Financiële markten zijn enorm complex, maar de meeste handelsstrategieën hebben de neiging om in een van de twee categorieën te vallen: trendvolgende of swing trading. Elke strategie heeft voor- en nadelen, evenals specifieke vereisten die beleggers consequent moeten volgen om fouten te voorkomen. Veel beleggers passen deze tegengestelde strategieën echter willekeurig toe zonder te begrijpen hoe dit de winstgevendheid kan ondermijnen. Stel vast of u een trendtrader of een swingtrader bent om uw strategie correct aan te scherpen.

In theorie neemt de trendtrader risico in een opwaartse of neerwaartse trend, waarbij hij blijft zitten totdat de trend verandert. Daarentegen werkt de swing trader binnen de grenzen van bereikgebonden markten, waarbij hij koopt bij ondersteuning en verkoopt bij weerstand. Swing trading werkt het beste voor kortere perioden, terwijl trendvolgende strategieën maandenlang kunnen worden toegepast. De lijnen zijn de afgelopen decennia echter vervaagd, vanwege de beschikbaarheid van realtime grafieken voor alle tijdsintervallen.

Nieuwe en intermediaire handelaren moeten een van deze disciplines vroeg in hun marktopleidingen kiezen en ermee doorgaan tot ze worden gemastered, of totdat ze erachter komen dat ze beter geschikt zijn voor de andere benadering. Ervaren handelaren kunnen deze strategieën naar wens mixen en matchen, vaak met het bouwen van zeer effectieve hybriden die een hoge mate van discipline vereisen, maar uitstekende eindresultaten opleveren.

Deze dubbele inspanning werkt het beste voor mensen met sterke multitaskingvaardigheden die elke strategie binnen de juiste grenzen kunnen houden en risicobeheer kunnen aanpassen om unieke kenmerken van hybride strategieën aan te pakken. Typische lange swing-trades vereisen bijvoorbeeld snelle uitgangen bij weerstand, zoals oude hoogtepunten, terwijl trendvolgers op hun handen zitten en effecten toestaan ​​om die niveaus te testen en te verbreken. Een hybride aanpak zou kunnen zijn om de helft van de positie te verkopen aan weerstand, de andere helft te houden voor een uitbraak.

Trend Trader versus Swing Trader

Nog steeds in de war over de belangrijkste verschillen tussen swingtraders en trendtraders? Deze handelskenmerken hieronder zullen u helpen uw huidige aanpak te identificeren.

• 80-20 Regel (of Pareto-analyse) - Markten vertonen een trend van ongeveer 20% van de tijd en spenderen de overige 80% door te slijpen via trading ranges, pullbacks en andere tegengestelde trendacties die grenzen testen. Prijssnelheid van veranderingen stijgt in trends, trekt de trendhandelaar aan en valt in handelsstrategieën, waardoor de swingtrader wordt aangetrokken.
• The Big Picture -Trendhandelaren kijken naar brede economische, politieke en milieukwesties die van invloed kunnen zijn op de selectie van posities of risicobeheer. Swingtraders negeren deze macro-invloeden veilig en richten zich nadrukkelijk op korte-termijnprijsactie.
• Handelsfrequentie -Vorkhandelaren voeren meer posities uit, maar houden ze vast voor kortere tijdsblokken, terwijl trendtraders minder posities uitvoeren, maar ze langer vasthouden.
• Positieselectie -Trendhandelaren bezitten of verkopen kortlopende effecten met de sterkste opwaartse en neerwaartse trend, terwijl swingtraders effecten bezitten of short verkopen die op ondersteunings- of weerstandsniveaus zitten.
• Positiegrootte -Trailertraders hebben grotere posities voor kortere tijdsblokken, terwijl trendtraders kleinere posities behouden voor langere tijdspannes. Swingtraders passen vaker een hefboomeffect toe dan trendtraders.
• Positiebepaling -Swing-traders zoeken een perfecte timing omdat de gemiddelde winst of het verlies kleiner zal zijn dan voor trendtraders, die het begin of het einde van een trend kunnen missen en toch aanzienlijke winsten boeken.
• Entry Strategie -Trend traders zetten posities in terwijl het momentum sterk is, of wachten op een tegengestelde trend om het risico te verlagen. Swingtraders nemen risico op steun of weerstand, vervagen de barrière door ze in de tegenovergestelde richting te plaatsen en stoppen waar ze ongelijk hebben
• Exit Strategie -Swing-traders verlaten posities wanneer stops worden geraakt of winstdoelen worden bereikt. Trendtraders houden posities vast totdat de trend verandert, ongeacht het tijdsbestek. Ze plaatsen stops op het prijsniveau dat de trendverandering aangeeft.

The Bottom Line

Swingtraders en trendtraders voeren market timing-strategieën uit die verschillende vaardigheden vereisen. Terwijl ervaren spelers deze strategieën met succes kunnen combineren en matchen, moeten nieuwe en intermediaire handelaars zich richten op één aanpak en zich eraan houden tot ze volledig onder de knie zijn.