Beginnershandelaren maken meer kans op het maken van handelsfouten, zelfs de meest ervaren handelaren haperen van tijd tot tijd. Maar wat een goede handelaar onderscheidt van een middelmatige is het vermogen om van fouten te leren en te verbeteren. Hier zijn enkele van de meest voorkomende handelsfouten en de beste manieren om te voorkomen dat ze worden herhaald. ( Voor meer informatie over beginnersfouten zie De slechtste fouten die beginnende handelaren maken)

AD:

Handelsfout 1: buitensporige hefboomwerking

Handelaren nemen over het algemeen een buitensporige invloed op omdat ze over een beperkt eigen kapitaal beschikken om mee te handelen. Hefboomwerking is verleidelijk vanwege het vermogen om positief rendement te stimuleren. Maar aan de andere kant kan het ook negatieve returns vergroten. Hoewel het verzamelen van extra kapitaal niet gemakkelijk is, vermijd dan de verleiding om teveel invloed te hebben door in gedachte te houden dat geleende gelden moeten worden terugbetaald. Alleen omdat een hefboom van 4: 1 beschikbaar is voor beurstransacties en 50: 1 voor forex trading betekent niet dat je het moet gebruiken.

AD:

Niettemin, als je een hoge mate van invloed gebruikt, zou het goed zijn een spelplan te ontwikkelen om je verliezen te beperken en je eraan te houden. Anders kan je jezelf in een gat graven van waaruit het erg moeilijk zal zijn om tevoorschijn te komen.

Stel dat u bijvoorbeeld $ 25.000 aan marge heeft en op basis van een hefboom van 4: 1, een handelspositie van $ 100.000 hebt. Nog voordat u deze bestelling plaatst, zou u al een stop-loss als een harde lijn in het zand. Als je je verliezen laat stijgen, zou slechts 10 procent verlies op deze handelspositie 40 procent van je marge doen verdwijnen, waardoor je handelingsbekwaamheid beperkt blijft tot je het terugbrengt naar het minimum van $ 25.000, gemandateerd door Amerikaanse financiële toezichthouders voor daghandel. Het is veel beter om in een ijzersterk stop-loss (van bijvoorbeeld 1 procent) te stoppen, zodat je op zijn minst je startkapitaal hebt behouden als de handel niet lukt.

AD:

Handelsfout 2: sterk geconcentreerde posities

Het nemen van sterk geconcentreerde posities kan werken voor een ervaren en bekwame handelaar, maar voor de meeste mensen vormt het risicovol handelsgedrag dat moet worden verholpen voordat het wordt verhandeld leidt tot een handelsramp. Enkele van de grootste handelsverliezen hebben plaatsgevonden omdat een handelaar zo overtuigd was van de verdiensten van zijn handelsstrategie (we gebruiken het mannelijke voornaamwoord hier omdat de daders van de grootste handelsverliezen in de geschiedenis bijna uitsluitend mannelijk zijn geweest) dat hij voorzichtigheid betuigde aan de windt en bleef toevoegen aan een handelspositie, zelfs als het niet goed werkte. Verspreid uw weddenschappen, in plaats van alles te wedden op een enkele voorraad of actief. Bereken het maximale verlies dat kan optreden als een geconcentreerde transactie naar het zuiden gaat en vergelijk dit met het verlies dat kan voortvloeien uit een gediversifieerde strategie (bijvoorbeeld long-short of parenhandel).De meeste handelaren zijn veel beter in het kiezen van een gediversifieerde strategie.

Fout met handelen 3: te vaak handelen

Te vaak handelen is een ander risicovol gedrag waaraan moet worden gereageerd voordat u een les krijgt van de school met harde klappen. Een veel voorkomende reden voor overtrading is dat de handelaar zich genoodzaakt voelt om een ​​paar transacties aan te gaan nadat hij een paar uur naar de schermen heeft gestaard. Handelingen die zijn aangegaan zonder voldoende huiswerk of een overtuigende rechtvaardiging, moeten mogelijk snel worden teruggedraaid om verliezen te dekken. Het is beter om grondwerk met een ruil te doen voordat je erin gaat. Houd een gedetailleerd logboek bij van uw transacties, zodat u de negatieve impact van overtrading op uw vermogenssaldo kunt beoordelen.

Zoals Warren Buffett in The Tao of Warren Buffett zegt: "Je hoeft niet overal naar te swingen - je kunt op je pitch wachten. "Door je tijd af te sluiten voor de juiste handel, kun je veel singles en doubles en zelfs af en toe een thuisrun ophalen.

Handelsfout 4: niet vasthouden aan het spelplan

Er zijn eindeloze manieren om af te wijken van het spelplan, meestal door kleine aanpassingen en kleine aanpassingen aan te brengen. Het kan zijn door een stop-loss te veranderen of te verwijderen wanneer een trade het risico loopt om het te activeren, het gemiddelde te verlagen om toe te voegen aan een verliezende longpositie of een gemiddelde te nemen om toe te voegen aan een verliezende shortpositie of te lang te blijven in een winstgevende transactie. Het gevaar is hier dat het verlaten van het spelplan kan leiden tot toenemende verliezen, of een winst in een verlies kan veranderen. Houd in gedachten dat discipline een van de belangrijkste kenmerken is van succesvolle handelaren. Werk op een bewuste manier om handelsdiscipline te bereiken door de strategie te volgen die je hebt ontwikkeld en je vast te houden aan je gedefinieerde entry- en exitpunten voor transacties.

Handelsfout 5: Scheve risico-beloning

Evalueer de risico-opbrengst voor een transactie voordat u instapt, want het is het beste om een ​​transactie met een scheve risico-opbrengst te vermijden. Een klassiek voorbeeld van een dergelijke transactie is het schrijven van opties, waarbij de maximale beloning voor de optie-schrijver de ontvangen premie is, maar het maximale risico is theoretisch onbeperkt. Toch zijn er genoeg handelaren bereid om opties te schrijven omdat de kansen van de optie schrijver zijn. Transacties met een scheef risicoprofielprofiel zijn alleen het overwegen waard als u al over de vereiste handelservaring beschikt, een geschikte strategie voor risicovermindering hebt en geen tekort aan kapitaal hebt. Als u niet over al deze kenmerken beschikt, zoekt u naar transacties met een meer uitgebalanceerd risico-opbrengstprofiel.

Handelsfout 6: proberen nog eens

"Word niet kwaad, krijg gelijk" te krijgen, is misschien een goede slogan voor een Hollywood-kaskraker, maar het is een vreselijk advies voor een handelaar. Onervaren handelaars zullen het vinden erg moeilijk om zich te verzoenen met verliezen geleden door handel en de verleiding vaker wel dan niet is om "gelijk te krijgen" door te proberen de verliezen terug te verdienen. Deze situatie is vol gevaar, omdat de handelaar overhaaste en ongeïnformeerde handelsbeslissingen als gevolg van zijn emotionele toestand. Deze transacties zouden uiteindelijk nog meer geld kunnen verliezen.Een betere handelwijze zou zijn om de handel voor vandaag te stoppen en de volgende dag opnieuw te beginnen.

Handelsfout 7: onwetend of niet geïnformeerd zijn

Omdat de financiële markten het beste en het slimste aantrekken, hebben handelaren altijd moeten concurreren met de beste geesten van het bedrijf, van wie velen het voordeel hebben van zeer diepe zakken en vrijwel onbeperkte middelen met betrekking tot handelsplatforms, analytische software en onderzoeksmogelijkheden. Dus hoe kan een kleine handelaar met beperkt kapitaal en weinig middelen zelfs de odds? Door kennis en informatie. Als je de passie hebt, met een beetje moeite, kun je een kennisbasis voor handel ontwikkelen door ijverig cursussen en online materiaal te doorzoeken (hoewel het bij informatiestromen nog steeds een nadeel is voor institutionele handelaars in de grote financiële centra) . In de woorden van de legendarische handelaar Paul Tudor Jones: "Het geheim om succesvol te zijn vanuit een handelsperspectief is om een ​​onvermoeibare en een onsterfelijke en onuitblusbare honger naar informatie en kennis te hebben." Dus doe je huiswerk en je onderzoek voordat je een transactie start, want je kunt er zeker van zijn dat miljoenen andere handelaren dat zijn.

De bottom line

Net zoals vergissingen menselijk zijn, zijn handelsfouten onvermijdelijk. Succesvolle handelaren leren van hun fouten, zodat ze kunnen vermijden ze in de toekomst opnieuw te maken.