Het primaire motief voor elke handelaar, belegger of speculant is om de handel zo winstgevend mogelijk te maken. In de eerste plaats worden twee technieken, fundamentele analyse en technische analyse, gebruikt voor het maken, kopen of verkopen van beslissingen. De techniek van fundamentele analyse wordt verondersteld ideaal te zijn voor investeringen met een langere tijdsperiode. Het is meer gebaseerd op onderzoek; het onderzoekt vraag-aanbodsituaties, economisch beleid en financiën als besluitvormingscriteria.

AD:

Technische analyse wordt vaak gebruikt door handelaren, omdat het geschikt is voor kortetermijnbeoordelingen op de markten, namelijk beslissen over snelle aan- en verkoop, entry- en exitpunten, enz. Het is picturaal; het analyseert de afgelopen prijspatronen, trends en volume om grafieken te construeren om de toekomstige beweging te bepalen. Deze technieken kunnen worden gebruikt voor het verhandelen van alle activaklassen, van aandelen tot grondstoffen. In dit artikel zullen we ons concentreren op grondstoffen, waaronder dingen als cacao, koffie, koper, maïs, katoen, ruwe olie, feederrunderen, goud, stookolie, levend vee, hout, aardgas, haver, sinaasappelsap, platina, buikjes, ruwe rijst, zilver, sojabonen, suiker, etc.

AD:

Identificatie van de markt

De populairste indicatoren voor de handel in grondstoffen vallen onder de categorie momentumindicatoren, die het vertrouwde adagium voor alle handelaren volgen, "koop laag en verkoop hoog. "Deze momentumindicatoren worden verder opgesplitst in oscillatoren en trendvolgende indicatoren. Handelaren moeten eerst de markt identificeren i. e. of de markt trending is of varieert, voordat een van deze indicatoren wordt toegepast. Dit is belangrijk omdat de trendvolgende indicatoren niet goed presteren in een variërende markt; evenzo, oscillatoren hebben de neiging om misleidend te zijn in een trending markt.

AD:

Laten we eens kijken naar enkele van deze indicatoren die geschikt worden geacht voor het handelen in grondstoffen.

• Gemiddelden verplaatsen

Een van de eenvoudigste en meest gebruikte indicatoren in technische analyse is het voortschrijdend gemiddelde (MA) dat de gemiddelde prijs is voor een bepaalde periode voor een grondstof of een voorraad. Een MA met vijf perioden bijvoorbeeld is het gemiddelde van de slotkoersen over de afgelopen vijf dagen, inclusief de huidige periode. Wanneer deze indicator intraday wordt gebruikt, is de berekening gebaseerd op de huidige prijsgegevens in plaats van de slotkoers. De MA neigt ernaar de willekeurige koersbeweging glad te strijken om de verborgen trends naar voren te brengen. Het is een achterlopende indicator en wordt gebruikt om prijspatronen te observeren. Een koopsignaal wordt gegenereerd wanneer de prijs van onderaf boven de MA komt (stijgende sentimenten), terwijl wanneer de koers eronder van boven af ​​valt, een aanwijzing is voor bearish sentimenten, vandaar een verkoopsignaal.De MA is vloeiender en minder gevoelig in het geval van een lange periode ten opzichte van een korte periode. De cross-over met een kortlopend voortschrijdend gemiddelde boven een MA op langere termijn duidt op een opleving.

Er zijn vele versies van MA's die uitgebreider zijn zoals exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), volume-aangepast voortschrijdend gemiddelde, lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde, etc. MA is niet geschikt voor een variërende markt, omdat het de neiging heeft valse signalen te genereren vanwege naar prijzen heen en weer. Onthoud dat de helling van de MA de richting van de trend weerspiegelt. Hoe steiler de MA, verplaatsing is het momentum dat de trend ondersteunt, terwijl een afgevlakte MA een waarschuwingssignaal is, omdat er een trendomkering kan zijn als gevolg van het verminderen van het momentum.

De blauwe lijn geeft de 9-daagse MA weer, terwijl de rode lijn het 20-daagse voortschrijdend gemiddelde is en de 40-daagse MA door de groene lijn wordt weergegeven. Hiervan is de 40-daagse MA de meest vloeiende en minst vluchtige, terwijl de MA van 9 dagen maximale beweging vertoont met daartussen een MA van 20 dagen. (Zie: Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden Trends laten opvallen )

• Bewegende gemiddelde convergentie divergentie (MACD)

Gemiddelde voortschrijding verplaatsen Divergence in de volksmond bekend onder de afkorting MACD is een veel gebruikte en effectieve indicator ontwikkeld door Gerald Appel. Het is een trendvolgende momentumindicator die berekeningen met voortschrijdende gemiddelden (MA) of exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebruikt. Typisch wordt de MACD berekend als 12-daagse EMA minus 26 dagen EMA. De 9-daagse EMA van de MACD wordt de signaallijn genoemd en helpt bij het identificeren van beurten.

Een bullish signaal wordt gegenereerd wanneer de MACD een positieve waarde is, omdat de kortere periode EMA hoger (sterker) is dan de EMA met de langere periode. Dit betekent een toename van het opwaartse momentum, maar naarmate de waarde begint af te nemen, vertoont het verlies in momentum. Evenzo is een negatieve MACD-waarde indicatief voor een bearish situatie en als dit de neiging heeft verder te stijgen, duidt dit op een stijging van het neerwaartse momentum. Als de negatieve MACD-waarde afneemt, geeft dit aan dat de down-trend zijn momentum verliest. Er zijn meer interpretaties aan de beweging van deze lijnen zoals crossovers; een bullish crossover wordt gesignaleerd wanneer de MACD boven de signaallijn in opwaartse richting kruist. (Verder lezen: Verkenning van oscillatoren en indicatoren: MACD ).

In de grafiek wordt de MACD weergegeven door de oranje lijn terwijl de signaallijn paars is. Het MACD-histogram (lichtgroene staven) is het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Het MACD-histogram is geplot op de middellijn en vertegenwoordigt het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn die wordt weergegeven door staven. Als het histogram positief is (boven de middellijn), geeft het bullish signalen weer als de MACD-lijn boven zijn signaallijn staat.

• Relatieve-sterkte-index (RSI)

De Relative Strength Index (RSI) is een populaire en gemakkelijk toe te passen indicator voor technisch-momentum. Het probeert het overbought- en het oversold-niveau in een markt te bepalen op een schaal van 0 tot 100, waarmee wordt aangegeven of de markt een top of een dieptepunt heeft bereikt.Volgens deze indicator worden de markten beschouwd als overbought boven 70 en oversold onder de 30; maar handelaren gebruiken hun verlating over het instellen van hun gewenste parameters. Het gebruik van een 14-daagse RSI werd aanbevolen door Welles Wilder, maar overwerk, 9-daagse RSI (korte handelscyclus) en 25-dagen RSI (tussencyclus) zijn populair geworden.

De populaire manieren om RSI te gebruiken, zijn om te zoeken naar divergentie- en faalwendingen naast overbought en oververkochte signalen. Verschillen komen voor in situaties waarin het activum een ​​nieuwe high maakt, terwijl RSI niet voorbij zijn vorige high kan komen, dit duidt op een naderende omkering. Verder als de RSI naar beneden keert tot onder zijn vorige (recente) dieptepunt, wordt een bevestiging van de dreigende omkering gegeven door de faalzwaai. (Zie: Relatieve sterkte-index en zijn faal-zwenkpunten )

Om meer nauwkeurige resultaten te krijgen, wees je bewust van een trending markt of variërende markt aangezien RSI divergentie niet goed genoeg is indicator in geval van een trending markt. RSI is erg handig, vooral als het wordt gebruikt als aanvulling op andere indicatoren. ( Zie: Verkenning van oscillatoren en indicatoren: RSI )

• Stochastisch

George Lane baseerde de stochastische indicator op de waarneming dat, als de prijzen gedurende de dag een opwaartse trend hebben gezien, de de slotkoers zal neigen om zich te vestigen nabij het boveneinde van de recente prijsklasse terwijl, als de prijzen naar beneden zijn gegaan, de slotkoers dichter bij het laagste punt van de prijsklasse zal komen. De indicator meet de relatie tussen de koerskoers van het actief en zijn prijsklasse gedurende een bepaalde periode. De stochastische oscillator bevat twee lijnen. De eerste regel is de% K die de slotkoers vergelijkt met de meest recente prijsklasse. De tweede regel is de% D (signaallijn), die een afgevlakte vorm van% K-waarde is en van groter belang wordt geacht tussen de twee.

Het hoofdsignaal dat door deze oscillator wordt gevormd, is wanneer de% K-lijn de% D-lijn overschrijdt. Een bullish signaal wordt gevormd wanneer de% K de% D in opwaartse richting doorbreekt. Een bearish signaal wordt gevormd wanneer het% K in% naar beneden valt door% D. Daarnaast helpt divergentie ook bij het identificeren van omkeringen. De vorm van een stochastische bodem en top werkt ook als een goede indicator. Stel bijvoorbeeld dat een diepe en brede bodem aangeeft dat de beren sterk zijn en dat elke rally op zo'n moment zwak en van korte duur kan zijn.

Een diagram met% K en% D staat bekend als Slow Stochastic. De stochastische indicator is een van de goede indicatoren die het beste samen met de RSI kan worden geknuppeld. (Zie: Verkenning van oscillatoren en indicatoren: Stochastische oscillator )

• Bollinger-banden ®

De Bollinger Band® werd in de jaren tachtig ontwikkeld door John Bollinger. Ze zijn een goede indicator om overbought en te veel verkochte omstandigheden in de markt te meten. De Bollinger Bands® zijn een set van drie lijnen; de middenlijn (trend) met een bovenste lijn (weerstand) en een onderste lijn (ondersteuning). Wanneer de prijs van de beschouwde goederen vluchtig is, hebben de banden de neiging uit te breiden, terwijl in gevallen waarin de prijzen gebonden zijn aan het bereik, er sprake is van inkrimping.

Bollinger Bands® zijn handig voor traders om de keerpunten in een range bound markt te detecteren; kopen wanneer de prijs daalt en de lagere band raakt en verkopen wanneer de prijs stijgt om de bovenste band te raken. Naarmate de markten trending worden, begint de indicator echter valse signalen te geven, vooral als de koers afwijkt van het bereik dat werd verhandeld. Onder andere toepassingen worden ze geschikt geacht voor het volgen van lage frequentie trends. (Zie: De grondbeginselen van Bollinger Bands® )

De bottom line

Er zijn veel andere technische indicatoren die voor handelaren beschikbaar zijn en het kiezen van de juiste is cruciaal. Zorg ervoor dat ze geschikt zijn voor de marktomstandigheden; de trendvolgende indicatoren zijn geschikt voor trending markten, terwijl oscillatoren goed passen in uiteenlopende marktomstandigheden. Als u ze op de tegenovergestelde manier toepast, kan dit leiden tot misleidende en valse signalen die resulteren in verliezen. Voor degenen die nog niet vertrouwd zijn met het gebruik van technische analyse, begin met eenvoudige en gemakkelijk toe te passen indicatoren.