T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een vermogensbeheerbedrijf dat een breed scala aan beleggingsfondsen producten, onder andere financiële oplossingen. Het bedrijf heeft zijn beleggingsfondsen gezamenlijk teruggekeerd -5. 46% YTD, 6,6% over de afgelopen drie jaar en 7,0% over de afgelopen vijf jaar. Naast sterke rendementen, zag het een beheerd vermogen (AUM) van $ 421 miljard in 2012 naar $ 613 miljard in 2015. Het T. Rowe Price Health Sciences Fund ("PRHSX") biedt directe exposure aan de gezondheidszorgsector en kan bogen op een sterk prestatievermogen.

Fondsoverzicht

Het fonds voor gezondheidswetenschappen begon op 29 december 1995 en verdeelt zijn portefeuille naar sectoren in de gezondheidszorg. Vanaf juni 2016 heeft het $ 11. 7 miljard beheerd vermogen, een kostenratio van 0,66%, biedt geen opbrengst en heeft een score van vijf sterren van Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon is sinds februari 2013 haar enige portfoliomanager.

Prestatie

Het T. Rowe Price Health Sciences Fund is teruggekeerd - 13. 98% YTD, vanaf juni 2016. Het boekt echter sterke winsten op de lange termijn: 20. 11% over de afgelopen drie jaar, 20. 64% over de afgelopen vijf jaar, 15. 86% over de afgelopen 10 jaar en 14. 53% sinds de aanvang. Bovendien is het 15. 42% teruggegeven sinds het van start ging, vanaf december 2015. In termen van volatiliteit heeft het fonds standaard afwijkingen van 17. 31, 16. 46, 17. 16 en 17. 19 over de laatste drie, vijf , 10 en 15 jaar.

Portfolio Allocation Samenvatting

Per december 2015 89. 84% van de portefeuille is toegewezen aan de VS. voorraden, 6. 12% naar niet-VS. aandelen, 2. 55% aan contanten en 1. 49% aan andere investeringen. Verder is 28. 78% van de portefeuille toegewezen aan large-cap aandelen, 28. 20% aan large-cap aandelen, 21. 08% aan mid-cap aandelen, 9. 85% aan small-cap aandelen en 2. 10% naar micro-caps. Terwijl 95. 43% van de portefeuille in de gezondheidszorg wordt gehouden, 2. wordt 33% aangehouden in defensieve aandelen van consumenten, 1. 32% in technologieaandelen, 0. 62% in industrie en 0. 29% in voorraden financiële diensten . Voor zijn geografische allocatie, is 95. 39% van de portefeuille in Noord-Amerika, 2% in Europa, 1. 35% in het Midden-Oosten en 1. 25% in Azië.

Top Five Holdings

Het fonds heeft 148 posities en een jaaromzet van 31%, met ingang van maart 2016. De top vijf van holdings bevindt zich in Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174.) 34-0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij een weging van 5.96%, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij een weging van 57%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) bij een weging van 3.69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254. 48-0.86% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) bij een weging van 41% en Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176. 95-0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij een 3. 15 % weging. Over het algemeen is het T. Rowe Price Health Sciences Fund in 2016 afgegleden, samen met de algemene gezondheidszorgsector. Houd er rekening mee dat het fonds weliswaar is uitverkocht, maar dat het ook een sterke langetermijnuitvoerder is geweest, samen met de rest van de sector. Slimme beleggers kunnen ervoor kiezen om de portefeuilleallocatie aan het fonds toe te voegen met het oog op de lange termijn. De behoefte aan gezondheidszorg verdwijnt niet en dit fonds heeft nog steeds een goed vooruitzicht.