Beginnen in het ruilspel? Op zoek naar de beste technische indicatoren om de actie te volgen is belangrijk. Het is van invloed op hoe u trends zult interpreteren - zowel op posities als in de brede gemiddelden - en op het soort kansen dat in uw nachtelijke onderzoek naar voren komt. Kies verstandig en je hebt een solide basis gelegd voor succes in speculatie. Kies slecht en roofdieren staan ​​in de rij, klaar om elke keer je zak te pakken.

De meeste nieuwelingen volgen de kudde bij het bouwen van hun eerste handelsschermen, grijpen een stapel ingeblikte indicatoren en vouwen zoveel mogelijk onder de prijsbalken van hun favoriete effecten. Deze "meer is betere" benadering kortsignaal productie omdat het de markt vanuit te veel hoeken tegelijk bekijkt. Het is ironisch omdat indicatoren het beste werken als ze de analyse vereenvoudigen, de ruis doorklieven en bruikbare resultaten bieden op trend, momentum en timing.

Neem in plaats daarvan een andere aanpak en deel de soorten informatie die u wilt volgen tijdens de marktdag, week of maand. In werkelijkheid passen bijna alle technische indicatoren in vijf categorieën van onderzoek. Elke categorie kan verder worden onderverdeeld in toonaangevend of achterblijvend. Voorlopende indicatoren voorspellen waar de prijs naartoe gaat, terwijl indicatoren achterblijven achtergrondomstandigheden rapporteren wanneer de prijs al in beweging is:

• Trend -indicatoren (achterblijvend) analyseren of een markt in de tijd omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt.
• Gemiddelde reversie -indicatoren (achterblijven) meten hoe ver een prijsschommeling zal uitstrekken voordat een tegenimpuls een retracement triggert.
• Relatieve sterkte -indicatoren (leidende) meten oscillaties in koop- en verkoopdruk.
• Momentum -indicatoren (leidende) evalueren de snelheid van prijswijzigingen in de tijd.
• Volume -indicatoren (leidende of achterblijvende) tally-up transacties en kwantificeren of stieren of beren de controle hebben.

Het instellen van technische indicatoren op de meest toepasselijke numerieke invoer voor een specifieke handelsstijl vergt vaardigheden en ervaring, dus hoe kan een beginner bij het begin de juiste instelling kiezen en maanden van ineffectieve signaalproductie vermijden? De beste aanpak is in de meeste gevallen om te beginnen met de meest populaire nummers, terwijl u één indicator tegelijk aanpast en ziet of de uitvoer uw prestaties helpt of schaadt. Met deze methode begrijpt u snel de specifieke behoeften van uw niveau.

Nu u de vijf manieren begrijpt waarop indicatoren marktacties ontleden, kunnen we voor elke beginnende handelaar de beste in elke categorie identificeren.

Trend: 50 en 200 dagen EMA

We beginnen met twee indicatoren die zijn ingebed in hetzelfde paneel als de dagelijkse, wekelijkse of intraday-prijsbalken.Bewegende gemiddelden kijken terug op prijsactie gedurende specifieke perioden, subduiken het totaal om een ​​lopend gemiddelde te creëren dat wordt bijgewerkt met elke nieuwe balk. (Zie voor verwante literatuur: Een voortschrijdend gemiddelde gebruiken om aandelen te kopen ). De 50 en 200 dagen Exponential Moving Averages (EMA's) zijn sneller reagerende versies van hun bekendere neven, Simple Moving Averages (SMA's). Kort samengevat, de 50-daagse EMA meet de gemiddelde tussentijdse prijs van een effect, terwijl de 200-daagse EMA de gemiddelde langetermijnprijs meet. (Zie voor verwante literatuur: Strategieën & toepassingen achter de 50-dagen EMA ).

US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partners Eenheden 11. 18 + 1. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) De 50 en 200-daagse EMA's stegen gestaag in de zomer van 2014, terwijl het instrument tot een hoogte van 9 maanden duwde. De 50-daagse EMA sloeg lager in augustus, met de 200-daagse EMA na een maand later. Het kortetermijngemiddelde overschreed vervolgens het gemiddelde over de langere termijn (aangegeven door de rode cirkel), wat een bearish trendverandering betekent die voorafging aan een historische uitsplitsing.

Gemiddelde omkering: Bollinger Bands (20, 2 )

USO kopen en verkopen van impulsen rekken zich uit in schijnbaar verborgen niveaus die tegengolven of retracements dwingen om in beweging te komen. Bollinger-banden (20, 2) proberen deze keerpunten te identificeren door te meten in hoeverre de prijs zich kan verplaatsen van een centraal tendens draaipunt, de 20-daagse SMA in dit geval, voordat een omkeerstoot wordt geactiveerd. De banden krimpen ook in en breiden uit als reactie op fluctuaties in de volatiliteit, waarbij oplettende handelaren worden getoond wanneer deze verborgen kracht niet langer een obstakel vormt voor een snelle prijsbeweging. (Lees voor meer informatie: Bollinger Band "Bands" gebruiken om trends te meten ).

Relatieve sterkte: stochastics (14, 7, 3)

Marktbewegingen evolueren door buy-and-sell-cycli die kunnen worden geïdentificeerd door middel van Stochastics (14, 7, 3) en andere relatieve sterkte-indicatoren. Deze cycli bereiken vaak een piek bij overbought of oversold niveaus en verschuiven vervolgens in de tegenovergestelde richting, waarbij de twee indicatorlijnen elkaar kruisen. Afwisselende cycli vertalen niet automatisch in hogere of lagere beveiligingsprijzen, zoals u zou verwachten. In plaats daarvan zijn bullish of bearish turns perioden waarin kopers of verkopers de controle over de tickertape hebben. Het vergt nog steeds volume, momentum en andere marktkrachten om prijsverandering te genereren.

SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) oscilleert door een reeks buy-and-sell-cycli voorbij een periode van 5 maanden. Let op signalen waarbij a) een crossover is opgetreden op of in de buurt van een overbought of oversold niveau en b) indicatorlijnen en duw dan naar het midden van het paneel. Deze tweevoudige bevestiging is nodig omdat Stochastics gedurende lange perioden in extreem trende markten in de buurt van extreme niveaus kunnen oscilleren. En terwijl 14, 7, 3 een perfecte omgeving is voor beginnende traders, kunt u overwegen om over te schakelen naar snellere 5, 3, 3-ingangen zodra u marktervaring opdoet.

Momentum: MACD (12. 26. 9)

De Moving Average Convergence-Divergence (MACD) -indicator, ingesteld op 12, 26, 9, biedt beginnende traders een krachtig hulpmiddel om een ​​snelle prijsverandering te onderzoeken. (Zie voor gerelateerde literatuur: Markttrends lezen met convergentie-divergentieanalyse ). Deze klassieke momentum-tool meet hoe snel een bepaalde markt beweegt, terwijl het probeert natuurlijke keerpunten te lokaliseren. Koop- of verkoopsignalen gaan uit wanneer het histogram een ​​piek bereikt en in de tegenovergestelde richting door de nullijn stuwt. De hoogte of diepte van het histogram, evenals de snelheid van verandering, werken allemaal samen om een ​​verscheidenheid aan nuttige marktgegevens te genereren. (Zie voor meer informatie: MACD en stochastiek: een dubbeloverschrijdende strategie ).

SPY toont vier opvallende MACD-signalen over een periode van 5 maanden. Het eerste signaal wijst af, terwijl het tweede signaal een gerichte stuwkracht opvangt die zich direct na het uitschakelen van het signaal ontvouwt. Het derde signaal lijkt op een valse meting, maar voorspelt nauwkeurig het einde van de koopimpuls van februari-maart. De vierde triggert een zweepzaag die duidelijk is wanneer het histogram niet in de nullijn kan doordringen.

Volume: On-Balance Volume (OBV)

Bewaar volumehistogrammen onder uw prijsbalken om de huidige niveaus van interesse in een bepaalde beveiliging of markt te onderzoeken. De helling van participatie in de loop van de tijd onthult nieuwe trends, vaak nog voordat prijspatronen breakouts of breakdowns voltooien. (Zie voor verwante literatuur: The Anatomy of Trading Breakouts ). U kunt ook een 50-dagengemiddelde van het volume over de indicator plaatsen om te zien hoe de huidige sessie zich verhoudt tot historische activiteit.

Voeg nu On Balance Volume (OBV) toe, een indicator voor accumulatie-verdeling, om uw momentopname van de transactiestroom te voltooien. (Lees voor meer: ​​ Volume onevenwicht: de weg naar slim geld ). De indicator telt de koop- en verkoopactiviteit op en bepaalt of stieren of beren de strijd om hogere of lagere prijzen winnen. Je kunt trendlijnen op OBV tekenen en de volgorde van hoogtepunten en dieptepunten bijhouden. Het werkt buitengewoon goed als een convergentie-divergentie-instrument, terwijl Bank of America (BAC) tussen januari en april bewijst, toen de prijzen een hogere high bereikten terwijl OBV een lager niveau bereikte, wat wijst op een bearish divergentie voorafgaand aan een steile daling.

De bottom line

Het kiezen van de juiste technische indicatoren is ontmoedigend, maar kan worden beheerd als beginnende handelaren de effecten concentreren in vijf categorieën van marktonderzoek: trend, mean reversion, relative strength, momentum and volume. Nadat ze voor elke categorie effectieve indicatoren hebben toegevoegd, kunnen ze beginnen aan het lange maar bevredigende proces van het verfijnen van inputs om hun handelsstijlen en risicotolerantie te evenaren.