BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475 61-0 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is 's werelds grootste vermogensbeheerder met $ 4. 6 biljoen in beheerd vermogen (AUM), per 31 december 2015. BlackRock sponsort veel populaire beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's). Morningstar geeft een vijfsterrenwaardering aan 16 van de beleggingsfondsen van BlackRock, waarvan er 14 alleen de rating hebben gekregen voor aandelen Institutional Class. Institutional Class-aandelen zijn alleen beschikbaar voor investeringen van meer dan $ 1 miljoen of voor beleggers in bepaalde pensioenplannen.

BlackRock Event Driven Equity Fund Beleggersaandelen A (BALPX)

Het BlackRock Event Driven Equity Fund streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het is een marktneutraal fonds dat een rendement oplevert op basis van een referentierentevoet. De benchmark is meestal gebaseerd op een T-bill op korte termijn en fondsen beleggen om een ​​veelvoud van de benchmark te verslaan. Dit fonds vergelijkt zichzelf met de marktindex van het Russell 1000-gemiddelde. Het gebruik van een andere benchmark zou de categorieaanwijzing van Morningstar kunnen afwijzen en resulteren in een onnauwkeurige beoordeling.

Het fonds belegt in ondernemingen die niet gebaseerd zijn op de algemene marktomstandigheden. De belangrijkste criteria zijn om te beleggen in bedrijven die de mogelijkheid hebben om de aandelenkoers te verplaatsen op basis van een specifiek evenement. Deze evenementen omvatten fusies, managementwijzigingen, bedrijfsherstructureringen of spin-offs. Het fonds kan een reeks effecten gebruiken, waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten om zijn doelstellingen te bereiken. Portefeuillebeheerders kunnen lang of kort beleggen, afhankelijk van hoe zij denken dat aandelenkoersen zullen evolueren.

Er zijn een paar redenen waarom dit fonds mogelijk niet geschikt is voor veel beleggers. Ten eerste heeft het een hoge kostenratio van 1.69%. Ten tweede, terwijl het de T-bill-percentages overtreft, presteert het slechter dan de Russell 1000-benchmark. Het fonds heeft op jaarbasis een totaalrendement behaald van 12,6% over een periode van drie jaar en 11,9% over een periode van vijf jaar, terwijl de Russell 1000-index 15,1% en 12,4% is teruggekeerd over dezelfde periode. Beleggers kunnen ook te maken krijgen met een verkoopprovisie van maximaal 5%, waardoor het rendement verder afneemt. Institutionele beleggers betalen iets lagere kosten en geen verkoopbelasting.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund C-aandelen van beleggers (BCMPX)

Het Target Allocation Fund van BlackRock 40/60 is een conservatief toewijzingsfonds met een combinatie van huidige inkomsten en kapitaalgroei met een voorkeur voor inkomsten. Het fonds belegt 60% van het nettovermogen in vastrentende waarden en 40% in aandelen. Het koopt eigenlijk geen effecten; in plaats daarvan is het een fonds van fondsen. Portefeuillebeheerders beleggen in andere aan BlackRock gelieerde ETF's of beleggingsfondsen.

Het rendement is goed, maar de kostenratio is hoog 1,7%, inclusief een 12b-1-vergoeding van 1% die betaalt voor fondsmarketing. Het fonds heeft op jaarbasis een totaalrendement behaald van 7,66% over drie jaar en 6,3% over vijf jaar. De institutionele aandelen hebben geen 12b-1 vergoeding en keerde terug 8. 45% en 7. 54%. De institutionele aandelen zijn een goede keuze voor een beleggerspensioenplan, maar potentiële kopers van een C-aandeel moeten vergelijkingen maken met andere fondsen om te voorkomen dat de 12b-1-vergoeding terugkeert.

Institutional Shares BlackRock Balanced Capital Fund (MACPX)

Het BlackRock Balanced Capital Fund is een gematigd toewijzingsfonds dat streeft naar totaalrendement. Het fonds heeft ten minste 25% van het vermogen in aandelen en 25% in vastrentende waarden, terwijl de resterende 50% door de vier portefeuillebeheerders van het fonds op de meest voordelige manier in evenwicht is om het doel van het fonds te bereiken. Het saldo bestaat uit 60% aandelen en een vast inkomen van 40%, met ingang van januari 2016.

Het fonds kan beleggen in een reeks effecten zoals gewone aandelen, preferente aandelen, mortgage-backed securities (MBS) en bedrijfsschulden. Met ingang van 31 december 2015, 59. 86% van het nettovermogen werd belegd in het BlackRock Large Cap Core Fund en 36. 41% werd belegd in het BlackRock Total Return Fund. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 66% en een totaalrendement op jaarbasis van 10. 27% over drie jaar en 9. 24% over vijf jaar. Het fonds biedt ook aandelen van de klassen A en C, die een lager rendement hebben vanwege verkoopkosten of 12b-1 kosten.