De Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50, 97-0, 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de oudste en zeer gerenommeerde vermogensbeheerders in de Verenigde Staten; het werd opgericht in 1924. Eaton Vance is actief in de vermogensbeheeractiviteiten via meerdere gelieerde bedrijven, zoals Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital en Hexavest. Elke dochteronderneming biedt zijn eigen beleggingsstrategieën en vermogensbeheeroplossingen aan individuele en institutionele beleggers tegen redelijke kosten.

Eaton Vance TABS 5-tot-15 jaar geleden Gemeenschappelijk Obligatiefonds Klasse C (ECLTX)

Activa onder beheer (AUM): $ 472 miljoen

Gemiddelde jaarlijkse netto-inventariswaarde 2010-2015 (NAV) Rendement: 6. 94%

Netto kostenratio: 1. 42%

De Eaton Vance TABS 5-tot-15 jaar geleden Gemeenschappelijk Obligatiefonds Klasse C streeft naar een vrij besteedbaar inkomen van federale inkomstenbelasting. Het fonds belegt hoofdzakelijk in gemeentelijke verplichtingen van beleggingskwaliteit met looptijden tussen vijf en 15 jaar. De portefeuille van het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 6,7 jaar en bestaat uit obligaties met een gemiddelde rating van AA. Geen enkele obligatie heeft een toewijzing van meer dan 2% en het fonds is vrij goed gespreid over verschillende staten. De 30-daagse SEC-opbrengst van het fonds is 0. 23%.

De manager van het fonds, James Evans, heeft meer dan 25 jaar ervaring in de sector en is sinds 2008 lid van het fonds. In de muni nationale tussencategorie, de Eaton Vance TABS 5 tot 15 jaar geleden Gemeenschappelijk Obligatiefonds Klasse C heeft een algemene vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar. Het fonds rekent een laadprovisie van 1% en vereist een investering van meer dan $ 1 000 van potentiële investeerders.

Eaton Vance Korte duration Strategisch inkomen Fondsklasse R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 2. 39%

Netto kostenratio: 1. 31%

De Eaton Vance korte-termijn strategische inkomsten Fondsklasse R streeft naar totaal rendement door te beleggen in een grote verscheidenheid van vastrentende effecten, waaronder door de Amerikaanse overheid uitgegeven door hypotheek gedekte effecten (MBS), preferente en converteerbare effecten, hoogrentende bedrijfsschuld en buitenlandse obligaties. Meer dan 60% van de portefeuille van het fonds is van beleggingskwaliteit en is geconcentreerd in Amerikaanse bedrijfsobligaties met een toewijzing van 33%. Het fonds heeft een zeer lage gemiddelde looptijd die nul jaar nadert. De 30-daagse SEC-opbrengst bedraagt ​​3. 62% per 30 november 2015.

Het Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R rekent investeerders geen laadkosten aan en vereist een minimale investering van $ 1, 000 Het fonds heeft een algemene score van vier sterren verdiend van Morningstar in de categorie kortetermijnobligaties.

Eaton Vance Stock Fund Klasse A (EAERX)

AUM: $ 106.57 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 15. 84%

Netto kostenratio: 0. 98%

De Eaton Vance Stock Fund klasse A belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van bedrijven met grote marktkapitalisaties. Het fonds maakt gebruik van fundamentele analyse en handhaaft typisch zijn posities in alle sectoren zoals vertegenwoordigd door de S & P 500-index. Informatie technologieaandelen hebben de grootste allocatie van ongeveer 20% binnen de portefeuille van het fonds, terwijl financials aandelen goed zijn voor 16% van de activa van het fonds. Geen enkele holding heeft meer dan 4% gewicht en de top 10 van holdings omvat bekende Amerikaanse bedrijven, zoals Apple, Alphabet, Johnson & Johnson en General Electric.

Het fonds is actief binnen de categorie 'Groot blenden' en heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Om een ​​langetermijninvestering in zijn aandelen te stimuleren, rekent de Eaton Vance Stock Fund Klasse A een belastingsprovisie van 5. 75% aan. Van investeerders wordt verwacht dat zij ten minste $ 2, 500 bijdragen als een initiële investering in het fonds.

Parametric International Equity Fund Investor Class (EAISX)

AUM: $ 122. 96 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 3. 95%

Netto onkostenratio: 0. 90%

De Parametric International Equity Fund Investor Class belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van bedrijven met een domicilie buiten de Verenigde Staten en zijn opgenomen in de MSCI EAFE-index. Het fonds hanteert een op regels gebaseerde, top-down benadering van geselecteerde holdings en maakt gebruik van kwantitatieve en gedragskenmerken van buitenlandse markten. Het fonds is vrij goed gespreid over verschillende economische sectoren, terwijl geen enkele sector meer dan 12% van het gewicht in de portefeuille van het fonds heeft. Britse aandelen en Japanse aandelen hebben de grootste toewijzingen van elk 15%. Andere landen die deel uitmaken van de portefeuille van het fonds zijn Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat dit fonds blootgesteld is aan valutarisico's en mogelijk niet goed presteert in Amerikaanse dollar vanwege wisselkoersschommelingen.

In de categorie 'Foreign large blend' heeft Morningstar een viersterrenwaardering toegekend aan het fonds. Hoewel het fonds geen heffingen in rekening brengt, wordt het geleverd met een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.