Valutahandel biedt een uitdagende en winstgevende kans voor goed opgeleide beleggers. Het is echter ook een risicovolle markt en handelaren moeten altijd alert blijven op hun handelsposities. Het succes of falen van een handelaar wordt gemeten in termen van winst en verlies (P & L) op zijn of haar transacties. Het is belangrijk voor handelaren om een ​​duidelijk beeld te hebben van hun winst- en verliesrekening, omdat dit rechtstreeks van invloed is op de margebalans die ze hebben op hun handelsrekening. Als de prijzen zich tegen u verzetten, vermindert uw margesaldo en heeft u minder geld beschikbaar om te handelen.

ZIE: Forex handleiding: Inleiding tot valutahandel

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst en verlies Al uw valutahandel wordt in realtime in realtime op de markt gezet. De berekening van de marktwaarde toont de ongerealiseerde winst-en-verliesrekening in uw transacties. De term 'niet-gerealiseerd' betekent hier dat de transacties nog steeds open zijn en op elk moment door u kunnen worden afgesloten. De mark-to-marketwaarde is de waarde waarmee u uw transactie op dat moment kunt afsluiten. Als u een longpositie hebt, is de mark-to-market-berekening meestal de prijs waartegen u kunt verkopen. In het geval van een shortpositie is dit de prijs waartegen u kunt kopen om de positie te sluiten.

Zolang een positie niet is afgesloten, blijft de winst- en verliesrekening onveranderd. De winst of het verlies wordt gerealiseerd (gerealiseerde winst-en-verliesrekening) wanneer u een handelspositie sluit. Wanneer u een positie sluit, wordt de winst of het verlies gerealiseerd. In het geval van winst wordt het margesaldo verhoogd en in het geval van een verlies, wordt het verminderd.

Het totale margesaldo in uw account is altijd gelijk aan de som van de initiële margestortingen, gerealiseerde winst-en-verliesrekening en niet-gerealiseerde resultatenrekening. Aangezien de niet-gerealiseerde winst-en-verliespositie is gemarkeerd op de markt, blijft deze schommelen, omdat de prijzen van uw transacties voortdurend veranderen. Hierdoor blijft de margebalans voortdurend veranderen.

Winst en verlies berekenen De feitelijke berekening van winst en verlies in een positie is vrij eenvoudig. Om de winst- en verliesrekening van een positie te berekenen, hebt u de positiegrootte nodig en het aantal pitten dat de prijs heeft verplaatst. De werkelijke winst of het werkelijke verlies zal gelijk zijn aan de positiegrootte vermenigvuldigd met de pip-beweging.

ZIE: 6 factoren die van invloed zijn op wisselkoersen

Laten we een voorbeeld bekijken:

Stel dat u een positie van 100, GBP / USD hebt die momenteel op 1. 6240 wordt verhandeld. Als de prijzen van GBP / USD afwijken 1. 6240 tot 1. 6255, dan zijn de prijzen gestegen met 15 pitten. Voor een waarde van 100, GBP / USD, komt de beweging van 15 pitten overeen met USD 150 (100, 000 x 15).

Om te bepalen of het een winst of verlies is, moeten we weten of we voor elke transactie lang of kort waren.

Lange positie: In het geval van een lange positie, als de prijzen stijgen, is het een winst en als de prijzen naar beneden gaan, is dit een verlies.In ons eerdere voorbeeld, als de positie lang GBP / USD is, zou het een winst van USD 150 zijn. Als de prijzen daarentegen van GBP / USD 1. 6240 naar 1. 6220 zijn gegaan, dan is het een verlies van USD 200 (100, 000 x -0. 0020).

Korte positie: In het geval van een shortpositie, als de prijzen stijgen, is dit een verlies en als de prijzen dalen, is dit een winst. In hetzelfde voorbeeld, als we een korte GBP / USD-positie zouden hebben en de prijzen met 15 pips zouden stijgen, zou dit een verlies van USD 150 zijn. Als de prijzen met 20 pips zouden dalen, zou het een winst van USD 200 zijn.

De volgende tabel vat de berekening van P & L samen:

100, 000 GBP / USD	Lange positie	Korte positie
Prijzen met 15 pips	Winst $ 150	Verlies $ 150 > Prijzen daalt met 20 pips
Verlies $ 200	Winst $ 200	Een ander aspect van de P & L is de valuta waarin het is uitgedrukt. In ons voorbeeld was de winst-en-verliesrekening uitgedrukt in dollars. Dit is echter niet altijd het geval.

In ons voorbeeld is de GBP / USD genoteerd in termen van het aantal USD per GBP. GBP is de basisvaluta en USD is de quote-valuta. Tegen een tarief van GBP / USD 1. 6240, kost het USD 1. 6240 om een ​​GBP te kopen. Dus als de prijs schommelt, is dit een verandering in de dollarwaarde. Voor een standaardpartij is elke pip USD 10 waard, en de winst en het verlies zal in USD zijn. Als algemene regel geldt dat de winst- en verliesrekening wordt uitgedrukt in de quote-valuta, dus als deze niet in USD is, moet u deze in USD omrekenen voor margeberekeningen.

Overweeg dat u een 100.000 short positie op USD / CHF heeft. In dit geval zal uw winst- en verliesrekening worden uitgedrukt in Zwitserse frank. Het huidige tarief is ongeveer 0. 9129. Voor een standaardpartij is elke pip CHF 10 waard. Als de prijs met 10 pips is verlaagd naar 0. 9119, is dit een winst van CHF 100. Om deze P & L om te zetten in USD, u zult de winst- en verliesrekening moeten delen door de USD / CHF-rente, i. e. , CHF 100 / 0. 9119, die USD 109. 6611 zal zijn.

Zodra we de W en V-waarden hebben, kunnen deze eenvoudig worden gebruikt om het margesaldo te berekenen dat beschikbaar is in de effectenrekening. Margeberekeningen zijn meestal in USD.

U hoeft deze berekeningen niet handmatig uit te voeren, omdat alle brokerage-accounts automatisch de winst- en verliesrekening berekenen voor al uw transacties. Het is echter belangrijk dat u deze berekeningen begrijpt, omdat u uw V & L en margevereisten moet berekenen terwijl u uw transactie structureert, zelfs voordat u daadwerkelijk in de handel bent. Afhankelijk van hoeveel hefboom uw handelsaccount biedt, kunt u de marge berekenen die nodig is om een ​​positie te behouden. Als u bijvoorbeeld een leverage van 100: 1 hebt, hebt u een marge van $ 1, 000 nodig om een ​​standaardlotpositie van 100, 000 USD / CHF te openen.

De bottom line

Met een duidelijk begrip van hoeveel geld er op het spel staat in elke transactie, kunt u uw risico effectief beheren. ZIE: Aan de slag in vreemde valuta Futures