De Royce Funds is een gerenommeerde familie van beleggingsfondsen die zich concentreert op beleggingen in aandelen met een kleine beurswaarde. Met meer dan 40 jaar focus op small-caps en $ 18. 5 miljard beheerd vermogen (AUM), de beleggingsfondsen van Royce Funds bieden tegen redelijke kosten veel ervaring en expertise aan institutionele en individuele beleggers. Met small-capaandelen die sterke groeivooruitzichten bieden, hebben beleggers veel fondsen om te overwegen hun pensioenportefeuille te diversifiëren.

AD:

Royce Global Financial Services Fund Service Class (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 miljoen

Netto kostenratio: 1. 69%

Het serviceteam van Royce Global Financial Services belegt in binnen- en buitenlandse gewone aandelen van financiële bedrijven met een marktkapitalisatie van maximaal $ 5 miljard. Het werd gecreëerd om te profiteren van structurele veranderingen op de lange termijn in de wereldwijde financiële sector met de proliferatie van niet-traditionele geldverstrekkers, professioneel vermogensbeheer en op de beurs verhandelde financiële effecten. Het fonds houdt voornamelijk kleine banken, beursvennootschappen en vermogensbeheermaatschappijen met sterke balansen, weinig of geen leverage en consistente records van inkomsten en vrije kasstromen.

AD:

Sinds de oprichting in 2003 deed het fonds het beter dan zijn benchmark, de Russell 2000-index, in 68% van alle maandelijkse doorlopende periodes van 10 jaar. Het fonds heeft een algemene score van vier sterren ontvangen van Morningstar in de financiële categorie. Het heeft geen laadkosten en vereist van zijn investeerders dat het minstens $ 2, 000 bijdraagt.

Royce Special Equity Fund Beleggingscategorie (RYSEX)

AUM: $ 1. Verhoudingsratio van 45 miljard : 1. 15%

AD:

De Royce Special Equity Fund Investment Class belegt in gewone aandelen van bedrijven met marktkapitalisaties van maximaal $ 3 miljard die waarde-eigenschappen vertonen. Het kiest aandelen voor zijn portefeuille door zich te richten op bedrijven met conservatieve bedrijfsvoering, franchiseactiviteiten en duurzaam rendement op kapitaal. Het fonds heeft de neiging om een ​​beperkt aantal posities aan te houden met duurzame consumptieve en industriële aandelen die de portefeuille domineren. Haar top-5 bezit van ongeveer 32%, met UniFirst Corporation, de topholding van het fonds, goed voor ongeveer 10%. Het fonds gebruikt doorgaans een buy-and-hold-benadering bij het beleggen, waarbij de omloopsnelheid van de portefeuille doorgaans rond de 21% ligt, waardoor dit fonds fiscaal efficiënt is. Met zijn zeer ervaren management van Charlie Dreifus, die al meer dan 17 jaar bij het fonds is, heeft de Royce Special Equity Fund Investment Class een viersterrenwaardering en een Gold-analistenwaardering van Morningstar in de categorie met kleine waarde verdiend.Het heeft geen laadkosten en vereist een minimale investering van $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miljard

Netto kostenratio: 1. 22%

De Royce Total Return Fund Investment Class belegt in bedrijven met marktkapitalisaties tot $ 3 miljard. Het richt zich op bedrijven die dividenden uitkeren en een hoog rendement en een sterke financiële positie hebben. Aandelen in de financiële dienstverlening hebben de grootste toewijzing van ongeveer 28%, terwijl aandelen van industriële bedrijven 22% van de portefeuille van het fonds uitmaken. Het fonds heeft een extreem geconcentreerde portefeuille van aandelen die winsten of verliezen kunnen vergroten. Morningstar heeft de Royce Total Return Fund Investment Class bekroond met een algemene score van drie sterren in de categorie small-blend. Het fonds heeft geen laadkosten en wordt geleverd met een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: $ 73 miljoen

Netto kostenratio: 1. 44% > De Royce International Premier Fund Service Class belegt in een beperkt aantal buitenlandse smallcap-bedrijven met marktkapitalisaties van maximaal $ 3 miljard. Het richt zich op bedrijven met sterke concurrentievoordelen en economische slotgrachten die een hoog rendement op kapitaal genereren. Aandelen van industriële en technologische bedrijven hebben dominante posities in de portefeuille van het fonds met een toewijzing van meer dan 50%. Omdat veel van het fonds in vreemde valuta luidt, zijn de rendementen blootgesteld aan valutarisico's. De serviceklasse van het Royce International Premier Fund heeft een algemene score van drie sterren ontvangen van Morningstar in de buitenlandse categorie small / mid growth. Het heeft geen laadkosten en wordt geleverd met een minimale bijdrage van $ 2, 500.