De recente excessieve kredietverlening en vertraging van de groei van het Chinese bruto binnenlands product (BBP) biedt zeldzame korte kansen voor beleggers. Om kort te gaan op China, hebben beleggers verschillende makkelijke opties, wat betekent dat ze ofwel long- of shortposities innemen op exchange-traded funds (ETF's). Een directe manier om te profiteren van een terugval op de Chinese aandelenmarkt is short te zetten op Chinese ETF's in de brede markt, zoals iShares FTSE China 25 Index (NYSEArca: FXI FXIiSh China Lg-Cp46. 28-0.37% Created with Highstock 4. 2. 6 ), of small-cap ETF's, zoals Guggenheim China Small Cap ETF (NYSEArca: HAO HAOClaymore Tr 230. 13-0. 17% Created with Highstock 4 2. 6 ). Beleggers kunnen ook shortposities innemen in sectorspecifieke Chinese ETF's, zoals Global X China Financials ETF (NYSEArca: CHIX CHIXGbl X Chn Fin17. 75-0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) of Guggenheim China Real Estate ETF (NYSEArca: TAO TAOClaymore Tr 230. 05-0.10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Ze kunnen longposities innemen in omgekeerde ETF's die shortposities innemen in China, zoals ProShares Short FTSE China 50 (NYSEArca: YXI) of leveraged inverse ETF's, zoals Direxion Daily China Bear 3x Shares (NYSEArca: YANG YANGDx Dly FTSE CN6 38 + 1 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

China Long ETF's

Een van de meest effectieve manieren om Chinese markten kort te houden, is short posities innemen in ETF's die beleggen in Chinese aandelen. Beleggers moeten voorzichtig zijn met hun shortposities omdat ze grotere risico's met zich meebrengen voor een beperkt opwaarts potentieel en een onbeperkt neerwaartse potentieel.

iShares FTSE China 25 Index ETF is een van de meest vooraanstaande fondsen die belegt in Chinese large-market-capbedrijven. Ongeveer 49% van de participaties van het fonds is geconcentreerd in de financiële sector, terwijl bedrijven in technologie, energie en communicatiediensten ongeveer 36% allocatie hebben. Financiële bedrijven hebben de neiging om het meest blootgesteld te zijn aan elke equity- en kredietbubbel, en als de bankroet begint, worden banken en andere financiële instellingen het zwaarst getroffen. Het fonds heeft een expense ratio van 0,7%.

Guggenheim China Small Cap ETF is een ander fonds dat beleggers te kort kunnen halen om te profiteren van de recessie op de Chinese markt. Omdat het fonds in small-caps investeert, heeft het doorgaans een hogere volatiliteit maar een groter neerwaartse potentieel, waardoor het een ideale kandidaat is om short te gaan in China. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie die zijn geconcentreerd in de industriële, technologische, consument cyclische en vastgoedsector. Het fonds heeft een kostenratio van 0, 76%.

Sectorspecifieke lange ETF's in China

In plaats van short te gaan op Chinese ETF's in de brede markt, kunnen beleggers shortposities innemen in sectorspecifieke fondsen die in Chinese bedrijven beleggen.Als beleggers bepaalde sectoren, zoals financiële of onroerend goed, als gevoelig voor grotere neergang beschouwen, bestaan ​​er verschillende sectorspecifieke ETF's, zoals de Global X China Financials en Guggenheim China Real Estate ETF's.

De Global X China Financials ETF belegt uitsluitend in Chinese financiële bedrijven door 79% van haar belangen toe te wijzen aan financiële bedrijven en 21% aan vastgoedbedrijven. De bedrijven in de portefeuille van het fonds hebben over het algemeen een zeer grote marktkapitalisatie en weerspiegelen in grote lijnen de verzekerings- en bankactiviteiten in China. De expense ratio van het fonds is 0. 65%.

Het Guggenheim China Real Estate ETF belegt voornamelijk in Chinese vastgoedbedrijven waarvan 93% van de portefeuille is belegd in onroerend goed en 5% belegd in financiële bedrijven. Het fonds belegt in zeer grote Chinese vastgoedbedrijven, zoals China Overseas Land and Investment, CK Hutchinson Holdings en Hongkong Land Holdings. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 71%.

Inverse China ETF's

In plaats van korte posities in lange China ETF's te nemen, kunnen beleggers direct inverse fondsen kopen die korte Chinese aandelen zijn. Inverse China ETF's kunnen worden losgekoppeld, zoals ProShares Short FTSE China 25 of leveraged ETF's, zoals Direxion Daily China Bear 3x Shares.

ProShares Short FTSE China 50 is een invers fonds dat kan worden gebruikt als een effectief instrument om te profiteren van de recessie op de Chinese markt. Het fonds streeft naar prestaties die overeenkomen met de inverse (-1x) van de dagelijkse prestaties van de FTSE China 50 Index. De ETF neemt shortposities in met een hoge concentratie op de financiële sector met een toewijzing van 48%, een communicatiesector met 21% en een energiesector met 14%. Het fonds heeft een kostenratio van 0,95%.

Direxion Daily China Bear 3x Aandelen is een leveraged ETF die 300% van de omgekeerde prestaties van de FTSE China 50 Index op beleggingsresultaten nastreeft. Het fonds heeft een kostenratio van 0,95%.