Inhoudsopgave:
- U. S. Treasury Note 2%
- U. K. Conventionele verguld 2%
- U. S. Treasury Note 2. 125%
- Apple (AAPL)
- Alphabet Inc C (GOOGL)
Het BlackRock Global Allocation Fund Investor C-aandelen ("MCLOX") is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in een breed scala van activaklassen, zoals ongedekte obligaties, vastgoedbeleggingstrusts (REIT's), edele metalen, converteerbare obligaties, bedrijfsobligaties en aandelen. Vanaf maart 2016 was het wereldwijde BlackRock-fonds 1. 91% year-to-date (YTD) kwijtgeraakt, maar 1. 91% in de afgelopen drie jaar, 2. 93% in de afgelopen vijf jaar, 4. 26% in de afgelopen 10 jaar en 6. 24% in de afgelopen 15 jaar. Bovendien verloor het fonds -21. 21% in 2008, maar het deed het beter dan het gemiddelde verlies van de wereldwijde toewijzingsverzekeringen van bijna 29% dat jaar.
Vanaf juli 2016 had het beleggingsfonds BlackRock Global Allocation Fund Investor C Shares een totaal vermogen van $ 45. 2 miljard, laadlast van 1%, had een kostenratio van 1. 88%, een rendement van 0. 32% en een jaaromzet van 84%. Het werd ook beoordeeld met drie sterren en kreeg een Gold-analistenwaardering van Morningstar Investment Research.
Wat betreft de samenstelling van het fonds, 26. 96% van de portefeuille werd aangehouden in Amerikaanse aandelen, 25. 41% in niet-U. S. aandelen, 18. 51% in obligaties, 18. 23% in contanten en 10. 89% in andere beleggingen, vanaf oktober 2015. Meer specifiek, het fonds had 611 long stock-posities, 19 short-stock-posities, 133 long-obligaties posities, twee korte obligatieposities, 210 long andere posities (edelmetalen, REIT's) en 57 short andere posities, vanaf oktober 2015. Hier zijn de vijf grootste holdings van het wereldwijde beleggingsfonds BlackRock:
U. S. Treasury Note 2%
De grootste positie binnen de BlackRock Global Allocation Fund Investor C-aandelen waren US Treasury-notes (T-notes) met een rendement van 2% en een vervaldatum van 15 augustus 2025. Vanaf oktober 2015, het beleggingsfonds gehouden 1. 42 miljard Amerikaanse T-notes, bestaande uit 2. 68% van de totale portefeuille. Amerikaanse overheidsschuld deed het goed in de eerste maanden van 2016, toen de 30-jaars schatkistobligatie (T-obligatie) een rally boekte van 6. 25% YTD, de 10-jaars note steeg 2. 78% YTD, de vijfjaarlijkse note had een rally 1 64% YTD en de tweejarige T-note steeg 0. 41% YTD, vanaf maart 2016.
U. K. Conventionele verguld 2%
De op een na grootste positie in het beleggingsfonds van BlackRock blijft binnen het vastrentende fonds, maar dat is met U. K. Conventionele gelten (obligaties). Het fonds bezat 397 miljoen Britse staatsobligaties of 1. 18% van de totale portefeuille, met een rendement van 2%, en ze zullen op 7 september 2025 vervallen. De U. K. vergulde prijzen hebben ook het afgelopen jaar rally's doorstaan. U. K. rendement op vijfjarig gilt 33 basispunten verloren in het afgelopen jaar, 10-jarige gelten hebben de rendementen zien dalen met 15 basispunten en 30-jarige gelten met rendementsdalingen van 12 basispunten.Alleen de tweejaars U. K.-zeugen hebben de rente het afgelopen jaar zien stijgen met 4 basispunten.
U. S. Treasury Note 2. 125%
BlackRock Global Allocation Fund Belegger C-aandelen blijven vasthouden aan staatsobligaties vanwege de op twee na grootste positie van Amerikaanse T-notes. Deze Amerikaanse T-biljet-inzet bevat 428 miljoen biljetten of 0. 82% van de totale portefeuille, met een opbrengst van 2. 125% en een vervaldatum van 15 mei 2025.
Apple (AAPL)
Het fonds is eigenaar van 1. 2% van Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 47 + 1. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ), het elektronische consumentenbedrijf waarvan 2/3 van de inkomsten is gegenereerd door de iPhone.
Alphabet Inc C (GOOGL)
Het BlackRock-fonds breekt eindelijk aandelen aan met de op drie na grootste positie in het moederbedrijf van Google, Alphabet, Inc (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 31-0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het C-aandeel zonder stemrecht in Alphabet weegt 0,9% van de totale portefeuille.
Ik bezit aandelen van een bedrijf dat zojuist een notering op de schrapping van Nasdaq heeft ontvangen. Betekent dit dat ik mijn aandelen verlies?
Laten we beginnen met het doorlopen van de redenen voor vereisten voor vermeldingen en wat er gebeurt wanneer de aandelen van een bedrijf worden geschrapt uit een belangrijke beurs zoals de Nasdaq. Het succes van een effectenbeurs hangt grotendeels af van het vertrouwen van beleggers in de aandelen waarop het handelt.
Als een van uw aandelen splitst, maakt dat niet het tot een betere investering? Als een van uw aandelen 2-1 splitst, zou u dan niet twee keer zoveel aandelen hebben? Zou uw aandeel in de winst van het bedrijf dan niet tweemaal zo groot zijn?
Helaas, nee. Om te begrijpen waarom dit het geval is, laten we de werking van een aandelensplitsing bekijken. Kortom, bedrijven kiezen ervoor om hun aandelen te splitsen, zodat ze de handelsprijs van hun aandelen kunnen verlagen tot een bereik dat de meeste beleggers comfortabel vinden. Aangezien menselijke psychologie is wat het is, kopen de meeste beleggers meer gemak bij de aanschaf van bijvoorbeeld 100 aandelen van $ 10 aandelen in plaats van 10 aandelen van $ 100 aandelen.
Ik heb via mijn werkgever een KSOP dat ik 100% in aandelen van het bedrijf heb geïnvesteerd. Ik maak me nu zorgen dat ik niet gediversifieerd ben en uit bedrijfsaandelen en beleggingsfondsen wil stappen. Is dit toegestaan met het geld dat ik heb bijgedragen aan het account?
Om zeker te zijn van uw opties, is het het beste om de samenvatting van de planbeschrijving (SPD) voor het plan te controleren. De opties kunnen variëren voor verschillende plannen. Dit moet een uitleg van de regels omvatten, inclusief diversificatieopties. Als u online toegang hebt tot uw KSOP-account, hebt u mogelijk ook online toegang tot de SPD van uw plan.