Invesco Ltd. is een Amerikaans onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf met een wereldwijde aanwezigheid in 20 landen. Invesco heeft verschillende merknamen, waaronder Invesco, Trimark en Invesco Perpetual. Het bedrijf biedt verschillende beleggingsstrategieën aan beleggers, waaronder beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in aandelen, vastrentende waarden en alternatieve strategieën. Invesco heeft een groot aantal beleggingsfondsen die van Morningstar hoge cijfers hebben ontvangen vanwege hun sterke prestaties en consistent management.

Invesco Beperkte looptijd Gemeentelijk inkomen Fondsklasse A (ATFAX)

Met $ 2. 7 miljard beheerd vermogen (AUM), de Invesco Limited-termijn Gemeentelijk Inkomensfonds Klasse A streeft naar federaal vrijgesteld belastinginkomen door te beleggen in gemeentelijke schuldbewijzen uitgegeven door lokale autoriteiten in de Verenigde Staten. Het fonds richt zijn beleggingen op looptijden tussen drie en vijf jaar. Het is het meest geschikt voor beleggers met belastingvoeten met een hoog inkomen. Ongeveer 90% van de activa van het fonds worden belegd in hoogwaardige gemeentelijke obligaties met een kredietwaardigheidsbeoordeling van A of hoger. Het fonds belegt in een breed scala van staten, met grote allocaties in Texas en New York. Geen enkele participatie in de portefeuille van het fonds heeft meer dan 1% allocatie. Het fonds heeft een gemiddelde duration van 3. 32 jaar en een 30-daagse SEC-yield van 0. 88%.

Dit resulteerde in een Sharpe-ratio van 0,92 voor 10 jaar. Het fonds heeft een vijfsterrenbeoordeling gekregen en een rating van vijf en tien jaar, evenals een viersterrenwaardering voor een periode van drie jaar in de nationale korte categorie van de gemeente. Het heeft een netto kostenratio van 0. 61% en een belastingsvergoeding van 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Klasse Y (AEDYX)

De Invesco European Growth Fund Klasse Y heeft $ 1 verzameld. 5 miljard in AUM door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die in Europa zijn gevestigd over verschillende marktkapitalisaties. Het fonds richt zich voornamelijk op aandelen met sterke fundamentals en een toenemende winstgroei. Financiële diensten en cyclische aandelen van consumenten hebben het grootste gewicht in de portefeuille van het fonds met een toewijzing van ongeveer 44%. Wat geografische spreiding betreft, heeft het Verenigd Koninkrijk de grootste toewijzing van ongeveer 36%, terwijl Zwitserse bedrijven ongeveer 12% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Geen enkele holding heeft een toewijzing van meer dan 4%, en de 10 grootste belangen van het fonds vertegenwoordigen 24% van de activa.

Het fonds beschikt over een van de meest ervaren teams van zeer capabele portefeuillebeheerders met jarenlange ervaring in de sector. Van 2010 tot 2015 genereerde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 7 11% en een standaardafwijking van 13,3%, resulterend in een Sharpe-ratio van 0,18. Morningstar heeft het fonds beloond met een zilveren analistenwaardering en een -sterren algemene beoordeling in de Europese aandelencategorie.De Invesco European Growth Fund-klasse Y berekent een nettokostenratio van 1. 12% en heeft geen heffingen.

Invesco Income Allocation Fund Klasse Y (ALAYX)

De Invesco Income Allocation Fund Klasse Y is een fonds van fondsen dat voornamelijk op zoek is naar lopende inkomsten en, in zekere mate, vermogensgroei door te beleggen in een mix van aandelen en vastrentende waarden. inkomenseffecten. Het fonds richt zich doorgaans op een toewijzing van 60 tot 70% aan vastrentende waarden en 30 tot 40% aan aandelen. Het belegt in andere beleggingsfondsen van Invesco om de portefeuille samen te stellen zodat deze in overeenstemming is met zijn beleggingsdoelstelling. Aan de aandelenzijde zijn de belangen van het fonds vrij goed gediversifieerd, waarbij geen enkele sector van de Amerikaanse economie meer dan 19% voor zijn rekening neemt; vastgoed en defensieve aandelen van consumenten hebben een gezamenlijke allocatie van ongeveer 37%. De obligatieportefeuille van het fonds bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.

Van 2010 tot 2015 behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6 01% en een standaardafwijking van 5 01%, met een Sharpe -ratio van 5 jaar van 1. 18. Morningstar heeft het fonds een vijf toegekend over het algemeen en vijf jaar, evenals een beoordeling met vier sterren van drie jaar in de conservatieve allocatiecategorie. Het fonds heeft geen heffingen en rekent een netto kostenratio van 0. 60%.