Het Fidelity Fonds met lage prijzen ("FLPSX") is een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in bedrijven met aandelen die onder de $ 35 per aandeel zijn geprijsd. Dit weegt het fonds zwaar op voor kleine tot middelgrote bedrijven en biedt blootstelling aan zowel waarde- als groeiaandelen, met meer nadruk op waarde. Het fonds heeft per ultimo 2015 879 deelnemingen en is sterk gediversifieerd naar sector, land en kapitalisatieomvang.

AD:

De prestaties van het fonds in het afgelopen decennium waren sterk en overtroffen de meeste brede marktindices. Een bedrag van $ 10.000 in FLPSX geïnvesteerd in maart 2006 zou in maart 2016 bijna $ 20.000 waard zijn, vergeleken met iets meer dan $ 16.000 als het wordt geïnvesteerd in een fonds dat de Russell 2000 volgt, een populaire index met 2.000 small-cap en mid-cap bedrijven. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500 en een kostenratio van 0,7%.

AD:

Sector Portfolio Trend

Hoewel FLPSX sterk gediversifieerd is per sector, vallen drie sectoren op door de grootste toewijzingen van het fonds te ontvangen. Met ingang van maart 2016 is de detailhandelssector 20, 9%, een lichte daling ten opzichte van 21,7% in maart 2015. Deze sector omvat veel van de topbelangen van het fonds, zoals Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56. 39-0. 93% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) en AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De financiële sector is de volgende met 11. 4%, tegen 12. 9% in maart 2015. Afgezien van detailhandel en financiën ontvangt slechts één extra sector, technologische diensten, een toewijzing van meer dan 10%. Deze sector vertegenwoordigt 11 2% van het fonds, een lichte daling ten opzichte van 11,3% in maart 2015. Opgemerkt moet worden dat de kasvoorraad van het fonds hoog is sinds juni 2015. Vanaf mei 2016 houdt het fonds 12% van de aandelen. zijn activa in contanten of kortetermijninvesteringen.

AD:

Portefeuilleontwikkeling per land

De toewijzing van het fonds aan Amerikaanse bedrijven schommelt rond de 50%, terwijl de andere helft wordt belegd in internationale aandelen. Omdat overzeese markten vaak niet in de knel komen met de Amerikaanse markten, worden portefeuilles die geografisch divers zijn, minder beïnvloed door lokale turbulentie op de markt. Vanaf maart 2016 is in totaal 49,7% van het vermogen van het fonds belegd in Amerikaanse aandelen, vergeleken met 53,9% in maart 2015. Japan is de volgende met 7,4%, tegenover 8% in maart 2015. De Het Verenigd Koninkrijk staat derde op 6,6%, tegenover 7,3% een jaar geleden. Een handvol extra landen is vertegenwoordigd met 5% of minder, inclusief Ierland, Canada, Bermuda, Nederland en Zuid-Korea.

Trend van top 15 posities

Vanaf maart 2016 heeft FLPSX meer activa toegewezen aan contanten dan zijn geïnvesteerd in een individueel bedrijf.Na zijn 10,5% cash-holding gaat de volgende grootste toewijzing naar de gezondheidszorg en verzekeringsmaatschappij UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Created with Highstock 4. 2 6 ) met 5. 6%, een lichte daling ten opzichte van 5. 7% in maart 2015. Volgende PLC (LSE: NXT), een multinationale kledingretailer met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk, heeft een toewijzing van 3. 6%, omlaag van 3. 9% in maart 2015. Trendportfoliostart

FLPSX is zeer gebalanceerd door de cap-maat. Mid-caps schommelen rond een derde van het fonds met een toewijzing van 33,8%, tegenover 36,9% in maart 2015. Vervolgens zijn large-caps en small caps nagenoeg gelijk vertegenwoordigd, met grote kapitalisaties op 20. 3% , van 21. 6% een jaar geleden, en small-caps met 19. 9%, een daling van 22%. Mega-caps worden toegewezen aan 11. 2%, een lichte daling ten opzichte van 11. 4% in maart 2015. Micro-caps hebben een kleine vertegenwoordiging die is gedaald van 5. 4% een jaar geleden naar 4. 1% in maart 2016.