Het Blue Row Growth Fund ("TRBCX") van T. Rowe Price is in juni 1993 gecreëerd en heeft $ 32. 5 miljard beheerd vermogen (AUM) per augustus 2016. Het beleggingsdoel van het fonds is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van blue-chipbedrijven met hogere groeicijfers in vergelijking met hun sectorgemiddelden. Het fonds belegt in bedrijven met een breed scala aan marktkapitalisaties om te profiteren van ondergewaardeerde kansen. Het wordt beheerd door T. Rowe Price, een bekend vermogensbeheerbedrijf met meer dan $ 763 miljard aan AUM per 31 december 2015.

Investeringsfilosofie

TRBCX vertrouwt in de eerste plaats op een kwalitatieve analyse om zijn aandelen te selecteren. Het fonds richt zich op bedrijven met sterke concurrentievoordelen, hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, consistente groei van de vrije kasstroom en zeer competente managementteams. Het besteedt ook bijzondere aandacht aan de invloed van bedrijven en blijft weg van bedrijven met bovengemiddelde schuldratio's. De beheerder van het fonds beperkt zijn posities in het rijk van 140 aandelen met een brede diversificatie en een relatief lage portefeuilleconcentratie. Hoewel het fonds probeert zijn sectordiversificatie op een redelijk niveau te houden, kan het zijn blootstelling aan een bepaalde sector verhogen tot meer dan 25% om te profiteren van positieve seculaire trends.

Portefeuillesamenstelling

TRBCX belegt voornamelijk in binnenlandse aandelen met een beperkte blootstelling van ongeveer 5% van de activa van het fonds aan buitenlandse aandelen van hoge kwaliteit. Op 31 januari 2016 waren de grootste blootstellingen van het fonds per sector voorraden van informatietechnologie met 30%, discretionaire aandelen voor consumentengoederen met 25% en aandelen voor de gezondheidszorg met 24,9%. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 37. 79% van de portefeuille en omvatten bedrijven zoals Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en alfabetklasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

Fondsbeheer

TRBCX wordt sinds 1993 beheerd door Larry Puglia. Puglia is vice-president bij T. Rowe Price Group en portfoliobeheerder in de VS. verdeling van aandelen. Onder het beheer van Puglia heeft het fonds een hoge vlucht genomen en heeft het hoge punten verdiend bij de ratingbureaus. Het werk van Puglia wordt ondersteund door tal van aandelenanalisten die werken in fundamentele stockonderzoeksteams. Puglia biedt het fonds een consistente managementaanpak ondanks enige omzet in de onderzoeksafdeling van T. Rowe Price. Naast het Blue Row Growth Fund van T. Rowe Price beheert Puglia andere beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in beleggingen in aandelen.Vanwege de consistente, op risico gewogen rendementen over de jaren, heeft TRBCX de hoogste viersterren-algehele beoordeling en de zilveren analistenbeoordeling van Morningstar ontvangen.

Beleggingsvoorwaarden

Het T. Rowe-prijs Blue Chip Growth Fund heeft de nettokostenratio consequent verlaagd naarmate de omvang is toegenomen. Het fonds heeft een netto kostenratio van 0.71%, wat aanzienlijk lager is dan de kostenratio van 1.19% in de grote groeicategorie. TRBCX eist van zijn investeerders een initiële investering van $ 2, 500.