Pacific Investment Management Company (PIMCO) is een wereldwijd bedrijf voor vermogensbeheer dat het best bekend staat om zijn beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in vastrentende effecten, waaronder kernobligaties, krediet en gestructureerd krediet. Met meer dan 1. 4 triljoen aan beheerd vermogen (AUM) en een wereldwijde aanwezigheid, heeft PIMCO aan individuele en institutionele beleggers ongeëvenaarde expertise en ervaring geboden bij het beheren van beleggingsfondsen gedurende meer dan 40 jaar. Morningstar onderstreept regelmatig de prestaties van PIMCO-fondsen door ze vijf-sterrenbeoordelingen toe te kennen op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen en consistente bekroonde beleggingsstijlen.

PIMCO Foreign Bond (US Dollar-Hedged) Fondsklasse C

met $ 7. 7 miljard in AUM, streeft het Fonds PIMCO Buitenlandse Obligatie (U. S. Dollar-gehedged) naar maximaal totaalrendement door te beleggen in vastrentende waarden van niet-U. S. emittenten, inclusief buitenlandse overheden en buitenlandse bedrijven. Het fonds richt zich primair op obligaties van beleggingskwaliteit met een brede geografische spreiding uitgegeven door Japan (36% toewijzing), Frankrijk (toewijzing van 16%), het Verenigd Koninkrijk (toewijzing 13%), Spanje (toewijzing 9%) en Italië (toewijzing 7%) . De portefeuille van het fonds bestaat voornamelijk uit staatsobligaties van hoge kwaliteit. De portefeuille van het fonds heeft een enigszins hoge gemiddelde looptijd van 7,3 jaar, waardoor het fonds gevoelig is voor renterisico. Het fonds heeft een 30-daagse SEC-opbrengst van 0. 32% op 31 december 2015.

Andrew Balls stuurt sinds december 2014 het PIMCO Foreign Bond (U. S. Dollar-Hedged) Fonds aan; hij volgde Scott Mather op en gebruikt een vergelijkbare flexibele benadering voor het selecteren van posities in de portefeuille van het fonds. Van 2005 tot 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 4. 9% en een standaarddeviatie van 4. 07% laten zien, resulterend in een Sharpe-ratio van 10 jaar met 0. 89. Het fonds heeft een bronzen analistenbeoordeling ontvangen en vijfsterren overall, drie- en vijfjarige ratings van Morningstar. In de afgelopen 10 jaar heeft Morningstar het fonds een viersterrenrating toegekend in de categorie wereldwijde obligaties. Het fonds heeft een last van 1% en een netto kostenratio van 1. 65%.

PIMCO GNMA Fondsklasse D

Het PIMCO GNMA Fonds heeft $ 815 miljoen in AUM en belegt in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten uitgegeven door de Government National Mortgage Association (GNMA), een Amerikaanse overheid agentschap. Omdat GNMA-verplichtingen worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid, hebben ze de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling. Het fonds richt zich doorgaans op GNMA-effecten met looptijden tussen één en zeven jaar, wat resulteert in een gemiddelde duration van het fonds van 3 27 jaar. Per 31 december 2015 had het PIMCO GNMA Fund een 30-daagse SEC-opbrengst van 1,5%.

Het fonds heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van hypotheken en heeft een sterk managementteam onder leiding van Daniel Hyman en Michael Cudzil, hypotheekspecialisten met elk meer dan een decennium ervaring in de sector.Het fonds genereerde een gemiddeld jaarlijks rendement van 4.71% en een standaardafwijking van 2.67% van 2005 tot 2015, resulterend in een Sharpe-ratio van 10 jaar van 1. 29. Morningstar heeft het fonds een vijfsterrensamenstelling toegekend en 10-jarige ratings, evenals vier-sterren drie- en vijfjarige ratings in de categorie tussenliggende overheden. Het fonds rekent geen ladingen en heeft een netto kostenratio van 0. 9%.

PIMCO Investment Grade bedrijfs-obligatiefonds Klasse D

Het PIMCO Investment Grade bedrijfs-obligatiefonds heeft meer dan $ 6 bijeengebracht. 4 miljard in AUM door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met verschillende looptijdprofielen. PIMCO combineert zijn toekomstgerichte macro-economische vooruitzichten en uitgebreid kredietonderzoek om aandelen te selecteren voor zijn portefeuille die resulteren in het beste rendement met de minste volatiliteit. Het fonds belegt in een mix van Amerikaanse overheids- en bedrijfsobligaties met een grote toewijzing aan door financiële dienstverleners uitgegeven effecten. De portefeuille van het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 6. 42 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 3. 53%.

Het fonds wordt geleid door Mark Kiesel, die de Morningstar-manager 2012 van vastrentende fondsen van het jaar werd genoemd. Het fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 6. 69% en een standaardafwijking van 5. 84% tussen 2005 en 2015, resulterend in een Sharpe-ratio van 0. 93. Het fonds heeft een zilveren analistenwaardering en een vijfsterrenbeoordeling ontvangen algemene en 10-jarige ratings van Morningstar, evenals viersterrenrating van drie en vijf jaar in de categorie bedrijfsobligaties. Het fonds rekent geen ladingen en heeft een netto kostenratio van 0. 75%.