Neuberger Berman is een niet-beursgenoteerde internationale beleggingsonderneming die in 1939 is opgericht. Verschillende beleggingsfondsen van het bedrijf vallen onder de categorie alternatieve gemengde portefeuilles. Neuberger Berman biedt closed-end producten aan naast zijn lijn van beleggingsfondsen.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Expense Ratio: 0. 68%

Dit hybride fonds heeft een intrinsieke waarde (NAV) van $ 11. 84 vanaf december 2015 en het jaar-tot-datum (YTD) rendement is -3. 8%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is 3 59% en het rendement op vijf jaar is 7. 18%. Het fonds presteerde sinds 2011 goed tegen de S & P 500. Topsectoren zijn vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) op 21,9% van de portefeuilleposities, farmaceutische producten op 9,5% en multi-utilities op 7,2%. De top vijf van holdings omvat Nextera Energy, JPMorgan Chase, WEC Energy Group, PNC Financial Services Group en Microsoft. De totale activa van de portefeuille bedragen $ 2 miljard en de omloopsnelheid van de portefeuille is 48%.

Neuberger Berman Strategisch inkomen I

Expense Ratio: 0,9%

Strategisch inkomen Neuberger Berman I is een viersterren obligatiefonds van Morningstar met een NAV van $ 10. 65 vanaf december 2015 en een balanstotaal van $ 2. 2 miljard. Dit obligatiefonds is gericht op rijke en institutionele beleggers met een minimale investering van $ 1 miljoen. De omloopsnelheid is 365%. Het YTD rendement op het fonds is -1. 06%, het rendement op drie jaar is 1. 57% en het 10-jaarsrendement is 6. 52%. De topsectoren van het obligatiefonds omvatten bedrijfsobligaties met 27%, andere overheidsgerelateerde obligaties met 16%, commerciële hypotheekgedekte effecten (MBS's) met 12%, door activa gedekte obligaties met 11% en MBS-doorverwijzingen van agentschappen met 11% . Topbedrijven zijn New Zeal 3mo Bill Dec16 Xsfe Maturity 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% en Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Instl.

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

Expense Ratio: 0,99%

Het Neuberger Berman Floating Rate Income Fund heeft een balanstotaal van $ 341. 1 miljoen en omvat 259 holdings met een NAV van $ 9. 73 vanaf 2015. De YTD-opbrengst is 1. 03% en het rendement op drie jaar is 2. 31%. Het rendement over vijf jaar is 3. 78%. De grootste deelnemingen in aandelen zijn onder meer Schlumberger en Wells Fargo, terwijl de grootste obligaties een mengsel zijn van buitenlandse en binnenlandse overheidsschulden en bedrijfsschulden. Het fonds wordt beheerd door vijf verschillende managers, elk met minstens 19 jaar ervaring in portefeuillebeheer.

Neuberger Berman Socially Responsive Fund Investor Class

Expense Ratio: 0. 85%

De Neuberger Berman Socially Responsive Fund Investor Class heeft activa van $ 2. 3 miljard met een NAV van $ 34. 39. Het is een ongeladen fonds met een omzet van 28% en een minimale investering van $ 1, 000.De kernbelangen van dit aandelenfonds zijn middelgrote tot grote groeiondernemingen. De toewijzing van activa omvat 88% binnenlandse aandelen en 9% niet-U's. S. voorraad. Het YTD rendement op het fonds is -0. 52%, terwijl het rendement over drie jaar 15. 46% is en het 10-jaarsrendement 7. 04%. De vijf grootste belangen vertegenwoordigen 25% van de portefeuille en omvatten Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid en Eversource Energy. Topsectorbedrijven zijn financiële diensten, industrie en technologie. Als een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds moeten de bedrijven die deel uitmaken van de portefeuille voldoen aan de normen van Neuberger Berman voor ethisch gedrag van bedrijven.

Neuberger Berman International Select Fund

Expense Ratio: 0. 93%

Het Neuberger Berman International Select Fund bezit $ 245 miljoen aan activa en heeft een omloopsnelheid van 24%. De top vijf van holdings omvatten Check Point Software Technologies, Roche Holding, Kansai Paint, Toyota Motor en Bunzl, die goed zijn voor 11. 1% van de portefeuille. Topsectoren in de industrie zijn onder meer farmaceutische producten, banken en chemicaliën. Het rendement op YTD is 2. 33%, terwijl het rendement op jaarbasis op jaarbasis 6. 29% bedraagt ​​en het rendement op jaarbasis op jaarbasis 4. 25% bedraagt. De NAV van het fonds is $ 10. 99 met ingang van december 2015. Het heeft 77 totale posities en kernbelangen omvatten aandelen met een middelhoge tot grote kapitalisatie.