Het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde geeft de gemiddelde koers van een waardepapier weer over een periode van ongeveer tien maanden handelsactiviteit. Deze diepgaande weergave past perfect in een marktomgeving die strategieën verdeelt en perioden vasthoudt in korte, middellange en lange termijn segmenten. Terwijl veel handelaren dit voortschrijdend gemiddelde op lange termijn op hun kaarten zetten, begrijpen maar weinig mensen het volledige potentieel in prijsvoorspelling. Dit overzicht kan worden opgelost met een snelle primer op de nuttigste toepassingen. (Zie voor meer informatie: Een voortschrijdend gemiddelde gebruiken om aandelen te kopen ).

AD:

Technici berekenen het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde op verschillende manieren, afhankelijk van hoe snel u uw gegevens nodig hebt. De eenvoudige berekening voegt slotkoersen toe op de laatste 200 staven en wordt gedeeld door 200. De exponentiële berekening is complexer, weegt nieuwere staven zwaarder dan oudere staven. Hoewel de meerderheid gebruik maakt van de 200 dagen durende SMA, zullen serieuze traders de 200-dagen EMA nuttiger vinden omdat deze sneller directionele signalen produceert. (Zie gerelateerde artikelen voor meer informatie: Eenvoudig versus exponentieel voortschrijdend gemiddelde ).

AD:

Slope-interpretatie

De 200-daagse EMA-helling identificeert visueel de sterkte of zwakte op lange termijn van een trend, evenals de relatieve positionering van de onderliggende beveiliging. Het kost veel prijsstaven om de indicator hoger of lager te zetten, tenzij er een schok optreedt, zoals een grote afstand. De relatie tussen helling en prijs creëert allerlei nuttige interpretatiegegevens:

AD:

• Rising Slope / prijs Boven 200-dagen EMA - Sterke en stabiele uptrend
• Rising Slope / prijs onder 200 dagen EMA - Uptrend wordt getest met mogelijk nieuwe downtrend gaande
• Falling Slope / Prijs onder 200-dagen EMA - sterke en stabiele downtrend
• Dalende helling / prijs boven 200-dagen EMA - Downtrend wordt getest met mogelijk nieuwe uptrend in uitvoering

Een aanhoudend horizontale 200-daagse EMA geeft een range-gebonden markt aan in welke prijs de indicator herhaaldelijk wordt overgestoken zonder een trend op te leveren. Je moet trendvolgende strategieën vermijden, maar ze niet verwarren met een voortschrijdend gemiddelde, dat een natuurlijke curve volgt van een hogere naar een lagere helling of omgekeerd. De procentuele afstand tussen prijs en 200-dagen EMA in actieve trends duiden relatieve sterkte of zwakte aan, afhankelijk van de richting. Deze benaming is vooral handig bij het vergelijken van honderden effecten, op zoek naar de sterkste leiders en de slechtste achterblijvers. Als u de wiskundehulpmiddelen mist om deze lijsten voor uw eigen studie te maken, biedt visuele vergelijking een nuttig alternatief. (Lees voor meer informatie: Technische analyse: het gebruik van Trend ).

Ondersteuning en weerstandstests

Handelaren interpreteren de technieken vaak verkeerd wanneer de prijs de 200-dagen EMA test.Hoewel een kortlopend voortschrijdend gemiddelde zoals de 20-daagse EMA een smalle ondersteuning of weerstand aangeeft, identificeert de 200-dagen EMA een brede zone die vele malen kan worden gepenetreerd zonder een koop- of verkoopsignaal uit te geven. Dus, in plaats van te focussen op cross-overs, besteedt u meer aandacht aan patronen die zijn gecreëerd door gedurende meerdere weken of maanden te testen. Deze vertonen vaak ontwikkelingsgedrag, waarbij de ene kant of de andere krachtiger wordt. De uiteindelijke trendstoot uit het patroon duidt het succes of falen van de test aan. (Zie voor meer informatie: Technische analyse: ondersteuning en weerstand ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) steeg in augustus 2013 boven de 200-dagen EMA en beëindigde een lange correctie. De high-volume rally bleef steken onder 74 terwijl de moving average slope van de zijkant naar de hogere draaide. Dit leverde een testperiode van drie maanden op, waarbij de prijs het voortschrijdend gemiddelde nog vijf keer overschreed. Merk op hoe de uitverkoop in september op de 50% Fibonacci-retracement terechtkwam, wat een V-vormige omkering opleverde die steun herbergt. De smalle basis net boven het voortschrijdend gemiddelde in oktober (rechthoek) bood traders een perfect platform voor vroege toetreding, voorafgaand aan een brede vooruitgang die de nieuwe uptrend bevestigde.

Bull en Bear Market Identification

Bulls leven boven de 200-dagen EMA terwijl ze eronder leven en vormen een nuttige methode om bull and bear-markten te identificeren in belangrijke indices en zeer liquide effecten. (Zie voor verwante literatuur: Dieper graven in stieren- en berenmarkten ). De aanwijzing vereist twee stappen. Ten eerste moeten prijs, prijspositie en helling perfect op elkaar zijn afgestemd; met een prijs boven een stijgend of vlak voortschrijdend gemiddelde voor een bullmarkt en onder een dalend of vlak voortschrijdend gemiddelde voor een bearmarkt. Ten tweede moet de 50-daagse EMA het signaal bevestigen door de 200-daagse EMA te overschrijden en een klassiek gouden kruis of overlijdens-kruis af te drukken.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is in augustus 2011 begonnen aan een bear market van 4 maanden. Het fonds verkocht via de 200-daagse EMA in een verticaal verval van augustus, waardoor de indicatorhelling van hoger naar lager werd gedraaid. De 50-daagse EMA wordt lager getrokken door de uitverkoop, doorkruising onder de 200 dagen durende EMA op 17 augustus in een doodskruis dat een bearmarkt bevestigde. Het fonds bleef terrein verliezen tot in oktober en keerde uiteindelijk terug naar de 200-daagse EMA en testte het nog twee maanden. De bull-markt keerde terug op 4 januari ^th wanneer de 50-daagse EMA kruist boven de 200-daagse EMA in een gouden kruis.

De onderste regel

De 200-dagen EMA geeft de gemiddelde langetermijnprijs van een waarde aan. De relatie tussen prijs, 200-dagen EMA en zijn helling creëren allerlei nuttige patronen die kunnen helpen bij het voorspellen van prijzen en het beheren van transacties.