In de derivatenmarkt beschrijft geldgeld de situatie waarin een derivaat het geld, het geld of het geld bevat. De geldwaarde van een derivaat beschrijft hoe ver de prijs van de onderliggende waarde ligt ten opzichte van de uitoefenprijs van het derivatencontract.
Op de aandelenoptiesmarkt, wanneer de koers van het onderliggende aandeel de uitoefenprijs van het optiecontract bereikt, is de aandelenoptie tegen het geld. De intrinsieke waarde van een optie dicteert de geldwaarde van een optie en of het om het geld gaat.
Voor call-opties is de intrinsieke waarde het verschil tussen de koers van het onderliggende aandeel en de uitoefenprijs van het optiecontract. Voor putopties is dit het verschil tussen de uitoefenprijs van het optiecontract en de koers van het onderliggende aandeel. In het geval van call- en put-opties is de intrinsieke waarde nul als de respectieve verschillen tussen de onderliggende uitoefenprijs en de beurskoers negatief zijn.
Wanneer de prijs van een onderliggende aandelen de uitoefenprijs bereikt, zou de intrinsieke waarde van de call- en put-optie nul zijn.
Stel bijvoorbeeld dat het mei is en dat een handelaar één call-optiecontract in Europese stijl heeft gekocht op stock ABC met een uitoefenprijs van $ 50, en het calloptiecontract verloopt in juli. Met een Europese optie kon de houder van de optie zijn contract alleen uitoefenen op de vervaldatum.
Stel dat het de derde vrijdag van juli is, wanneer zijn optiecontract afloopt. Bij de opening van de handelsdag handelt de aandelenhandel $ 49 en is het geld uit; het heeft geen intrinsieke waarde omdat de aandelenkoers onder de uitoefenprijs handelt. Aan het einde van de handelsdag sluit de aandelenkoers echter $ 50.
Het optiecontract heeft een intrinsieke waarde van $ 0 en komt op het geld omdat de aandelenkoers gelijk is aan de uitoefenprijs. Daarom verloopt het optiecontract waardeloos en wordt het niet uitgeoefend.
Aan de andere kant, ga er vanuit dat een andere handelaar een Europees stijl putoptiecontract op voorraad ABC heeft gekocht met een uitoefenprijs van $ 50 en het putoptiecontract vervalt in juli. Stel dat het de derde vrijdag van juli is wanneer zijn optiecontract afloopt.
Bij de opening van de handelsdag wordt de aandelen verhandeld tegen $ 49 en is in het geld omdat deze een intrinsieke waarde heeft van $ 1 ($ 50- $ 49) omdat de aandelenkoers onder de uitoefenprijs handelt. Echter, de aandelen rally's en aan het einde van de handelsdag sluit de aandelenkoers op $ 50. Het optiecontract heeft een intrinsieke waarde van $ 0 en is op het geld omdat de aandelenkoers gelijk is aan de uitoefenprijs. Daarom is de putoptie ook waardeloos en wordt niet uitgeoefend omdat deze niet resulteert in winst.
Hoe maak ik een handelsstrategie wanneer een aandeel niet een hogere hoge swing bereikt?
Leren over een strategie om te profiteren van een hogere hoge fout in een grafiek, evenals de basis van trendhandel en draaipunten.
Ik wil een aandeel kopen voor $ 30, verkopen wanneer het $ 35 bereikt, ik wil het niet houden als het onder de $ 27 dipt, en ik wil dit allemaal doen in een handelsorder. Welk type bestelling moet ik gebruiken?
Nadat u een beveiliging hebt geïdentificeerd die u wilt kopen, moet u een prijs bepalen waarmee u wilt verkopen als de prijs in een ongunstige richting gaat en een prijs waartegen u winst wilt maken wanneer de prijs beweegt in uw voordeel. In veel gevallen worden deze gegevens doorgegeven aan de makelaar met behulp van drie afzonderlijke bestellingen.
Wat gebeurt er als een softwareplug niet in staat is om de uitoefenprijs die ik heb ingesteld uit te voeren?
Ontdek waarom trading software een tweesnijdend zwaard kan zijn, en leer wat te doen als uw trade niet wordt uitgevoerd vanwege een technische storing.