Neuberger Berman is een particuliere vermogensbeheermaatschappij in handen van werknemers met meer dan $ 237 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Het bedrijf biedt tal van aandelen, obligaties en private equity beleggingsportefeuilles in beleggingsfondsen voor institutionele beleggers, adviseurs en vermogende particulieren.

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class (NBGNX)

Assets Under Management (AUM): $ 10. 6 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) Return: 9. 14%

Netto kostenratio: 1. 01%

De Investor-klasse van het Neuberger Berman-genesiefonds investeert in aandelen van small-cap bedrijven, die worden gedefinieerd als die met een totale marktwaarde van niet meer dan $ 2 miljard. Het fonds probeert het risico te verkleinen door te diversifiëren tussen veel bedrijven en sectoren. Het fonds heeft een lage omzetratio van 13% en ongeveer 140 aandelen in portefeuille. Industriële aandelen hebben een toewijzing van 22%, terwijl cyclische consumptieve aandelen goed zijn voor 17% van de activa van het fonds. Het hoogste bezit van het fonds vertegenwoordigt ongeveer 2,6% van zijn vermogen, terwijl de 10 bedrijven 20% allocatie hebben.

In zijn categorie met kleine groei heeft de Investeerderklasse van het Neuberger Berman Genesis Fund een viersterrenbeoordeling en een bronzen analistenwaardering van Morningstar verdiend. Het fonds heeft geen heffingen en vraagt ​​beleggers om minstens $ 1, 000 bij te dragen.

Neuberger Berman International Select Fonds Klasse A (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 2. 79%

Netto kostenratio: 1. 3%

De Neuberger Berman International Select Fund Klasse A belegt voornamelijk in aandelen van buitenlandse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 2. 5 miljard en brede diversificatie in verschillende industrieën. Het fonds heeft ongeveer 22% van zijn vermogen in aandelen van financiële dienstverleners, terwijl industriële aandelen 13% van zijn portefeuille uitmaken. Ontwikkelde landen in Europa hebben een toewijzing van 67%, met alleen Britse aandelen met 20% allocatie. Het fonds heeft een kleiner aantal holdings in vergelijking met zijn peers met een portefeuille van ongeveer 70 holdings. De 10 belangrijkste aandelen vertegenwoordigen 20% van de portefeuille van het fonds.

Het Neuberger Berman International Select-fonds Klasse A heeft een algemene beoordeling van twee sterren en een bronsanalistenbeoordeling van Morningstar in de categorie 'Foreign large-blend' verdiend. Om een ​​langetermijnbelegging te stimuleren, brengt het fonds een last van 5,75% in rekening en heeft het een minimale investering van $ 2, 500 nodig.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Beleggersklasse (NMANX)

AUM: $ 1. 1 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 9. 99%

Netto kostenratio: 0. 92%

De Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Beleggersklasse streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven met marktkapitalisaties vergelijkbaar met die van bedrijven opgenomen in de Russell Midcap Index.Het fonds maakt gebruik van onderzoeksgestuurde fundamentele analyse en richt zich op het vinden van bedrijven met ondergewaardeerde katalysatoren die de waarden van bedrijven in drie tot vijf jaar realiseren. Sectoren in de sector consumptiegroeten hebben een allocatie van 23% in de portefeuille van het fonds, terwijl informatietechnologie-aandelen 20% van de activa vertegenwoordigen.

Morningstar heeft de Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Investor Class een viersterren overall rating toegekend in de mid-cap groeicategorie. Het fonds heeft geen heffingskosten en vraagt ​​beleggers om initieel minstens $ 1, 000 bij te dragen.

Neuberger Berman Focus Fund Investor Class (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 11. 21%

Netto kostenratio: 0. 91%

De beleggerklasse van het Neuberger Berman Focus Fund belegt in een geconcentreerde portefeuille van gewone aandelen van bedrijven van alle marktkapitalisatie met behulp van fundamentele analyse. Het fonds kan van tijd tot tijd een zeer beperkt aantal aandelen aanhouden, wat resulteert in overwogen posities in bepaalde sectoren. Large-capaandelen hebben een toewijzing van ongeveer 51%, terwijl mid-capaandelen goed zijn voor 46% van de activa van het fonds. De sector informatietechnologie heeft het grootste gewicht in zijn portefeuille met een toewijzing van ongeveer 23%. Op 31 oktober 2015 had het fonds 40 aandelen waarvan de top 10 posities 41% van het vermogen vertegenwoordigen.

In de grote groeicategorie heeft de investeerderklasse van het Neuberger Berman Focus Fund een driesterrenwaardering gekregen van Morningstar. Er zijn geen laadkosten en het fonds vereist een minimale investering van $ 1, 000.