Franklin Templeton werd opgericht in 1947 en biedt een gevarieerde reeks binnenlandse en internationale beleggingsfondsen en geldfondsproducten. De fondsen van het bedrijf hebben over het algemeen een hoge mate van blootstelling aan opkomende markteconomieën, en veel van de huidige beleggers zijn retailklanten in plaats van institutionele klanten. Het moederbedrijf van Templeton is Franklin Resources Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 17-0.99% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De chief executive is Gregory E. Johnson, en de chief operating officer is Jennifer M. Johnson. De laagst mogelijke kostenratio's van Franklin Templeton zijn doorgaans obligatiefondsen en het hybride fonds Hylin, het Franklin Income Fund.

Franklin California Tax-Free Income Fund

Expense Ratio: 0. 58%

Het totale vermogen van dit tax-free inkomstenfonds van Franklin in Californië bedraagt ​​$ 13. 9 miljard, en de beleggingsstijl is gericht op ondergewaardeerde Californische obligaties. Het year-to-date (YTD) rendement is 2. 65%, terwijl het rendement op vijf jaar 4. 21% is en het 10-jaarsrendement 4. 33%. De omloopsnelheid is 9. 71% en de gemiddelde looptijd van obligaties bedraagt ​​22 jaar. Topsectoren zijn transport van 21%, algemene obligaties met een verplichting van 17% en ziekenhuis en gezondheidszorg van 13%. De belangrijkste obligatiebelangen omvatten de Alameda Corridor Transportation Authority en de Bay Area Toll Authority.

Franklin California Belastingvrij Inkomensfonds met tussenliggende looptijd

Expense Ratio: 0. 59%

Het rendement van de YTD op het intercontinentaal belastingvrije inkomstenfonds Franklin in Californië is 0. 55%, terwijl het rendement op vijf jaar is 3. 54% en het 10-jaarsrendement is 3. 9%. Het totale vermogen van het fonds is $ 1. 6 miljard. De omloopsnelheid van de portefeuille is 4. 85%, en de gemiddelde looptijd van obligaties bedraagt ​​negen jaar. De holdings in de topsector zijn nutsbedrijven, obligaties met een algemene verplichting en fiscaal ondersteunde schulden. De grootste obligatieposities zijn het Metropolitan Water District in Zuid-Californië, het Foothill Eastern Transportation Corridor Agency en het California Department of Water Resources.

Franklin New York Tax-Free Income Fund

Kostenratio: 0. 61%

Dit gemeentelijke obligatiefonds heeft een waarde van $ 5. 1 miljard aan totale activa en heeft een rendement van YTD van 1. 16%, een rendement van vijf jaar van 2.22% en een rendement van 10 jaar van 3. 48%. De omloopsnelheid van de portefeuille voor het Tax-Free Income Fund van Franklin New York is 6,5% en de uitsplitsing naar de topsector omvat transport, terugbetaalde en fiscaal ondersteunde schulden. Topportefeuillebelangen omvatten de Metropolitan Transportation Authority en de Transitional Finance Authority van New York City.

Franklin Income Fund

Expense Ratio: 0. 61%

Het Franklin Income Fund is een langlopend fonds dat werd gelanceerd in 1948.De YTD-opbrengst is -5. 62%, terwijl het rendement op vijf jaar 4. 96% is en het 10-jaarsrendement 4. 67%. Het totale vermogen is $ 80. 4 miljard. De beleggingsstijl is large-capwaardevoorraden. Topbedrijven zijn Royal Dutch Shell, General Electric, Iheartcommunications, JPMorgan Chase en First Data Corporation. Topsectorbedrijven omvatten bedrijfsobligaties, energie-aandelen en aandelen in nutsbedrijven.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund

Expense Ratio: 0. 62%

Gemeentelijke effecten van beleggingskwaliteit vormen het Franklin Federal Tax-Free Income Fund, dat beleggers bevrijdt van federale belastinglasten in verband met maandelijks inkomen. Het totale nettovermogen is $ 10. 8 miljard. Het rendement op YTD is 1. 94%, terwijl het rendement over vijf jaar 3. 56% is en het 10-jaarsrendement 4. 1%. De belangrijkste geografische blootstelling is 14% Californië, 11% Texas, 8% New York en 7% Florida. De beste obligatiebelangen zijn California State GO-obligaties, de New Water Municipal Authority in New York City en de Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation.

Franklin Arizona Tax-Free Income Fund

Expense Ratio: 0. 62%

Het Tax-Free Income Fund van Franklin Arizona belegt in gemeentelijke obligaties van Arizona en heeft een balanstotaal van $ 947 miljoen. De YTD-opbrengst is -1. 68%, terwijl het rendement over vijf jaar 2. 98% is en het 10-jaarsrendement 3. 75%. De topbedrijven zijn Gilbert Water Resources Municipal Property, het Downtown Phoenix Hotel Corporation en de Phoenix Industrial Development Authority. De omloopsnelheid van de portefeuille is 12,3%. De belangen in de topsector zijn 21% nutsbedrijven, 15% fiscaal ondersteunde schulden en 14% terugbetaald.