Nu de Federal Reserve Board de rentestand heeft gewijzigd, hebben obligatiebeleggers zich zorgen gemaakt over de impact van de stijgende rente op hun portefeuilles. Over het algemeen dalen de obligatiekoersen wanneer de rente stijgt, waardoor de waarde van op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) ook kan dalen. Niet alle obligatie-ETF's reageren echter op dezelfde manier. ETF's op korte termijn, die zijn samengesteld uit schuldinstrumenten met een looptijd van één tot vijf jaar, kunnen mogelijk beter presteren dan andere obligatie-ETF's in een stijgende omgeving. De kortere looptijd van de obligaties in de portefeuille zorgt voor veel minder krediet- en renterisico, terwijl de omzet van vervallende obligaties geleidelijke rendementsverhogingen mogelijk maakt.

ETF's op korte termijnleningen bieden lagere rendementen dan ETF's op lange termijn obligaties. Ze kunnen echter competitiever zijn dan voertuigen met een vaste rentevoet, zoals depositocertificaten (CD's) en andere kasequivalenten. Wanneer de rente stijgt, kunnen ETF's op korte termijn obligaties naar verwachting in waarde stijgen vanwege het stijgende inkomen dat zij genereren. De meeste analisten verwachten een renteverminderingsperiode die de komende jaren kan aanhouden. Tot nu toe steeg de gemiddelde ETF voor kortlopende obligaties, zoals gedefinieerd door de Morningstar-categorie, tot en met 0. 41%, met zeer weinig verlieslatende resultaten.

Best presterende kortlopende obligatie-ETF's YTD in 2016

iShares 1-3 jaar internationale treasury-obligatie

Met ingang van 19 maart 2016, de iShares 1-3 jaar International Treasury Bond ETF (NYSEARCA: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82. 70 + 0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) had $ 122. 26 miljoen beheerd vermogen (AUM). Het fonds is ontworpen om de prestaties en het rendement van de S & P / Citigroup International Bond Index Ex-US 1-3 jaar-index te volgen. Het fonds belegt ten minste 90% van zijn activa in obligaties en lokale valuta's die zijn uitgegeven door buitenlandse overheden in ontwikkelde markten. Tot de grootste posities van het fonds behoren staatsobligaties uitgegeven door Japan, Noorwegen, Zweden, Portugal en Australië. Het twaalfmaandsrendement van het fonds is 0. 09%, en het rendement van het jaar tot heden (YTD) in 2016 is 4. 55%. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 35%.

iShares iBonds december 2019 Bedrijfstermijn ETF

Met ingang van 19 maart 2016 heeft de iShares iBonds december 2019 termijn zakelijke ETF (NYSEARCA: IBDK IBDKiShs iBd december 1924. 94-0. 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ) had $ 77. 85 miljoen in AUM voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Het doel van het fonds is het volgen van de prestaties en het rendement van de Barclays December 2019 Maturity Corporate Index, die bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar omvat die tussen 31 december, 2018 en januari zullen vervallen.1, 2020. Het fonds is minder dan een jaar oud, dus het heeft nog geen achterstand van 12 maanden vastgesteld. De SEC-opbrengst, die gebaseerd is op de meest recente periode van 30 dagen, is echter 2 44%. Het YTD rendement van het fonds in 2016 is 1.50% en de kostenratio is 0. 10%.

Slechtst presterende korte-termijn ETF's YTD in 2016

PIMCO lage duur actieve ETF

Gelanceerd in het begin van 2014, de PIMCO lage duur actieve ETF (NSYEARCA: LDUR LDURPIMCO ETF101. 02-0. 01% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) had $ 57. 68 miljoen in AUM vanaf 19 maart 2016. Het fonds wordt actief beheerd, dus het houdt geen index bij. In plaats daarvan gebruikt het top-down, bottom-upstrategieën om investment-grade en high-yieldobligaties te selecteren uit een reeks sectoren en wereldwijde markten. Met 73% is het fonds zwaar gewogen in de richting van Amerikaanse obligaties, gevolgd door kleinere wegingen in de Kaaimaneilanden, Australië, Zuid-Korea, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, India en Canada in de top 10 van holdings. Het twaalfmaandsrendement van het fonds bedraagt ​​12% en het rendement op YTD in 2016 is -0. 03%. De kostenratio van het fonds is 0. 52%.

Franklin Korte duur Amerikaanse overheid ETF

Met ingang van 19 maart 2016, de Franklin korte duur Amerikaanse overheid ETF (NYSEARCA: FTSD FTSDFranklin Liber96. 23 + 0 11% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) had $ 193. 68 miljoen in AUM. Het fonds wordt actief beheerd, dus het probeert niet de prestaties van een index te weerspiegelen. Het fonds belegt voornamelijk in schuldtitels uitgegeven door de Amerikaanse overheid en haar agentschappen. Het fonds maakt gebruik van rentetarieven, obligaties en vastrentende futures-contracten als onderdeel van zijn beleggingsstrategie. Het twaalfmaandsrendement van het fonds bedraagt ​​1. 53% en het rendement op YTD in 2016 is 0. 02%. De kostenratio van het fonds is 0. 30%.