Franklin Resources, Inc. (BENZINE NV BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0 .47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de bekendste beleggingsondernemingen, die investeerders een breed scala aan investeringsmogelijkheden bieden, waaronder honderden beleggingsfondsen, om hun vermogen te helpen beheren. Franklin Templeton beleggingsfondsen beschikken over zeer ervaren managementteams, gedisciplineerde beleggingsbenaderingen en hoge cijfers van fondsenbeoordelingsbureaus.

Franklin Mutual European Fund Class A

Activa onder beheer (AUM): $ 3. 3 miljard

gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) van 2010-2015: 5 81%

Netto kostenratio: 1. 34%

De Franklin onderlinge Europese Fondsklasse A is gespecialiseerd in beleggingen in aandelen van bedrijven met hoofdkantoren in Europa. Het fonds gebruikt fundamentele analyse om bedrijven te selecteren op basis van hun intrinsieke waarderingen. Van tijd tot tijd kan het fonds ook profiteren van beleggingen in noodlijdende effecten en mogelijkheden voor fusieaandelen. Omdat het fonds aandelen in vreemde valuta koopt, zoals de euro en het Britse pond, zijn de rendementen van het fonds in hoge mate blootgesteld aan het valutarisico en kunnen schommelingen optreden als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het fonds heeft een overwogen positie in Britse aandelen met een toewijzing van ongeveer 27%, terwijl Duitse aandelen goed zijn voor ongeveer 14% van de portefeuille van het fonds. Wat de sectorallocatie betreft, zijn financiële aandelen goed voor 34% van de activa van het fonds, terwijl de cyclische aandelen van consumenten 15% allocatie hebben.

Het fonds heeft sinds de start in 1996 een sterke, voor risico gecorrigeerde prestatie laten zien en heeft van Morningstar een viersterrenwaardering gekregen. Het fonds rekent belastingskosten van 5. 75% en vereist een minimuminvestering van $ 1, 000.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A

AUM: $ 10. 8 miljard

gemiddelde NAV-rendement 2010-2015: 4,47%

Netto-kostenratio: 0,62%

Het federale belastingvrije inkomstenfonds Franklin Klasse A streeft naar het genereren van inkomsten door te beleggen in belastingen -uitgegeven gemeentelijke obligaties uitgegeven door Amerikaanse gemeenten. Omdat gemeentelijke obligaties zijn vrijgesteld van federale belastingen, is dit fonds het meest geschikt voor beleggers in hoge belastingschijven. Het fonds koopt en houdt doorgaans gemeentelijke obligaties tot het einde van de looptijd, wat resulteert in een zeer lage omzetratio van slechts 5%. Dit maakt het Franklin Federal Tax-Free Income Fund zeer fiscaal efficiënt. Obligaties uitgegeven door gemeenten in Californië, Texas en New York hebben de hoogste wegingen in de portefeuille van het fonds. Meer dan 95% van de obligaties van het fonds zijn van beleggingskwaliteit.

Vanaf 30 november 2015 heeft het fonds een gemiddelde duration van 4. 3 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 1.71%. Het fonds is een van de oudste Franklin-fondsen en wordt al meer dan 15 jaar beheerd door dezelfde fondsbeheerder.Morningstar bezorgde het fonds een algemene beoordeling van drie sterren en een waardering voor een zilveren analist. Het fonds wordt geleverd met laadkosten van 1% en een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000.

Franklin Utilities Class A

AUM: $ 5. 2 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 11. 22%

Netto-kostenratio: 0,75%

De klasse A van de klasse A belegt meer dan 80% van haar activa in aandelen van bedrijven die nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en communicatiediensten. Bijna 50% van het vermogen van het fonds wordt belegd in elektrische nutsvoorzieningen, terwijl nutsbedrijven met meerdere bedrijfsonderdelen een toewijzing van ongeveer 37% hebben.

De Franklin Utilities-klasse A is een van de sterkste presteerders in de nutscategorie van Morningstar. Vanwege de superieure risicogecorrigeerde rendementen en het consistente management van John Kohli sinds 1998 heeft het fonds een viersterrenwaardering en een Gold-analistenwaardering van Morningstar verdiend. Het fonds berekent een belastingsvergoeding van 4. 25% en heeft een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000.

Templeton Global Bond Fund Klasse C

AUM: $ 58. 8 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 1. 75%

Netto kostenratio: 1. 3%

Het Templeton Global Bond Fund Klasse C is het vlaggenschipfonds van Franklin Templeton in de wereldwijde obligatiecategorie. Het streeft naar een combinatie van huidige inkomsten en kapitaalgroei door te beleggen in schuldverplichtingen die voornamelijk zijn uitgegeven door overheden over de hele wereld met verschillende looptijden. Staatsobligaties uitgegeven door Mexico en Hongarije hebben de grootste wegingen in de portefeuille van het fonds, met een totale toewijzing van ongeveer 28%. Over het geheel genomen vertegenwoordigen obligaties uitgegeven door Aziatische landen 33% van de portefeuille van het fonds, terwijl obligaties uitgegeven door Noord- en Zuid-Amerikaanse landen een allocatie van ongeveer 21% hebben.

Michael Hasenstab beheert het Templeton Global Bond Fund sinds 2001 en genereert sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen. Morningstar heeft het fonds een vijfsterrenbeoordeling en een gouden analistenclassificatie toegekend. Het fonds heeft een laadprovisie van 1% en vereist dat beleggers minimaal $ 1, 000 bijdragen.