Lord, Abbett & Co., LLC, opgericht in 1929, is een particuliere Amerikaanse beleggingsbeheervennootschap die een breed scala aan aandelen- en vastrentende beleggingsmogelijkheden biedt aan individuele en institutionele beleggers. In tegenstelling tot andere investeringsmaatschappijen, is Lord Abbett zeer nauw betrokken bij slechts negen partners en richt het zich voornamelijk op lange en actief beheerde beleggingsportefeuilles. Lord Abbett biedt tal van beleggingsfondsen tegen redelijke kosten.

Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C

Assets under management (AUM): $ 2. 1 miljard

2012-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) rendement: 19 04%

Netto kostenratio: 1. 6%

De Lord Abbett Growth Leaders Fund Klasse C streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in aandeleneffecten van Amerikaanse en buitenlandse bedrijven waarvan de beheerder van het fonds op lange termijn een bovengemiddeld groeipotentieel heeft. Hoewel het fonds zijn posities per marktkapitalisatie niet beperkt, heeft het de neiging zich te concentreren op large-capaandelen. Het fonds richt zich voornamelijk op aandelen van informatietechnologie, die voor ongeveer 43% worden belegd in de portefeuille van het fonds. Consument cyclische aandelen hebben de op een na grootste positie met ongeveer 20% allocatie. Alfabet is de grootste holding van het fonds, met een toewijzing van ongeveer 7%. De top 10 aandelenposities vertegenwoordigen ongeveer 33% van de portefeuille van het fonds.

De Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C heeft een vijfsterrenwaardering van Morningstar verdiend vanwege zijn sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen. Het fonds heeft een laadprovisie van 1% en een minimale investeringsvereiste van $ 1, 500.

Lord Abbett High Yield Fund Klasse A

AUM: $ 4. 2 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 5. 91%

Netto kostenratio: 0. 94%

Het Lord Abbett High Yield Fund Klasse A streeft naar lopende inkomsten en kapitaalgroei door te beleggen in lagere geclassificeerde schuldinstrumenten, zoals converteerbare en bedrijfsobligaties. Het fonds kan van tijd tot tijd ook beleggen in buitenlandse obligaties en gemeentelijke obligaties. Meer dan 90% van de obligaties van het fonds hebben een rommelstatus met gemiddelde ratings geconcentreerd in het bovenste niveau van het hoogrentende spectrum. Ongeveer 80% van de activa van het fonds worden gehouden in hoogrentende obligaties, terwijl de rest wordt gespreid over aandelenbezit, bankleningen en obligaties van beleggingskwaliteit. Vanaf 30 november 2015 had het fonds een gemiddelde duration van 4. 62 jaar en een SEC-rendement van 30 dagen van 6. 02%.

Het Lord Abbett High Yield Fund Class A was in staat om de meeste van zijn peers binnen de high-yield obligatiecategorie te verslaan en heeft een bronzen analistenwaardering en vijfsterren algemene rating van Morningstar verdiend. Het fonds heeft een laadprovisie van 2.25% en vereist van zijn investeerders dat het bijdraagt ​​aan minstens $ 1, 500.

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 4. 79%

Netto kostenratio: 1%

Het Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Klasse A wordt beschouwd als een fonds van fondsen, waarin andere Lord Abbett worden gehouden Fondsen die beleggen in een breed scala aan obligaties en binnenlandse en buitenlandse aandelen. Het fonds combineert zijn posities om blootstelling te verkrijgen aan groei- en waardeaandelen van voornamelijk middelgrote marktkapitalisatie. Aandelen nemen ongeveer 22% van het vermogen van het fonds in, terwijl vastrentende effecten een toewijzing van 75% hebben. De aandelen van het fonds worden gelijk verdeeld tussen buitenlandse en binnenlandse aandelen. In de obligatieportefeuille heeft het fonds de neiging zich te richten op investment-grade obligaties (20% allocatie) en high-yield bedrijfsobligaties (37% allocatie). Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 3. 68 jaar en een 30-daagse SEC-opbrengst van 3. 69%.

Morningstar heeft het Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A toegekend met een algemene beoordeling van vier sterren in de conservatieve allocatiecategorie. Het fonds berekent een laadprovisie van 2. 25% en heeft een minimale investeringsvereiste van $ 1, 500.

Lord Abbett Gemiddeld belastingvrij Fondsklasse A

AUM: $ 3. 9 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 4. 83%

Netto kostenratio: 0. 71%

De Lord Abbett tussenliggende belastingvrije fondsklasse A belegt in staatsobligaties van beleggingskwaliteit die zijn vrijgesteld van federale obligaties inkomstenbelasting met tussentijdse looptijdprofielen. Het fonds houdt doorgaans obligaties aan met een looptijd variërend van drie tot tien jaar. Obligaties uitgegeven door gemeenten in Californië, New York en Texas hebben de grootste gecombineerde toewijzing van ongeveer 42%. Op 30 november 2015 was de gemiddelde duration van de portefeuille van het fonds 5. 48 jaar en een SEC-rendement van 30 dagen van 2. 44%.

Het fonds heeft een algemene score van vier sterren van Morningstar ontvangen in de landelijke nationale tussencategorie. Het fonds rekent belastingskosten van 2. 25% en komt met een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000.