Inhoudsopgave:
- Wereldwijde beleggingen
- Portefeuillesamenstelling
- Topbedrijf Pentair produceert kleppen, filtersystemen en waterkwaliteitscontrolesystemen. Het bedrijf genereerde $ 6. 45 miljard omzet voor het fiscale jaar 2015. De verwaterde winst per aandeel (EPS) over 2015 was negatief 0. 42. De aandelen handelen tegen een 13.21 forward P / E en 2. 56 P / B met een 2. 52% forward jaarlijkse dividendrendement. De aandelen waren indrukwekkend 18. 72% YTD vergeleken met de S & P 500-prestaties van 1. 40% vanaf 6 mei 2016.
De Calvert Global Water Fund Class A ("CFWAX") belegt wereldwijd in bedrijven die betrokken zijn bij watergerelateerde bedrijven. Het fonds tracht de prestaties van de Calvert Global Water Research Index te volgen. De index omvat bedrijven die werken aan verbetering van waterkwaliteit, toegang, efficiëntie en infrastructuur, en het heeft $ 438. 8 miljoen beheerd vermogen (AUM) en werd gelanceerd op 30 september 2008. CFWAX behaalde een gemiddelde jaarlijkse prestatie (AAR) van 5. 75% sinds de start op 31 maart 2016. Het verhandelde tegen 2. 07 prijslijst (P / B) en tegen 19 koerswinst (P / E) met een dividendrendement van 2. 07%, op 31 maart 2016. Het Calvert Global Water Fund had een year-to-date (YTD) prestatie van 6 80% vergeleken met de Standard and Poor's 500 (S & P 500) -index van 0,65% op 6 mei 2016. Het fonds heeft een ratio van 1,4% van de bruto-uitgave met een belasting van 4,75%. De minimale investering is $ 2, 000.
Wereldwijde beleggingen
Het fonds is wereldwijd gediversifieerd met beleggingen per land. Het topland is de Verenigde Staten met 59. 18% gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 8. 11%, Canada met 6. 49%, China met 5. 81% en Frankrijk met 4. 99% om de top vijf af te ronden. Het belegt wereldwijd in vier sectoren, waaronder waterinfrastructuur met 41,5%, waterbedrijven met 25. 49%, watertechnologieën met 24% en 22% industriële industrieproducten (GICS) met 5. 87% van de totale activa.
Portefeuillesamenstelling
De portefeuille bestaat uit 94 aandelen en 2 obligaties. Het fonds heeft een omzet van 110%. De top vijf wegingen zijn Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. ( NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50-0 68% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) met 4. 15% en Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 3. 97%. De top drie van holdings hebben tweecijferige prestatieverbeteringen, die veel beter presteren dan de benchmark S & P 500. De waterindustrie wordt gezien als een defensief spel en de meest noodzakelijke consumptiegoederen, wat de indrukwekkende prestaties tijdens de onstabiele eerste helft van 2016 kan verklaren. <
Topbedrijf Pentair produceert kleppen, filtersystemen en waterkwaliteitscontrolesystemen. Het bedrijf genereerde $ 6. 45 miljard omzet voor het fiscale jaar 2015. De verwaterde winst per aandeel (EPS) over 2015 was negatief 0. 42. De aandelen handelen tegen een 13.21 forward P / E en 2. 56 P / B met een 2. 52% forward jaarlijkse dividendrendement. De aandelen waren indrukwekkend 18. 72% YTD vergeleken met de S & P 500-prestaties van 1. 40% vanaf 6 mei 2016.
De op een na grootste holding, HD Supply Holdings, levert loodgieterij, water- en afvalwaterbehandeling, reparatie en onderhoudsproducten zoals kleppen, pijpen, fittingen, meters en brandkranen. Het bedrijf genereerde $ 9. 20 miljard aan inkomsten en $ 2. 59 verwaterde winst per aandeel in fiscaal 2015. Aandelenhandel tegen 12. 94 P / E en 0. 72 prijs-omzet (P / S). De aandelen stegen met 11. 59% YTD versus 1. 40% voor de S & P 500 vanaf 6 mei 2016.
De op twee na grootste holding Danaher Corp is een wereldwijde producent van industriële machines, gereedschappen, systemen en apparatuur van remsystemen tot tandheelkundige benodigdheden en wagenparkbeheersystemen. Het bedrijf rapporteerde inkomsten over het eerste kwartaal van 2016 van $ 5. 4 miljard, een stijging van 15% voor jou. De niet-GAAP verwaterde EPS van het eerste kwartaal 2016 was $ 1. 08, omhoog 18. 5% JAAR. Het leidde de aangepaste verdunde EPS van het tweede kwartaal 2016 tussen $ 1. 19 en $ 1. 23. Het bedrijf verhoogde de niet-GAAP verwaterde EPS voor het volledige jaar 2016 van $ 4. 85 tot $ 4. 98. Het bedrijf is van plan om in het derde kwartaal van 2016 op te splitsen in twee afzonderlijke entiteiten. De life sciences, tandheelkundige apparatuur en waterbehandelingsactiviteiten zullen onder de naam Danaher en het voorraadsymbool blijven. De divisie voor testen en meten en haar industriële toeleveranciers en productiebedrijven zullen worden gesponnen voor aandeelhouders onder Fortive Corporation in een belastingvrije transactie. Aandelen worden verhandeld tegen 20 48 P / E en 2. 79 P / B met een jaarlijks dividend van 0,67%. De YTD-prestaties waren 4. 73% in vergelijking met 1. 40% voor de S & P 500 vanaf 6 mei 2016.
TRBCX: Introductie van het Blue Chip Growth Fund van T. Rowe Price
Leren over het Blue Row Growth Fund van T. Rowe Price en zijn beleggingsfilosofie, samenstelling van de portefeuille, management, prestaties en beleggingsvoorwaarden.
VGHCX: Introductie van de Top Holdings van het Vanguard Healthcare Fund
Ontdek welke van de vijf grootste zorgbedrijven de top vijf van posities innemen in het $ 46 miljard Vanguard Health Care Fund.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.