Per 30 juni 2015 heeft de SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 27-0.22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) genereerde een jaarlijks rendement van 7. 35%. Op basis van de volgende 10-jaarsgegevens genereerde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,8%. Sinds de oprichting van de SPDR S & P 500 ETF Trust behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,17%.

De SPY wil de Standard & Poor's 500-index volgen, die bestaat uit 500 large- en mid-caps Amerikaanse aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd door een commissie op basis van de marktomvang, liquiditeit en industrie. De S & P 500 fungeert als een van de belangrijkste benchmarks van de Amerikaanse aandelenmarkt en geeft de financiële gezondheid en stabiliteit van de economie aan.

De SPY is een goed gediversifieerde korf van activa, die zijn fonds verdeelt in meerdere sectoren, zoals 19. 6% informatietechnologie, 46% financieel, 15. 44% gezondheidszorg, 12. 85% consument cyclisch , 10. 09% industrieel, 9. 61% consument defensief, 7 7% energie, 3. 07% materialen, 2. 92% nutsbedrijven en 2. 26% telecommunicatiediensten.

De SPDR S & P 500 ETF Trust wijst bijna al zijn fondsen toe aan gewone aandelen, die zijn opgenomen in de S & P 500-index. De huidige top 10-belangen zijn 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% General Electric Company (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasse B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% Proctor & Gamble Company (PG) en 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Kenmerken

De SPDR S & P 500 ETF Trust is gestructureerd als een unit investment trust, een beveiliging die is ontworpen om een ​​vaste portefeuille van activa te kopen. SPY is genoteerd aan de Arca Exchange van de New York Stock Exchange en beleggers kunnen deze ETF op meerdere platforms verhandelen. De trustee van de SPDR S & P 500 ETF Trust is State Street Bank & Trust Company en de distributeur is ALPS Distributors Incorporated.

Het fonds heeft een bruto expense ratio van 0.1098% en een nettokostenratio van 0. 0945%. Hoewel deze ratio's laag zijn, zijn ze niet de laagste van andere ETF's die de S & P 500-index volgen. De kostenratio van SPY is bijna het dubbele van de kostenratio van de Vanguard S & P 500 ETF van 0,05%. Deze kosten omvatten geen bemiddelingskosten.

Geschiktheid en aanbevelingen

Vanaf 9 juli 2015 heeft SPY een nalopende alfa van vijf jaar van -0. 06, een gemiddeld jaarlijks rendement van 1. 39, een standaardafwijking van 11. 99%, een rendement van 17. 2% en een Sharpe-ratio van 1. 39. Volgens de moderne portefeuilletheorie (MPT), gebaseerd op een achterstand van jaargegevens van de Sharpe-ratio van de SPY, hebben beleggers die lang SPY zijn een rendement op investeringen dat groter is dan het risico dat ze hebben genomen.

Het herstel van de Amerikaanse economie na de financiële crisis van 2007-2008 stelde investeerders in staat aanzienlijke inkomsten te genereren door langetermijninvesteringen in SPY. Sinds het dieptepunt van $ 67. 10 in de SPDR S & P 500 ETF Trust op 6 maart 2009 herstelde SPY zich naar een hoogtepunt van $ 213. 78 op 20 mei 2015, een rendement van 218. 6%.

De SPDR S & P 500 ETF Trust biedt beleggers een efficiënte manier om hun blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt te diversifiëren, zonder te hoeven beleggen in meerdere aandelen. Daarom is SPY geschikt voor elke belegger die Amerikaanse aandelen in zijn portefeuille wil opnemen, terwijl hij slechts een gematigd risiconiveau neemt. Aangezien de SPDR S & P 500 ETF Trust 500 grote en middelgrote aandelen in de Verenigde Staten bijhoudt, kent deze een veelheid aan risico's, zoals marktrisico, landenrisico, valutarisico, economisch risico en renterisico. Beleggers moeten zich bewust zijn van zowel economische als wereldwijde economische gegevens, die de prestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.