David Shaw, oprichter van D. E. Shaw & Co., is niet je gewone miljardair hedge fund manager. Na zijn afstuderen aan Stanford met een doctoraat in computerwetenschappen, werd hij aangenomen als professor in Columbia, waar hij onderzoek deed naar supercomputers. Vervolgens sloot hij zich aan bij Morgan Stanley om computationele financiën na te streven, wat leidde tot het openen van zijn eigen beleggingsbeheermaatschappij in 1988. Door zijn wetenschappelijke en wiskundige expertise toe te passen, heeft hij zijn bedrijf in een van de succesvollere hedgefondsen van de laatste paar decennia gebouwd.

Vanaf het vierde kwartaal van 2015 heeft zijn bedrijf meer dan $ 67 miljard aan beheerd vermogen (AUM), waarmee hij zijn eigen door de computer gegenereerde beleggingsmethoden beheert. Zijn fonds bevat vaak maar liefst 4.000 posities, die verschillende keren per jaar kunnen worden aangepast op basis van wat zijn algoritmen voorschrijven.

Priceline Group Inc.

Shaw heeft voor het eerst een positie verworven in Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2008 met 1 miljoen aandelen tegen $ 68 per aandeel. Sindsdien heeft hij zijn positie verschillende keren aangepast, variërend van een hoogtepunt van 1. 8 miljoen aandelen in 2009 tot een dieptepunt van 196.000 in 2012. Priceline is de wereldleider in online reisservices. Het heeft een consistent record van sterke winstgroei en zal naar verwachting meer dan $ 9 miljard aan inkomsten genereren uit wereldwijde reisboekingen. Vanaf september 2015 heeft Shaw 1 miljoen aandelen die handelen op $ 1, 236 per aandeel, wat 1. 84% van zijn portefeuille is. Het aandeel handelde op 17 februari 2016 op $ 1, 245 per aandeel.

Marathon Petroleum Corp.

Shaw begon met de overname van Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC MPCMarathon Petroleum Corporation62. 35 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) aandelen in 2011, geleidelijk aan het verhogen van zijn positie van 3 miljoen aandelen in 2012 tot 10 miljoen aandelen in 2014. Na een twee-op-één aandelensplitsing in 2015, bedraagt ​​zijn belang 21 miljoen, dat is 1. 47 % van zijn portfolio. Shaw legt de nadruk op energiebedrijven sinds 2014, en zijn overstap naar Marathon heeft zijn vruchten afgeworpen, want de prijs steeg van $ 78 tot $ 102 per aandeel vóór de twee-voor-één aandelensplitsing. Als raffinagebedrijf heeft Marathon de daling van de olieprijzen beter doorstaan ​​dan olieproducerende bedrijven. Het aandeel handelde op 17 februari 2016 op $ 33 per aandeel, wat scherp is gedaald ten opzichte van de recente high van $ 58. Het dividendrendement is 3. 97%.

Facebook Inc.

Shaw sprong op Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 >) snel na haar beursintroductie (IPO), toen de aandelenprijs gedaald was tot $ 21 per aandeel. Hij verhoogde zijn bezit onmiddellijk tot 7 miljoen aandelen.Hij topte in 19 miljoen aandelen in 2013, waarvoor hij $ 50 per aandeel betaalde. Hij verlaagde zijn participatie geleidelijk tot 5 miljoen aandelen in de komende jaren, terwijl de aandelenkoers bleef stijgen. In september 2015 verdubbelde hij zijn positie in 10 miljoen aandelen op $ 89 per aandeel, dat is 1. 33% van zijn portefeuille. Vanaf 17 februari 2016 verhandelde de aandelen $ 103 per aandeel. Apple

Apple Inc. (NASDAQ: APPL) is een gebruikelijke holding voor hedgefondsen en Shaw heeft het als een topbedrijf langer gehouden dan de meeste fondsbeheerders. Zijn positie schommelt sinds zijn start van zijn 2,5 miljoen aandeel in 2008 op $ 167 per aandeel. Hij nam uiteindelijk de sprong in 2013 en kocht 10 miljoen aandelen tegen $ 396 per aandeel voor een totale marktwaarde van $ 3. 5 miljard. Hij verlaagde geleidelijk zijn positie vlak voor de zeven-tegen-één aandelensplitsing van Apple, waardoor zijn belang toenam tot 27 miljoen aandelen. Vanaf september 2015 heeft hij 7,8 miljoen aandelen voor een marktwaarde van $ 863 miljoen, wat 1. 27% van zijn portefeuille uitmaakt. Vanaf 17 februari 2016 handelde het aandeel op $ 95 per aandeel met een dividendrendement van 2. 18%.

Gilead Sciences

Shaw is in en uit Gilead Sciences Inc. geweest (NASDAQ: GILD

is gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) sinds 2008. Hij heeft uiteindelijk zijn positie in 2014 gestold met een aankoop van 4. 6 miljoen aandelen en heeft zich sindsdien steeds meer geaccumuleerd. Het bedrijf, dat toonaangevend is in het ontwikkelen van behandelingen voor hepatitis C, heeft sindsdien goed gepresteerd, in juni 2015 gestegen van $ 51 per aandeel naar een maximum van $ 119 per aandeel. Met ingang van 17 februari 2016 handelde de aandelenhandel op $ 89 per aandeel met een dividendrendement van 1. 93%. Shaw's huidige participatie wordt geschat op iets meer dan $ 800 miljoen, wat 1. 26% van zijn portefeuille is.