zijn. Je kunt met een account van $ 500 handelen bij veel makelaars, maar met iets minder dan $ 25.000 wordt de SEC-patroonhandelsregel van kracht. Dit stelt dat posities slechts vier keer kunnen worden geopend en gesloten in dezelfde sessie in een typische handelsweek. Het account wordt gemarkeerd als het wordt overschreden en wordt onderworpen aan strenge beperkingen van 90 dagen.

Deze regel creëert obstakels voor risicobeheer die een aanzienlijke belasting kunnen vormen bij het leren handelen in realtime, omdat het logisch is om slechte instapkeuzes te maken, die kunnen worden beperkt door snelle exits. (Lees meer in: 4 sleutelelementen om een ​​succesvol handelsplan te maken ). Breek de regel en het wordt moeilijker om een ​​verliesgevende transactie te beëindigen wanneer dat nodig is. Het verlies neemt weer toe en het vertrouwen van de handelaar verdampt.

Het verlagen van de handelsfrequentie biedt een manier om de regel te volgen: elke maandag opnieuw beginnen en de totale executies tot het einde van vrijdag in de gaten houden, maar de leercurve zal eronder lijden omdat traders strategieën moeten bijstellen met vallen en opstaan, profiteren van hoge frequentie maar kleine omvang om het risico te beheersen. Op die manier kunnen ze in real time en met echt geld op het spel door honderden scenario's werken. (Zie: Het belangrijkste belang van het definiëren van uw handelsnaam ).

Traders hebben de regel op drie manieren afgehandeld sinds het in 2001 wet werd. Ten eerste werken ze binnen de beperkingen ervan totdat de accountgrootte groter is dan $ 25.000. Ten tweede accumuleren ze eerst het belang en vervolgens de handelsaandelen. Ten derde geven ze de aandelenmarkt volledig door en gaan ze over op Globex, volledig gericht op de S & P 500 en Nasdaq 100 indexfutures.

Indexfutures kiezen

Futures-accounts kunnen worden geopend voor $ 5000 bij Tradestation en $ 10.000 bij Interactive Brokers en de handelaar kan een overnight positie innemen voor minder dan $ 6000 per contract. Globex-futures worden 24 uur per dag verhandeld, waardoor kansen en risico's toenemen, vooral in deze snelle elektronische omgeving. Leren om te handelen draagt ​​een groter risico met betrekking tot futures, omdat het enige contractminimum u niet zal toestaan ​​de blootstelling op dezelfde manier te versnellen als het kopen van kleine aandelen.

Eén punt op een enkel contract is $ 50 waard op de S & P 500 en $ 20 op de Nasdaq 100. De S & P 500 kan gemakkelijk 20 tot 40 punten op een typische handelsdag doorkruisen terwijl de Nasdaq 100 door 40 tot 80 punten schuurt. Dit bewegingsgemak is aanzienlijk toegenomen sinds het dieptepunt van 2009, omdat het meer punten kost bij hogere prijzen om hetzelfde percentage beweging te genereren.

Gezien de hoge waarde van een enkel punt, zou een positie van minimale omvang met perfecte technicals in het gat kunnen zijn met vier cijfers, tenzij zeer gedisciplineerde stoplossstrategieën worden gebruikt. Dit weerhoudt op zijn beurt langere termijnposities voor de meerderheid van de nieuwe handelaren omdat ze de psychologische of monetaire impact van de kredietopname niet aankunnen. (Zie voor verwante literatuur: Het belang van handelspsychologie en discipline ).

Bottom Line

Nieuwe handelaren zouden markten moeten betreden die de grootste kans bieden om hun ambacht te leren, terwijl ze het risico tot een minimum beperken. Alle belangrijke locaties, inclusief valuta, aandelen en forex, bieden duidelijke voordelen en nadelen in dit ontdekkingsproces.