a:

Wat als een goede omzetverhouding voor een beleggingsfonds wordt beschouwd, is afhankelijk van de samenstelling en structuur van het fonds, de vermelde beleggingsdoelen en de beleggingsstrategie die de fondsbeheerder hanteert. Om een ​​goede, of redelijke omzetratio voor een specifiek fonds te bepalen, verkrijgt u de beste schatting door de omzetratio's van vergelijkbare beleggingsfondsen te vergelijken en door de huidige omzetratio van een fonds te vergelijken met de historische gemiddelde turnover ratio.

Omzetratio Berekening

De omloopsnelheid geeft het percentage van de tegoeden van een beleggingsfonds weer dat in de loop van een jaar is verkocht en vervangen door nieuwe beleggingen. Het wordt gewoonlijk berekend door de aankopen of verkopen van het fonds, naargelang welke lager is, te delen door het gemiddelde maandelijkse nettovermogen van het fonds. In de berekening zijn doorgaans geen effecten met een looptijd van minder dan een jaar inbegrepen.

Omzetratio's beoordelen

Omzetratio's verschillen sterk van type fondsen, zoals aandelenfondsen en obligatiefondsen, indexfondsen en actief beheerde fondsen, of agressieve groeistrategiefondsen en inkomensfondsen. Lage omzetratio's, in het bereik van 25% tot 30%, zijn meer typisch voor indexfondsen. Zeer actief beheerde fondsen met het doel om maximale kortetermijnwinst te behalen, kunnen een omzetratio hebben van meer dan 100%. Een goed mediumbereik voor beleggers om te zoeken zou in het bereik van 50% tot 70% liggen.

Lagere omzetratio's zijn over het algemeen voordelig voor beleggers, omdat ze zich vertalen in lagere totale transactiekosten. Omzettingsratio wordt echter zelden gebruikt als doorslaggevende factor bij het kiezen van een beleggingsfonds; in plaats daarvan is het slechts één element om in portefeuillebeheer te overwegen. De belangrijkste focus bij het selecteren van een beleggingsfonds is de algehele performance van het fonds als een winstgevende investering.