Willekeurige versterking: willekeurige gebeurtenissen gebruiken om een ​​hypothese of idee te kwalificeren (of te diskwalificeren); vaardigheden of gebrek aan vaardigheden toewijzen aan een resultaat dat niet systeemgerelateerd van aard is; het vinden van steun voor positief of negatief gedrag van uitkomsten die inconsistent van aard zijn - zoals de financiële markten.
Een van de meest interessante onderwerpen in de handel, en eigenlijk op vele gebieden van het leven, is wat willekeurige versterking zou kunnen worden genoemd. Willekeurige bekrachtiging, in verband met schadelijke handelspraktijken, vindt plaats wanneer een handelaar een willekeurige uitkomst toekent aan vaardigheid of gebrek aan vaardigheden. De markt beloont af en toe slechte gewoonten en straft goede gewoonten omdat de markt zo dynamisch is. Het is vooral negatief als een nieuwe handelaar die een paar transacties wint, absoluut geen plan heeft, dit succes toeschrijft aan "intuïtie". Willekeurige bekrachtiging kan ook ervaren handelaren pijn doen die een reeks verliezen ervaren en geloven dat ze niet langer over vaardigheden beschikken. (Ontdek hoe je mindset een grotere rol kan spelen in je succes dan marktinvloeden, zie Trading Psychology and Discipline .)

Willekeurige versterking kan slechte gewoonten op de lange termijn creëren die buitengewoon moeilijk te doorbreken zijn. Het is gelijk aan een gokverslaafde omdat ze blijven spelen omdat ze net genoeg winnen om ze daar te houden, maar natuurlijk verliezen ze hun geld op de lange termijn. Een succesvolle kaartspeler kan ook een aanzienlijke draw-down ondergaan, zijn beproefde strategie verlaten en geeft daarmee zijn voorsprong terug naar het huis. (Meer informatie in 10 schoonmaaktips om uw ruilhandel op te peppen .)

Hoe willekeurige verstevigingen ons op de markten beïnvloeden
Het concept van willekeurige versterking is voor sommige handelaren moeilijk te vatten, maar inzicht erin kan het verschil zijn tussen daadwerkelijk verbeteren als handelaar of gewoon geloven dat we verbeteren als we dat niet zijn. De beste manier om dit te begrijpen om een ​​paar voorbeelden te doorlopen.

Voorbeeld # 1: Zich baserend op willekeurig John is een nieuwe handelaar. Hij heeft een zakelijke achtergrond, volgt het nieuws en volgt de aandelenmarkt, maar heeft niet persoonlijk gehandeld. Hij vindt dat hij goed kan omgaan met wat nodig is om een ​​goede handelaar te zijn, maar tot nu toe heeft hij geen van deze methoden geschreven. John heeft een handelsaccount geopend en is van mening dat zijn achtergrondkennis hem tot een winstgevende handelaar zal maken. Zijn kaarten voor het eerst openen John ziet een standaardaandeel op het handelsplatform en deze stijgt snel. Hij koopt snel 200 aandelen zonder zelfs maar te denken. De voorraad blijft stijgen terwijl hij luncht. Na de lunch komt hij terug en verkoopt zijn aandelen, waardoor hij een winst van $ 100 maakt na de kosten. John maakt een andere ruil en eindigt met hetzelfde resultaat. Hij begint te voelen dat hij hier heel goed in is, en dat hij een "talent" moet hebben om te handelen.

Bij het analyseren van de situatie, zullen ervaren handelaren een paar dingen opmerken die zouden kunnen leiden tot een kortstondige handelscarrière voor deze handelaar. Het grootste probleem is dat verschillende succesvolle transacties geen geldige steekproef zijn voor als een handelaar op de lange termijn winstgevend zal zijn. John, de handelaar in dit geval, moet ervoor zorgen dat hij niet in de val gelokt wordt door te geloven dat zijn huidige methoden, die nog zeer ongetest zijn, hem succes op lange termijn zullen brengen. Het gevaar schuilt in het weigeren van de juiste marktbegeleiding of -methoden, of deze nu zelf is gemaakt of door iemand anders is verstrekt, omdat deze aanvankelijk niet-geteste methode op basis van deze voorlopige transacties als superieur wordt beschouwd. De handelaar kan heel sterk gaan denken dat het, als het eenmaal werkt, het meeste of het grootste deel van de tijd kan werken. De markten zullen het foutieve denken op de lange termijn niet belonen, maar zullen willekeurige en ongeplande transacties een deel van de tijd belonen. (Deze stappen zullen je een meer gedisciplineerde, slimmere en uiteindelijk een rijkere handelaar maken, zie 9 Tricks Of The Succesful Trader .)

In het volgende voorbeeld zullen we opnieuw naar willekeurige versterking kijken, maar vanuit een andere hoek. Dit voorbeeld heeft meer te maken met ervaren handelaren of handelaars die op de markt komen met een opgeschreven strategie of methode die terug getest is of waarvan bewezen is dat ze winstgevend zijn in live handel. Opgemerkt moet worden dat niet alle methoden die in het verleden succesvol waren zullen blijven, zoals we zojuist in het vorige voorbeeld (op kleine schaal) hebben ontdekt. Maar methoden die in het verleden succes hebben getoond, bieden in de toekomst waarschijnlijk een kans op winstgevendheid dan een methode die volledig ongetest is of nooit winstgevend is geweest op de lange termijn.

Voorbeeld 2: Strategie verlaten John is al geruime tijd actief in de markt. Hij besefte dat het benaderen van de markt zonder een goed doordacht, geschreven en goed onderzocht plan een vergissing was. Hij heeft de problemen in het eerste voorbeeld overwonnen en heeft nu een solide handelsplan voor het benaderen van de markten. Deze methode heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt en hij heeft geld verdiend.

John heeft nu een ander probleem. Ondanks het succes in het verleden met dit plan, heeft zijn methode hem nu geleid tot negen opeenvolgende verliezende transacties en begint hij zich zorgen te maken dat zijn plan niet langer werkt. John verandert daarom zijn plan om te handelen, omdat hij vindt dat zijn methode niet langer geldig is. Op deze manier verhandelt John een nieuwe, nog niet geteste methode, mogelijk vergelijkbaar met toen hij begon met handelen.

Het probleem in dit voorbeeld wordt duidelijk wanneer John afstand doet van zijn methode, die succesvol is geweest, in ruil voor een methode die niet bewezen is. Dit zou John terug naar het begin kunnen brengen, zelfs nadat hij een aantal jaren met succes in de markten had gehandeld. (Lees voor meer informatie Daghandelsstrategieën voor beginners en Een middellang termijn Forex Trading System ontwikkelen .)

Waarom is dit gebeurd? John realiseerde zich niet dat terwijl willekeur winnende strepen kan creëren met behulp van een gebrekkige handelsmethode, willekeur ook een reeks verliezen met een uitstekend handelsplan kan creëren.Daarom is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat een handelsplan niet echt meer gaat werken (was het oorspronkelijke succes toevallig?), Of om te bepalen of dit gewoon een verlies kon zijn op basis van de huidige marktomstandigheden die snel zullen worden doorberekend.

Alle traders ervaren verliezen en er is geen definitief aantal verliesgevende transacties op rij dat een handelaar zal vertellen of hun plan niet langer werkt. Elke strategie is anders, maar we kunnen leren omgaan met willekeur.

Wat we kunnen leren
Zodra we ons realiseren dat toevalstre lingen in grote handelsplannen tot strings van verliezen kunnen leiden, en ook winsten in slechte handelsplannen (en ook scenario's die tussen deze voorbeelden in vallen), hoe passen we dit aan? om winstgevend te handelen op de lange termijn?

Hoewel elk handelsplan anders is, moet elke handelaar een handelsplan met een down-plan hebben waarin wordt beschreven hoe deze zullen worden verhandeld. Dit plan moet goed worden onderzocht en lay-outs, uitgangen en regels voor geldbeheer bevatten. Op deze manier zal de handelaar op de lange termijn weten of hun plan gebrekkig of succesvol is. Het is ook uitermate belangrijk om voor elke transactie een zeer klein percentage kapitaal te riskeren; risiconiveaus van elke transactie moeten worden behandeld in het handelsplan onder de sectie voor geldbeheer. Dit geeft ruimte aan de handelaar omdat deze een reeks verliezen kan weerstaan ​​en minder geneigd is om een ​​voorvervolgde wijziging in hun handelsplan aan te brengen wanneer dit niet nodig is. (Het is onmogelijk om rampen te voorkomen zonder handelsregels - zorg dat je weet hoe je ze zelf kunt bedenken met deze Tien stappen voor het opbouwen van een winnend handelsplan .)

Laatste gedachten
De markten zijn extreem dynamisch en constant in beweging. Dit brengt een element van willekeur met zich mee die winsten kan creëren voor ongeschoolde handelaren en verliezen voor geschoolde handelaren, en dat gebeurt altijd. Een handelaar moet ook bepalen wanneer een bepaalde reeks verliezen of winsten kan worden toegeschreven aan hun vaardigheden en wanneer deze willekeurig is. De enige manier om dit te doen terwijl je aan het leren bent, is om de markten te benaderen met een handelsplan en een klein percentage van het kapitaal te riskeren voor elke transactie. Op deze manier kan de handelaar zien hoe een methode presteert op de lange termijn, waarbij willekeur minder een factor wordt. Het is ook belangrijk om te onthouden dat zelfs de beste handelaars en handelsmethodes strings van verliezen ervaren en dit is geen reden om de strategie te verlaten. Hoewel het isoleren van de reden waarom de methode niet langer werkt, kan helpen de omvang van de verliezen te verminderen wanneer vergelijkbare ongunstige omstandigheden zich opnieuw voordoen. (Lees voor een complete handleiding de Financial Ratios Tutorial of Investing 101 Tutorial .)