De debt-to-capitalratio is een leverage ratio die kan worden gebruikt om de financiële gezondheid en het potentieel van een bedrijf als een investering te evalueren. Deze ratio is een belangrijke waardering van aandelen voor het meten van de financiële hefboom van een bedrijf. De schuld / kapitaalratio wordt berekend met behulp van een formule die de schuld van een bedrijf verdeelt met behulp van het totale kapitaal. De schuld gebruikt bij de berekening omvat alle verplichtingen van het bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Het totale in de berekening gebruikte kapitaal omvat de schuld van de onderneming en haar eigen vermogen, inclusief gewone en preferente aandelen en nettoschuld.
Analisten en beleggers gebruiken de verhouding schuld / kapitaal voornamelijk om te begrijpen of een bedrijf zwaarder wordt gefinancierd door schuld of door middel van eigen vermogen. Het doel voor analisten en beleggers bij het evalueren van een bedrijf en zijn aandelen is om inzicht te krijgen in de algehele financiële kracht van het bedrijf. Wanneer de ratio hoog is, is dit een indicatie dat het bedrijf meer schuldfinanciering heeft dan aandelenfinanciering. Dit kan een teken zijn dat het bedrijf moeite heeft gehad om aandelenbeleggers aan te trekken. Kapitaalfinanciering van de bedrijfsactiviteiten verdient de voorkeur boven schuldfinanciering vanwege de aanzienlijk lagere financieringskosten. Hogere schuld / kapitaalratio's kunnen ook een aanwijzing zijn dat het bedrijf financieel zwak is, zwaar beladen met buitensporige schulden.
Wat echter een hoge of lage schuld / kapitaalratio is, is een relatieve vraag, waarbij het antwoord afhankelijk is van het type bedrijf dat wordt geëvalueerd. Kapitaalintensieve bedrijfstakken, zoals telecommunicatie of industrie, hebben doorgaans een verhouding tussen schulden en kapitaal die groter zijn dan 2. Internetbedrijven hebben vaak schulden / kapitaalratio's die onder de 0 liggen. 5.
Over hoe lang moet ik de totale schuld van een bedrijf evalueren in verhouding tot het totale vermogen?
Leren welke tijdsduur te gebruiken bij het analyseren van de totale schuld / totale vermogenratio in een bedrijf en hoe de bedrijfsratio in de tijd kan worden gevolgd.
Hoe kan ik marktkapitalisatie gebruiken om een aandeel te evalueren?
Ontdek hoe marktkapitalisatie waardering in fundamentele analyse beïnvloedt, welke waarderingsratio's marktkapitalisatie gebruiken en hoe marktkapitalisatie de strategie beïnvloedt.
Er is een cash-buyout-overeenkomst aangekondigd voor een aandeel dat ik bezit, maar waarom ruilt mijn aandeel niet tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de uitkoopprijs?
De aankondiging van een overname of een fusie betekent niet noodzakelijk dat de deal zal worden opgelost zoals oorspronkelijk vermeld. Speculatie van het uiteindelijke resultaat van de fusie zal de status van de huidige aandelenkoers beïnvloeden. Als bijvoorbeeld ongebreidelde speculatie en analyse door de markt suggereren dat een ander bedrijf een bieding kan doen tegen de oorspronkelijke verkrijger voor het doel, kan de markt de huidige prijs van het aandeel verhogen om de oorspronkelijke afko