U handelt al een paar jaar met positieve resultaten en wilt uw spel verbeteren, uw bedrijfsresultaten verbeteren en tegelijkertijd de kennis, strategieën en wijsheid verzamelen die nodig zijn voor een langetermijncarrière in de markt speculatie. Hoe begin je deze duw in de richting van professionaliteit en welke kernproblemen heb je nodig om je te concentreren om dat te laten springen? (Zie: Wat is nodig om een ​​Elite Trader te worden ).

Laten we beginnen met een realiteitscheck: hoewel het geweldig is dat u lang genoeg hebt overleefd om dit punt te bereiken, is uw ervaring beperkt gebleven tot het seculiere karakter van de huidige marktomgeving. Dat betekent waarschijnlijk dat je nog nooit een bearmarkt hebt ingeruild of een prestatie-vernietigende periode als de jaren 1960-1980 toen de Dow Jones Industrial Average nergens 17 jaar duurde. (Lees meer in: 5 Rules of Engagement For Trading In Tough Markets ).

Dit is een groot probleem als uw huidige succes afhankelijk is van trends van een lange trend na strategieën die de markten najagen met het publiek. Uw overleving als een bekwame handelaar is afhankelijk van een goed uitgevoerd plan dat zich snel aanpast aan veranderingen in de marktomstandigheden. (Zie voor meer informatie: 4 sleutelelementen om een ​​succesvol handelsplan te maken ). Dit betekent dat je de lange en korte kant moet spelen, of moet overstappen naar alternatieve instrumenten die beter aansluiten op je eenzijdige strategieën.

Werkkapitaal

Onderkapitalisatie verhoogt de kans op een mislukking omdat het handelaren aanmoedigt om te veel gebruik te maken en onnodig risico te nemen. Op dit punt zou u een account van behoorlijke omvang moeten hebben opgebouwd dat in grotere posities en diversere strategieën over meerdere houdperioden kan worden ingezet. Als de contributies die je als beginnende handelaar hebt betaald zo steil zijn geweest dat je geen nestei hebt dat klaar is om te gaan, stop dan hier omdat het onmogelijk is om de sprong naar een expert te maken met een ondermaats account.

Je hebt minstens $ 35, 000 tot $ 40.000 aan gratis kapitaal nodig om de volgende stap in je marktcarrière te zetten. Die inzet vermijdt de SEC $ 25.000 "patroondaghandel" -regel terwijl meerdere posities en strategieën worden toegestaan. Het stelt je ook in staat om je te concentreren op het nemen van intelligente beslissingen op elk punt in het positiemanagement, in plaats van het gevoel onder druk gezet te worden om te handelen met oversized posities, in een poging inhaalslag te maken met grotere concurrenten. (Zie voor gerelateerde informatie Top 10-fouten die u altijd moet vermijden ).

Het vermindert ook de noodzaak om marge te gebruiken. Dit is een verwarrend punt voor handelaren op elk ervaringsniveau, omdat er een misleidende overtuiging is dat hefboomkapitaal er is om meer risico te nemen op alle posities. In werkelijkheid is marge een instrument dat het best wordt toegepast in zeer gunstige marktomgevingen, waarin kleinere posities het overduidelijke winstpotentieel verlagen.Het is leuk om de rest van de tijd als een optie te hebben, maar zou niet aangeraakt moeten worden zonder een goede reden.

Veel handelaren berekenen een vast percentage van hun accounts, zoals 2%, 5% of 10%, en gebruiken die nummers om de positiegrootte te bepalen en stopniveaus te berekenen. Geen enkele techniek is logisch voor de doorgewinterde handelaar die begrijpt dat elke kans een uniek profiel heeft dat een ideale grootte bevordert. Je kunt dit magische getal vinden door vooraf belonings- en risicodoelen te berekenen. (Verder beschreven in: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies en Effectieve risicobeheersing bij schaalverkleiningstransacties ).

Winstgevendheid

Winstgevendheid ontgaat nieuwe handelaars omdat ze de intense concurrentie niet herkennen en geld gooien in dezelfde mand met overwerkte strategieën die door iedereen worden gebruikt. Een minderheid overleeft dit slachtproces omdat de pijn van verliezen hen aanmoedigt om hun handelsranden te vinden. (Zie: Het belangrijkste belang van het definiëren van uw handelsnaam ). Het zoeken naar een crackerjack-status gaat ervan uit dat je al je voordeel hebt gevonden en deze nu gebruikt om winstgevendheid op te bouwen.

Veel handelaren streven dagelijks naar winstgevendheid, maar te veel aandacht voor een enkele sessie kan leiden tot slechte besluitvorming omdat het tijdkaderbeheer kortsluit - een belangrijk onderdeel van succes op lange termijn. Bekijk het als volgt: plant u zaden en scheurt u ze na een paar dagen uit de grond, omdat er nog niets is gegroeid? Op dezelfde manier geven crackerjack-traders nieuwe posities voldoende tijd om de prijsbeweging in hun analyse zichtbaar te maken.

Meet winsten wekelijks, maandelijks en jaarlijks en zet de gegevens in spreadsheets die uw voortgang in de loop van de tijd bijhouden. Deze cijfers hoeven niet perfect te worden uitgelijnd, maar ze moeten in dezelfde algemene richting volgen. Als u voldoende gegevens hebt verzameld, vergelijkt u uw prestaties met belangrijke indices of onderliggende instrumenten in dezelfde periode.

Let op tekenen van jojo-gedrag - waarbij winsten en verliezen in lockstep bewegen met onderliggende markten - omdat dit aangeeft dat uw strategieën afhankelijk zijn van één kant van een trend na tape, op dezelfde manier dat de prestatie van indexfondsen altijd overeenkomt met de onderliggende waarde. instrument, minder kosten. Het is een slecht profiel voor succes op de lange termijn, omdat die strategieën in je gezicht opduiken wanneer de eerste trend zich tegen je keert.

Realistische verwachtingen

Nieuwe handelaren hebben onrealistische winstverwachtingen, in de veronderstelling dat ze gemakkelijk fondsen kunnen verdubbelen of verdrievoudigen in een korte periode. Het geluk van beginners maakt de zaken erger, waardoor ze een paar grote overwinningen behalen die hen doen geloven dat ze goed op weg zijn naar een aanzienlijk fortuin. Ervaren handelaren begrijpen dat moderne markten weinig geschenken uitdelen, waardoor ze elke dollar aan winst moeten verdienen. (Voor een verwante opmerking, zie: Wanneer angst en hebzucht het overnemen ).

Dus hoeveel winst moet u verdienen als ervaren handelaar? Dat aantal moet natuurlijk bijhouden hoeveel tijd u moet besteden aan handelsplanning, uitvoering en beheer.Gezien deze criteria moeten parttimers die de meerderheid vormen van de niet-algoritmische handelspopulatie tevreden zijn met een langzame en gestage groei die niet meer dan 15% tot 20% van het jaarlijkse rendement mag bedragen.

Voltijds traders moeten betere prestaties leveren, streven naar een jaarlijks rendement van meer dan 20% tot 25%, of de inspanning is gewoonweg de moeite niet waard. Dit cijfer onderstreept het belang van de accountgrootte, omdat 25% van een $ 75.000 handelsaccount ($ 18750) de rekeningen gewoon niet gaat betalen na vermogenswinstbelastingen, vooral wanneer u een deel van die winst weer moet omzetten in transacties.

Carrière versus geen carrière

Je moet zeer getalenteerd en gemotiveerd zijn om te slagen als een voltijdse handelaar. U hebt ook voldoende hoofdlettergebruik nodig (zoals geïllustreerd in het voorbeeld van $ 75, 000) of u besteedt jaren aan het achterna zitten van uw staart en probeert middelen te bouwen tot een niveau waarop u uw dagtaak kunt beëindigen. Gezien deze obstakels, evenals de noodzaak van robuuste handelsstrategieën, zouden de meeste handelaren moeten genieten van speculatie als een hobby en aanvulling op andere inkomsten, in plaats van als een carrièrekeuze.

Je hebt nog steeds opties om full-time te handelen als je te weinig kapitaal hebt, maar je zult een respectabele handelsfirma moeten vinden die een werkende inzet en training op het werk aanbiedt. Dit betekent ook dat je aanvankelijke take klein zal zijn, tenzij je een uitstekende artiest bent, wat de uitzondering op de regel is. Je zult ook een andere manier moeten vinden om je rekeningen te betalen, in ieder geval door de lange stage.

Conclusie

Om van beginnende naar een crackerjack-handelaar te springen, zijn goede basisvaardigheden, voldoende kapitalisatie en een realistische inschatting van uw langetermijndoelstellingen voor de markt vereist.