Mensen zijn vastgebonden om bepaalde emoties te voelen. De overgrote meerderheid van ons ervaart angst en hebzucht, vooral tijdens het handels- en investeringsproces. Wanneer we geld verliezen, ervaren we angst als trading accounts in waarde dalen. Wanneer de verliezen toenemen, wordt de angst angstig als de waarden van de portefeuille onder ons comfortniveau dalen. Als verliezen blijven toenemen, kan angst in paniek raken. Omgekeerd, als onze transacties slagen, willen we nog meer succes. Dus verhogen we onze verwachtingen naar onrealistische niveaus - de "hebzucht" -factor. Als je echter deze algemene emoties leert kennen en begrijpen, kun je leren hoe je op een winstgevende manier kunt reageren.

AD:

Boom en buste De angst- en hebzuchtcyclus vormen de kern van alle boom en bust cycli. Te veel van wat dan ook zal meestal de tegenovergestelde reactie oproepen, aangezien markten de neiging hebben om terug te keren naar het gemiddelde - en vaak te veel corrigeren wanneer ze zich aanpassen om een ​​nieuw evenwicht te vinden. Daarom moeten we als handelaars leren hoe we moeten navigeren door de volatiele bewegingen van de markten en een manier vinden om te profiteren van de inefficiënties en kansen die worden geboden als de markten tussen extreme optimisme en pessimisme ronddraaien.

AD:

Om dit te doen, moeten we onszelf trainen om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen om succesvolle handelsresultaten te bereiken. (Benieuwd naar hoe emoties en vooroordelen de markt beïnvloeden? Vind een nuttig inzicht in Een kans nemen op gedragsfinanciering .)

Wat is een feedbackloop? Een feedbacklus is een mentale constructie die overgaat van een bewuste actie naar een onderbewuste gedragsrespons. In een positieve feedbackcirkel leiden positieve acties tot positieve resultaten die positieve acties versterken, wat op zijn beurt weer tot meer positieve resultaten leidt.

AD:

U kunt bijvoorbeeld een goed onderbouwde beleggingsbeslissing nemen die resulteert in een positief rendement. Nu hebt u meer geld en bent u minder bezorgd over beleggen, dus u neemt een andere duidelijke beslissing met verdere positieve resultaten.

Negatieve feedbacklussen Er is natuurlijk een keerzijde. Negatieve acties leiden tot negatieve resultaten, die vervolgens worden versterkt en meer negatieve acties en resultaten opleveren. Stel dat u een overhaaste beslissing neemt en geld verliest. Nu is de waarde van uw account iets lager en vraagt ​​u zich af wat uw mogelijkheden zijn. In een poging om het geld terug te verdienen, neem je opnieuw een riskante beslissing met slechte resultaten. De negatieve lus is begonnen. (Wil je een meer gedisciplineerde, slimmere en rijkere handelaar worden? Lees 9 trucs van de succesvolle handelaar .)

Wanneer een actie vaak genoeg wordt herhaald met vergelijkbare resultaten, raakt het proces ingebakken en wordt het zichzelf als een gewoonte. Het proces van het creëren van een gewoonte wordt een 'geconditioneerde reactie' genoemd."

Waarom is een feedbackkoppeling belangrijk? Veel handelaren weten wat ze op een rationeel niveau moeten doen, maar ze zullen toch iets impulsiefs doen wanneer bepaalde druk wordt uitgeoefend. met andere woorden, de handelaar zal een actie ondernemen die gebaseerd is op een geconditioneerde reactie of een ingebakken gewoontepatroon in plaats van vast te houden aan een rationeel denkproces. (Lees verder Beheer uw handel Mindtraps .)

A Een typisch voorbeeld van een rationele benadering die strijdig is met een onderbewust patroon treedt op wanneer een handelaar eindverliesniveaus voorbereidt in het geval dat de markt tegen zijn handel ingaat, maar wanneer de markt daadwerkelijk trapt tot het stoplossniveau, beweegt hij impulsief de stopt in de hoop in de hoop dat de markt weer zal veranderen. Kortom, de handelaar verandert zijn plan in plaats van een verlies te accepteren - hoewel zijn plan daarin voorziet.

Het belang van vertrouwen Vertrouwen is het vermogen om een ​​handelsplatform te creëren en voer dan volgens dat plan uit. Om dit te doen, moet een handelaar leren om buiten zichzelf te staan ​​en emotioneel los te komen van de handel. Wanneer een handelaar een plan maakt en uitvoert, hetzij winst maakt, hetzij een klein aanvaardbaar verlies aanvaardt zoals toegestaan ​​in het plan, creëert dit een positieve feedbacklus. Als de handel op deze manier wordt uitgevoerd en steeds opnieuw wordt herhaald, dan is het vertrouwen ontwikkeld. (Ontdek welk saldo, cumulatie / verdeling en openstaand belang u over de markt kunt vertellen, raadpleeg Omgaan met de psychologische toestand van de markt .) <> Een handelaar moet accepteren dat, zelfs als hij of zij een sterke handelsstrategie, zeg een die in 70% van de gevallen winstgevende transacties kan produceren, hij zal nog steeds 30% verliezen. Lukraak handel en constant schakelen tussen verschillende methodieken bij het zoeken naar een niet-bestaande "Heilige Graal" zal alleen vertrouwen schaden. Een handelaar moet ernaar streven om een ​​transactie uit te voeren in overeenstemming met zijn of haar handelsplan en een reservoir van positieve ervaringen opbouwen, zelfs als een transactie een verlies maakt. Zolang het opnemen van verliezen deel uitmaakt van het handelsplan, zal uw vertrouwen niet worden vernietigd.

Een feedbackloop opbouwen

De beste manier om te beginnen met het opbouwen van positieve feed back-lussen is om te beginnen met een specifieke handelsmethodologie en de verwachting van de methodologie te meten voordat u deze daadwerkelijk gebruikt om echt geld te verhandelen. Een methodologie kan een van een aantal manieren zijn om een ​​transactie aan te gaan, zoals kopen op ondersteuningsniveau en verkopen op een weerstandsniveau of het kopen of verkopen van een breakout. Deze acties kunnen worden geactiveerd door prijzen en volumeniveaus te bekijken, of zelfs door te reageren op de signalen gegenereerd door wiskundige indicatoren. Het gaat om de consistentie van de methode. (Graaf een beetje dieper met

Ondersteuning en weerstand meten met prijs per volume .) Verwachtingen beheren

Verwachting is de formule die u gebruikt om te bepalen hoe betrouwbaar uw systeem is. Je moet teruggaan in de tijd en al je transacties meten die winnaars waren ten opzichte van al je transacties die verliezers waren.Bepaal vervolgens hoe winstgevend uw winnende transacties waren in vergelijking met hoeveel uw verliesgevende transacties verloren, ervan uitgaande dat u één specifieke methode hebt gebruikt. U kunt de verwachting niet meten als u de rules of engagement voor elke transactie wijzigt.
Bekijk uw laatste 10 transacties. Als u nog geen echte transacties heeft uitgevoerd, gaat u terug naar uw kaart naar waar uw systeem zou hebben aangegeven dat u een transactie zou moeten invoeren en afsluiten. Bepaal of u winst of verlies had gemaakt als u het systeem had gevolgd en deze resultaten had genoteerd. Totaal al uw winnende transacties en deel het antwoord door het aantal winnende transacties dat u hebt gedaan. Hier volgt de formule:

E = [1+ (W / L)] x P - 1

waarbij: W = Avg Winnende handel L = Gemiste handel verliezen P = percentage Win-ratio Voorbeeld: Als je 10 transacties hebt uitgevoerd en zes van hen waren aan het traden en vier aan het verliezen waren, zou je winstpercentage 6/10 of 60% zijn. Als je zes transacties $ 2, 400 totale winst maakten, dan was je gemiddelde winst $ 2, 400/6 = $ 400. Als uw verliezen $ 1, 200 waren, zou uw gemiddelde verlies $ 1, 200/4 = $ 300 zijn. Pas deze resultaten toe op de formule en u krijgt: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 of 40%. Een positieve verwachting van 40% betekent dat uw systeem op de lange termijn 40 cent per dollar zal terugkrijgen. (Zie voor meer informatie Logica gebruiken om risico te onderzoeken .) De bottom line

Als u een systeem met een positieve verwachting heeft, kan dit zeer nuttig zijn voor het opbouwen van vertrouwen, vaker wel dan niet, uw systeem zal een winstgevende transactie opleveren. Elke positieve transactie wordt vastgelegd in uw onderbewustzijn als positieve feedback, wat leidt tot het vertrouwen om meer te handelen met behulp van uw geteste methodologie.
Voor handel op elke markt is voldoende kennis van uw markt, voldoende financiering en een beproefde methodologie met een goede set regels voor risicobeheer vereist. Blijf oefenen door gesimuleerde accounts te gebruiken totdat je een niveau van vertrouwen hebt bereikt dat wordt ondersteund door positieve ervaringen. Neem vervolgens de volgende stap en gebruik echt geld. Je zult een veel handiger worden door het op deze manier te doen.

Probeer onze Stock Simulator voor een gratis oefenaccount.