a:

Beleggers kijken naar dagkoersen bij het evalueren van de contracten van een oliebedrijf, omdat deze een grote impact hebben bij het bepalen van de winst. Bovendien weerspiegelen trends in dagtarieven in de sector de bedrijfsomstandigheden en worden ze als voorlopende indicatoren van booractiviteiten beschouwd, die uiteindelijk van invloed zijn op de olieprijzen.

Dagtarieven correleren positief met ruwe olie. Wanneer de olieprijzen stijgen, beginnen bedrijven nieuwe projecten of herstarten ze oude projecten die economisch niet logisch zijn tegen lagere prijzen. Dit creëert een grotere vraag naar arbeid en voorraden, waardoor opwaartse druk op de dagtarieven. Het beste scenario voor olie- en gasbedrijven is om gunstige rentetarieven voor een lange periode vast te zetten voordat de olieprijzen stijgen, wat leidt tot hogere dagtarieven.

Natuurlijk is het inverse scenario rampzalig. Dit gebeurt meestal in de top van de markt wanneer de energieprijzen naar verwachting voortdurend zullen stijgen, wat leidt tot overinvesteringen in de productie en het vastzetten van hoge dagtarieven gedurende een langere periode. De resultaten voor olieproducenten kunnen in deze omstandigheid vrij negatief zijn wanneer de olieprijzen dalen. Deze overextensie leidt tot faillissementen bij veel bedrijven die op deze niveaus te veel schulden en vaste kosten opnemen.

Voor olieproducenten zijn dagtarieven de grootste variabele input als het gaat om de kosten van de inkomsten. Dit heeft een materiële impact op de winst, en beleggers richten zich daarom op dit aantal. Afgezien van de olieprijzen zijn dagtarieven het belangrijkste cijfer voor het voorspellen van de winst. Dagtarieven zijn ook nuttig bij het bepalen van de booractiviteit, wat een voorspeller is van het toekomstige aanbod. Wanneer de dagtarieven hoog zijn, groeit het aanbod de komende maanden als de olie online gaat.